Jupiter Wagons Valutazione
JWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JWL ( ₹509.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹9.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JWL?
Metrica chiave: Poiché JWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JWL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.8x |
| Guadagni | ₹3.68b |
| Cap. di mercato | ₹216.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.8x | ||
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 52x | 27.7% | ₹158.1b |
ACE Action Construction Equipment | 47.2x | 13.6% | ₹172.4b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 51.1x | 34.0% | ₹128.0b |
531112 Balu Forge Industries | 61x | 24.7% | ₹82.9b |
JWL Jupiter Wagons | 58.8x | 23.7% | ₹216.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.8 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.8x |
| Rapporto equo PE | 47.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹509.85 | ₹587.00 +15.1% | 13.6% | ₹667.00 | ₹507.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹490.75 | ₹587.00 +19.6% | 13.6% | ₹667.00 | ₹507.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹522.65 | ₹655.50 +25.4% | 11.1% | ₹728.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹514.35 | ₹655.50 +27.4% | 11.1% | ₹728.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹575.65 | ₹655.50 +13.9% | 11.1% | ₹728.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹599.75 | ₹528.50 -11.9% | 10.3% | ₹583.00 | ₹474.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹691.95 | ₹531.00 -23.3% | 10.7% | ₹588.00 | ₹474.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹602.20 | ₹441.50 -26.7% | 7.4% | ₹474.00 | ₹409.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹408.45 | ₹418.00 +2.3% | 13.4% | ₹474.00 | ₹362.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹380.80 | ₹418.00 +9.8% | 13.4% | ₹474.00 | ₹362.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹367.45 | ₹418.00 +13.8% | 13.4% | ₹474.00 | ₹362.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹395.90 | ₹336.00 -15.1% | 8.6% | ₹365.00 | ₹307.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹319.90 | ₹325.50 +1.8% | 12.1% | ₹365.00 | ₹286.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹341.85 | ₹325.50 -4.8% | 12.1% | ₹365.00 | ₹286.00 | ₹490.75 | 2 |
| Nov ’24 | ₹306.00 | ₹325.50 +6.4% | 12.1% | ₹365.00 | ₹286.00 | ₹522.65 | 2 |
| Oct ’24 | ₹327.25 | ₹247.50 -24.4% | 13.9% | ₹282.00 | ₹213.00 | ₹514.35 | 2 |
| Sep ’24 | ₹360.50 | ₹247.50 -31.3% | 13.9% | ₹282.00 | ₹213.00 | ₹575.65 | 2 |
| Aug ’24 | ₹204.00 | ₹247.50 +21.3% | 13.9% | ₹282.00 | ₹213.00 | ₹599.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 03:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jupiter Wagons Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Ajay Shethiya | Centrum Broking Limited |
| Chirag Shah | Emkay Global Financial Services Ltd. |