H.G. Infra Engineering Valutazione
541019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 541019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 541019 ( ₹1502 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1077.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 541019 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541019?
Metrica chiave: Poiché 541019 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 541019 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | ₹5.35b |
| Cap. di mercato | ₹97.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 541019 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
532942 KNR Constructions | 8.1x | -30.8% | ₹89.4b |
533169 Man Infraconstruction | 32.2x | n/a | ₹86.9b |
POWERMECH Power Mech Projects | 29.2x | 36.9% | ₹79.8b |
ASHOKA Ashoka Buildcon | 8.3x | -31.9% | ₹79.4b |
541019 H.G. Infra Engineering | 18.3x | 12.4% | ₹97.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 541019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 541019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 541019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,502.00 | ₹1,704.40 +13.5% | 13.6% | ₹2,100.00 | ₹1,150.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹1,330.75 | ₹1,686.80 +26.8% | 14.6% | ₹2,100.00 | ₹1,150.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹1,392.65 | ₹1,718.50 +23.4% | 14.2% | ₹2,100.00 | ₹1,150.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹1,552.55 | ₹1,691.07 +8.9% | 14.4% | ₹2,100.00 | ₹1,150.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₹1,557.05 | ₹1,657.67 +6.5% | 16.1% | ₹2,100.00 | ₹1,150.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹1,582.90 | ₹1,420.14 -10.3% | 15.5% | ₹2,100.00 | ₹1,150.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹1,726.75 | ₹1,367.85 -20.8% | 8.5% | ₹1,611.00 | ₹1,150.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹1,507.50 | ₹1,367.85 -9.3% | 8.5% | ₹1,611.00 | ₹1,150.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹1,187.90 | ₹1,151.69 -3.0% | 9.8% | ₹1,381.00 | ₹922.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₹993.70 | ₹1,139.92 +14.7% | 9.3% | ₹1,338.00 | ₹922.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹899.35 | ₹1,159.73 +29.0% | 7.5% | ₹1,338.00 | ₹1,013.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹938.45 | ₹1,126.83 +20.1% | 5.7% | ₹1,218.00 | ₹974.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₹847.00 | ₹1,114.85 +31.6% | 6.7% | ₹1,218.00 | ₹970.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹862.30 | ₹1,114.85 +29.3% | 6.7% | ₹1,218.00 | ₹970.00 | ₹1,330.75 | 13 |
| Nov ’24 | ₹885.00 | ₹1,146.62 +29.6% | 7.2% | ₹1,283.00 | ₹975.00 | ₹1,392.65 | 13 |
| Oct ’24 | ₹942.20 | ₹1,145.43 +21.6% | 7.0% | ₹1,283.00 | ₹975.00 | ₹1,552.55 | 14 |
| Sep ’24 | ₹921.90 | ₹1,128.93 +22.5% | 8.8% | ₹1,283.00 | ₹898.00 | ₹1,557.05 | 15 |
| Aug ’24 | ₹933.40 | ₹1,114.20 +19.4% | 9.7% | ₹1,283.00 | ₹898.00 | ₹1,582.90 | 15 |
| Jul ’24 | ₹854.85 | ₹1,085.08 +26.9% | 9.3% | ₹1,259.00 | ₹898.00 | ₹1,726.75 | 13 |
| Jun ’24 | ₹930.25 | ₹1,084.25 +16.6% | 9.9% | ₹1,259.00 | ₹898.00 | ₹1,507.50 | 12 |
| May ’24 | ₹879.45 | ₹962.25 +9.4% | 7.2% | ₹1,066.00 | ₹820.00 | ₹1,187.90 | 12 |
| Apr ’24 | ₹781.35 | ₹962.55 +23.2% | 7.5% | ₹1,067.00 | ₹820.00 | ₹993.70 | 11 |
| Mar ’24 | ₹729.75 | ₹960.64 +31.6% | 7.7% | ₹1,067.00 | ₹820.00 | ₹899.35 | 11 |
| Feb ’24 | ₹683.95 | ₹882.82 +29.1% | 13.6% | ₹1,099.00 | ₹700.00 | ₹938.45 | 11 |
| Jan ’24 | ₹618.70 | ₹871.17 +40.8% | 14.0% | ₹1,099.00 | ₹700.00 | ₹847.00 | 12 |
| Dec ’23 | ₹598.30 | ₹871.17 +45.6% | 14.0% | ₹1,099.00 | ₹700.00 | ₹862.30 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 20:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
H.G. Infra Engineering Limited è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Sumit Kishore | Axis Capital Limited |