MTAR Technologies Valutazione
543270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543270 ( ₹1679.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹36.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543270 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543270?
Metrica chiave: Poiché 543270 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543270 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 133.9x |
| Guadagni | ₹385.19m |
| Cap. di mercato | ₹51.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543270 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55x | ||
501455 Greaves Cotton | 77.7x | n/a | ₹57.6b |
505255 GMM Pfaudler | 53x | n/a | ₹54.3b |
ANUP Anup Engineering | 56.5x | 21.5% | ₹67.6b |
ROLEXRINGS Rolex Rings | 33x | 26.7% | ₹52.8b |
543270 MTAR Technologies | 133.9x | 51.7% | ₹51.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.9 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.9 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 133.9x |
| Rapporto equo PE | 65x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,679.30 | ₹1,688.00 +0.5% | 24.4% | ₹2,100.00 | ₹1,276.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,787.30 | ₹1,638.00 -8.4% | 22.1% | ₹2,000.00 | ₹1,276.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,676.15 | ₹1,638.00 -2.3% | 22.1% | ₹2,000.00 | ₹1,276.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,732.15 | ₹1,688.00 -2.5% | 24.4% | ₹2,100.00 | ₹1,276.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,828.20 | ₹1,688.00 -7.7% | 24.4% | ₹2,100.00 | ₹1,276.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,887.20 | ₹1,793.00 -5.0% | 28.8% | ₹2,310.00 | ₹1,276.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,842.30 | ₹1,833.00 -0.5% | 30.4% | ₹2,390.00 | ₹1,276.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,800.90 | ₹2,043.67 +13.5% | 18.1% | ₹2,390.00 | ₹1,530.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,888.20 | ₹2,114.00 +12.0% | 4.6% | ₹2,211.00 | ₹2,017.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,771.15 | ₹2,463.00 +39.1% | 7.2% | ₹2,603.00 | ₹2,211.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,901.25 | ₹2,506.50 +31.8% | 6.9% | ₹2,637.00 | ₹2,211.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,028.45 | ₹2,506.50 +23.6% | 6.9% | ₹2,637.00 | ₹2,211.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,198.85 | ₹2,505.75 +14.0% | 6.8% | ₹2,637.00 | ₹2,211.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,244.75 | ₹2,505.75 +11.6% | 6.8% | ₹2,637.00 | ₹2,211.00 | ₹1,787.30 | 4 |
| Nov ’24 | ₹2,490.80 | ₹2,678.25 +7.5% | 6.7% | ₹2,896.00 | ₹2,410.00 | ₹1,676.15 | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,537.15 | ₹2,716.80 +7.1% | 12.4% | ₹3,337.00 | ₹2,410.00 | ₹1,732.15 | 5 |
| Sep ’24 | ₹2,724.90 | ₹2,516.40 -7.7% | 6.4% | ₹2,770.00 | ₹2,335.00 | ₹1,828.20 | 5 |
| Aug ’24 | ₹2,125.95 | ₹2,422.40 +13.9% | 4.8% | ₹2,637.00 | ₹2,300.00 | ₹1,887.20 | 5 |
| Jul ’24 | ₹1,918.50 | ₹2,331.25 +21.5% | 2.1% | ₹2,410.00 | ₹2,280.00 | ₹1,842.30 | 4 |
| Jun ’24 | ₹1,869.30 | ₹2,331.25 +24.7% | 2.1% | ₹2,410.00 | ₹2,280.00 | ₹1,800.90 | 4 |
| May ’24 | ₹1,814.80 | ₹2,323.00 +28.0% | 3.8% | ₹2,410.00 | ₹2,200.00 | ₹1,888.20 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,581.25 | ₹2,323.00 +46.9% | 3.8% | ₹2,410.00 | ₹2,200.00 | ₹1,771.15 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,724.70 | ₹2,285.25 +32.5% | 3.4% | ₹2,410.00 | ₹2,200.00 | ₹1,901.25 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,690.05 | ₹2,227.75 +31.8% | 6.1% | ₹2,440.00 | ₹2,100.00 | ₹2,028.45 | 4 |
| Jan ’24 | ₹1,614.55 | ₹2,227.75 +38.0% | 6.1% | ₹2,440.00 | ₹2,100.00 | ₹2,198.85 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,600.00 | ₹2,227.75 +39.2% | 6.1% | ₹2,440.00 | ₹2,100.00 | ₹2,244.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 00:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MTAR Technologies Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Renu Baid Pugalia | IIFL Research |
| Sandeep Tulsiyan | JM Financial Institutional Securities Limited |