Action Construction Equipment Limited

NSEI:ACE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹145.8b

Action Construction Equipment Valutazione

ACE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACE ( ₹1225.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹528.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACE?

Metrica chiave: Poiché ACE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACE su PE?
Rapporto PE39.9x
Guadagni₹3.66b
Cap. di mercato₹145.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
TITAGARH Titagarh Rail Systems
48.5x28.1%₹147.5b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
49.7x33.4%₹124.3b
500033 Force Motors
18.5xn/a₹88.2b
500048 BEML
55.6x36.5%₹158.9b
ACE Action Construction Equipment
39.9x13.6%₹145.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACE 39.9xMedia del settore 36.4xNo. of Companies23PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.9x
Rapporto equo PE 36.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,225.15
₹1,582.50
+29.2%
7.4%₹1,700.00₹1,465.00n/a2
Nov ’25₹1,347.55
₹1,582.50
+17.4%
7.4%₹1,700.00₹1,465.00n/a2
Oct ’25₹1,391.70
₹1,520.00
+9.2%
3.6%₹1,575.00₹1,465.00n/a2
Sep ’25₹1,290.95
₹1,520.00
+17.7%
3.6%₹1,575.00₹1,465.00n/a2
Aug ’24₹724.65
₹467.50
-35.5%
7.0%₹500.00₹435.00₹1,360.352
Jul ’24₹490.10
₹467.50
-4.6%
7.0%₹500.00₹435.00₹1,460.502
Jun ’24₹474.80
₹467.50
-1.5%
7.0%₹500.00₹435.00₹1,432.202
May ’24₹417.35
₹418.50
+0.3%
3.9%₹435.00₹402.00₹1,518.802
Apr ’24₹406.90
₹418.50
+2.9%
3.9%₹435.00₹402.00₹1,606.402
Mar ’24₹352.45
₹418.50
+18.7%
3.9%₹435.00₹402.00₹1,418.502
Feb ’24₹323.75
₹365.00
+12.7%
5.5%₹385.00₹345.00₹969.652
Jan ’24₹303.85
₹365.00
+20.1%
5.5%₹385.00₹345.00₹845.902
Dec ’23₹333.55
₹365.00
+9.4%
5.5%₹385.00₹345.00₹822.702
Nov ’23₹306.40
₹302.50
-1.3%
20.7%₹365.00₹240.00₹843.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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J. Kumar Infraprojects

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JKIL

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IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

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IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

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Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%