ACE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACE ( ₹1469.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹531.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACE?
Metrica chiave: Poiché ACE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACE su PE?
Rapporto PE
47.8x
Guadagni
₹3.66b
Cap. di mercato
₹174.92b
ACE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.6x
Valore d'impresa/EBITDA
39.2x
Rapporto PEG
3.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ACE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
47.8x
Rapporto equo PE
37.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹1,469.80
₹1,582.50
+7.7%
7.4%
₹1,700.00
₹1,465.00
n/a
2
Dec ’25
₹1,308.10
₹1,582.50
+21.0%
7.4%
₹1,700.00
₹1,465.00
n/a
2
Nov ’25
₹1,347.55
₹1,582.50
+17.4%
7.4%
₹1,700.00
₹1,465.00
n/a
2
Oct ’25
₹1,391.70
₹1,520.00
+9.2%
3.6%
₹1,575.00
₹1,465.00
n/a
2
Sep ’25
₹1,290.95
₹1,520.00
+17.7%
3.6%
₹1,575.00
₹1,465.00
n/a
2
Aug ’24
₹724.65
₹467.50
-35.5%
7.0%
₹500.00
₹435.00
₹1,360.35
2
Jul ’24
₹490.10
₹467.50
-4.6%
7.0%
₹500.00
₹435.00
₹1,460.50
2
Jun ’24
₹474.80
₹467.50
-1.5%
7.0%
₹500.00
₹435.00
₹1,432.20
2
May ’24
₹417.35
₹418.50
+0.3%
3.9%
₹435.00
₹402.00
₹1,518.80
2
Apr ’24
₹406.90
₹418.50
+2.9%
3.9%
₹435.00
₹402.00
₹1,606.40
2
Mar ’24
₹352.45
₹418.50
+18.7%
3.9%
₹435.00
₹402.00
₹1,418.50
2
Feb ’24
₹323.75
₹365.00
+12.7%
5.5%
₹385.00
₹345.00
₹969.65
2
Jan ’24
₹303.85
₹365.00
+20.1%
5.5%
₹385.00
₹345.00
₹845.90
2
Dec ’23
₹333.55
₹365.00
+9.4%
5.5%
₹385.00
₹345.00
₹822.70
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 05:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Action Construction Equipment Limited è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.