Balu Forge Industries Valutazione
531112 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 531112 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 531112 ( ₹745.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹93.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 531112 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 531112?
Metrica chiave: Poiché 531112 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 531112 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60x |
| Guadagni | ₹1.36b |
| Cap. di mercato | ₹81.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 531112 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.4x | ||
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering | 36.9x | 16.2% | ₹77.0b |
500033 Force Motors | 18.5x | n/a | ₹88.2b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 49.7x | 33.4% | ₹124.3b |
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 48.5x | 28.1% | ₹147.5b |
531112 Balu Forge Industries | 60x | 24.7% | ₹81.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 531112 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 531112's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$87.30m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 531112 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 531112's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60x |
| Rapporto equo PE | 43.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 531112 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
0.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.85
7D
-4.2%
1Y
-12.5%