Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

BSE:542011 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹178.4b

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Valutazione

542011 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 542011 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 542011 ( ₹1554.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹202.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 542011 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542011?

Metrica chiave: Poiché 542011 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 542011. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 542011 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 542011 su PE?
Rapporto PE46.4x
Guadagni₹3.85b
Cap. di mercato₹178.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 542011 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 542011 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.7x
DATAPATTNS Data Patterns (India)
75.1x25.0%₹139.0b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
88xn/a₹39.9b
BDL Bharat Dynamics
78.7x22.6%₹435.8b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
37.1x0.3%₹953.9b
542011 Garden Reach Shipbuilders & Engineers
46.4x16.1%₹178.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542011 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media dei peer ( 69.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 542011's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
542011 46.4xMedia del settore 48.8xNo. of Companies10PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 542011 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media del settore Indian Aerospace & Defense ( 63.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 542011's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

542011 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.4x
Rapporto equo PE 41.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542011 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 542011 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,554.20
₹1,149.00
-26.1%
55.2%₹1,783.00₹515.00n/a2
Dec ’25₹1,678.20
₹1,149.00
-31.5%
55.2%₹1,783.00₹515.00n/a2
Nov ’25₹1,610.30
₹1,303.50
-19.1%
60.5%₹2,092.00₹515.00n/a2
Oct ’25₹1,707.55
₹1,303.50
-23.7%
60.5%₹2,092.00₹515.00n/a2
Sep ’25₹1,813.90
₹738.50
-59.3%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
Aug ’25₹2,352.50
₹738.50
-68.6%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
Jul ’25₹2,307.80
₹738.50
-68.0%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
Jun ’25₹1,369.30
₹738.50
-46.1%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
May ’25₹989.85
₹731.00
-26.2%
31.6%₹962.00₹500.00n/a2
Apr ’25₹807.30
₹731.00
-9.5%
31.6%₹962.00₹500.00n/a2
Mar ’25₹817.55
₹752.50
-8.0%
33.6%₹1,005.00₹500.00n/a2
Feb ’25₹919.90
₹722.50
-21.5%
39.1%₹1,005.00₹440.00n/a2
Jan ’25₹874.15
₹716.50
-18.0%
38.6%₹993.00₹440.00n/a2
Dec ’24₹835.40
₹716.50
-14.2%
38.6%₹993.00₹440.00₹1,678.202
Nov ’24₹735.25
₹651.00
-11.5%
37.5%₹993.00₹440.00₹1,610.303
Oct ’24₹841.00
₹631.33
-24.9%
34.3%₹934.00₹440.00₹1,707.553
Sep ’24₹815.20
₹631.33
-22.6%
34.3%₹934.00₹440.00₹1,813.903
Aug ’24₹624.50
₹503.00
-19.5%
20.4%₹619.00₹370.00₹2,352.503
Jul ’24₹575.35
₹503.00
-12.6%
20.4%₹619.00₹370.00₹2,307.803
Jun ’24₹456.10
₹503.00
+10.3%
20.4%₹619.00₹370.00₹1,369.303
May ’24₹461.75
₹452.50
-2.0%
14.9%₹520.00₹385.00₹989.852

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 04:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Chirag ShahICICIdirect.com