Titagarh Rail Systems Valutazione
TITAGARH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TITAGARH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TITAGARH ( ₹865.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹365.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TITAGARH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TITAGARH?
Metrica chiave: Poiché TITAGARH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TITAGARH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.2x |
| Guadagni | ₹2.77b |
| Cap. di mercato | ₹116.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TITAGARH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.2x | ||
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 63.3x | 30.76% | ₹123.1b |
ACE Action Construction Equipment | 34.3x | 7.41% | ₹140.2b |
532439 Olectra Greentech | 67.8x | 41.12% | ₹94.1b |
500033 Force Motors | 23.5x | n/a | ₹188.0b |
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 42.2x | 31.21% | ₹116.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TITAGARH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TITAGARH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 2.7x | n/a | US$30.07m |
531306 DHP India | 3x | n/a | US$22.76m |
535458 NRB Industrial Bearings | 3.4x | n/a | US$7.37m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TITAGARH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TITAGARH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 50.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TITAGARH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹865.95 | ₹1,142.57 +31.94% | 13.54% | ₹1,425.00 | ₹941.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₹891.60 | ₹1,193.67 +33.88% | 10.00% | ₹1,425.00 | ₹1,050.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹747.10 | ₹1,200.00 +60.62% | 9.30% | ₹1,425.00 | ₹1,050.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹798.50 | ₹1,200.00 +50.28% | 9.30% | ₹1,425.00 | ₹1,050.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹697.00 | ₹1,225.00 +75.75% | 8.23% | ₹1,425.00 | ₹1,090.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹956.00 | ₹1,538.00 +60.88% | 16.64% | ₹1,988.00 | ₹1,238.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹1,108.35 | ₹1,538.00 +38.76% | 16.64% | ₹1,988.00 | ₹1,238.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹1,205.50 | ₹1,538.00 +27.58% | 16.64% | ₹1,988.00 | ₹1,238.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹1,230.80 | ₹1,630.50 +32.47% | 18.13% | ₹1,988.00 | ₹1,238.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹1,188.60 | ₹1,798.20 +51.29% | 12.47% | ₹1,988.00 | ₹1,377.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹1,423.80 | ₹1,798.20 +26.30% | 12.47% | ₹1,988.00 | ₹1,377.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹1,568.95 | ₹1,798.20 +14.61% | 12.47% | ₹1,988.00 | ₹1,377.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹1,825.55 | ₹1,438.40 -21.21% | 10.60% | ₹1,669.00 | ₹1,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹1,415.70 | ₹1,402.40 -0.94% | 7.75% | ₹1,489.00 | ₹1,200.00 | ₹891.60 | 5 |
| May ’25 | ₹1,057.85 | ₹1,236.25 +16.86% | 3.45% | ₹1,309.00 | ₹1,200.00 | ₹747.10 | 4 |
| Apr ’25 | ₹937.00 | ₹1,244.00 +32.76% | 3.38% | ₹1,309.00 | ₹1,200.00 | ₹798.50 | 4 |
| Mar ’25 | ₹934.35 | ₹1,244.00 +33.14% | 3.38% | ₹1,309.00 | ₹1,200.00 | ₹697.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₹1,087.80 | ₹1,109.25 +1.97% | 11.01% | ₹1,252.00 | ₹949.00 | ₹956.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₹1,041.80 | ₹999.33 -4.08% | 3.68% | ₹1,036.00 | ₹949.00 | ₹1,108.35 | 3 |
| Dec ’24 | ₹979.75 | ₹992.00 +1.25% | 3.46% | ₹1,036.00 | ₹949.00 | ₹1,205.50 | 4 |
| Nov ’24 | ₹761.70 | ₹992.00 +30.24% | 3.46% | ₹1,036.00 | ₹949.00 | ₹1,230.80 | 4 |
| Oct ’24 | ₹779.60 | ₹822.75 +5.53% | 6.05% | ₹900.00 | ₹776.00 | ₹1,188.60 | 4 |
| Sep ’24 | ₹814.80 | ₹785.25 -3.63% | 3.83% | ₹833.00 | ₹750.00 | ₹1,423.80 | 4 |
| Aug ’24 | ₹661.95 | ₹785.25 +18.63% | 3.83% | ₹833.00 | ₹750.00 | ₹1,568.95 | 4 |
| Jul ’24 | ₹503.80 | ₹531.00 +5.40% | 22.11% | ₹694.00 | ₹422.00 | ₹1,825.55 | 3 |
| Jun ’24 | ₹355.35 | ₹449.50 +26.50% | 6.12% | ₹477.00 | ₹422.00 | ₹1,415.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 13:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Titagarh Rail Systems Limited è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Kunal Sheth | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Sheen G. | Geojit Financial Services Ltd. |