Mazagon Dock Shipbuilders Limited

BSE:543237 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹933.8b

Mazagon Dock Shipbuilders Valutazione

543237 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543237 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹402.12
Fair Value
475.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543237 ( ₹2315.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹402.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543237 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543237?

Metrica chiave: Poiché 543237 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543237. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543237 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543237 su PE?
Rapporto PE36.3x
Guadagni₹25.71b
Cap. di mercato₹933.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543237 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543237 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.8x
500049 Bharat Electronics
45.4x14.5%₹2.1t
HAL Hindustan Aeronautics
32.3x12.1%₹2.8t
BDL Bharat Dynamics
84.5x22.6%₹467.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
44.9x16.1%₹172.7b
543237 Mazagon Dock Shipbuilders
36.3x0.3%₹933.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543237 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543237's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
543237 36.3xMedia del settore 72.2xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543237 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore Indian Aerospace & Defense ( 72.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543237's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543237 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE 36x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543237 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543237 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,315.60
₹1,821.17
-21.4%
50.1%₹2,757.00₹582.50n/a3
Jan ’26₹2,244.60
₹1,821.00
-18.9%
50.1%₹2,756.50₹582.50n/a3
Dec ’25₹2,297.05
₹1,821.00
-20.7%
50.1%₹2,756.50₹582.50n/a3
Nov ’25₹2,053.38
₹1,662.00
-19.1%
65.0%₹2,741.50₹582.50n/a2
Oct ’25₹2,097.90
₹1,178.25
-43.8%
50.6%₹1,774.00₹582.50n/a2
Sep ’25₹2,121.13
₹1,178.25
-44.5%
50.6%₹1,774.00₹582.50n/a2
Aug ’25₹2,553.68
₹1,112.00
-56.5%
59.5%₹1,774.00₹450.00n/a2
Jul ’25₹2,195.58
₹1,112.00
-49.4%
59.5%₹1,774.00₹450.00n/a2
Jun ’25₹1,591.55
₹933.25
-41.4%
51.8%₹1,416.50₹450.00n/a2
May ’25₹1,174.35
₹928.25
-21.0%
52.6%₹1,416.50₹440.00n/a2
Apr ’25₹1,001.08
₹928.25
-7.3%
52.6%₹1,416.50₹440.00n/a2
Mar ’25₹1,049.40
₹928.25
-11.5%
52.6%₹1,416.50₹440.00n/a2
Feb ’25₹1,117.03
₹908.25
-18.7%
56.0%₹1,416.50₹400.00n/a2
Jan ’25₹1,141.93
₹893.50
-21.8%
55.2%₹1,387.00₹400.00₹2,244.602
Dec ’24₹1,005.93
₹893.50
-11.2%
55.2%₹1,387.00₹400.00₹2,297.052
Nov ’24₹959.55
₹686.50
-28.5%
72.3%₹1,387.00₹300.00₹2,053.383
Oct ’24₹1,096.18
₹551.00
-49.7%
55.4%₹980.50₹300.00₹2,097.903
Sep ’24₹944.10
₹551.00
-41.6%
55.4%₹980.50₹300.00₹2,121.133
Aug ’24₹930.03
₹548.17
-41.1%
54.9%₹972.00₹300.00₹2,553.683
Jul ’24₹623.43
₹403.00
-35.4%
24.5%₹536.50₹300.00₹2,195.583
Jun ’24₹407.38
₹403.00
-1.1%
24.5%₹536.50₹300.00₹1,591.553
May ’24₹377.15
₹336.25
-10.8%
10.8%₹372.50₹300.00₹1,174.352
Apr ’24₹331.68
₹290.50
-12.4%
3.3%₹300.00₹281.00₹1,001.082
Mar ’24₹369.60
₹290.50
-21.4%
3.3%₹300.00₹281.00₹1,049.402
Feb ’24₹371.90
₹290.50
-21.9%
3.3%₹300.00₹281.00₹1,117.032
Jan ’24₹396.85
₹284.25
-28.4%
1.1%₹287.50₹281.00₹1,141.932
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.82k
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 05:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mazagon Dock Shipbuilders Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Chirag ShahICICIdirect.com
Abhijit MitraICICI Securities Ltd.