Ahluwalia Contracts (India) Limited

BSE:532811 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹54.8b

Ahluwalia Contracts (India) Valutazione

532811 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532811 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹329.48
Fair Value
148.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532811 ( ₹817.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹329.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532811 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532811?

Metrica chiave: Poiché 532811 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532811. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532811 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532811 su PE?
Rapporto PE17.2x
Guadagni₹3.19b
Cap. di mercato₹54.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532811 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532811 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.6x-39.3%₹54.0b
JKIL J. Kumar Infraprojects
13.5x18.8%₹51.3b
POWERMECH Power Mech Projects
23.4x32.9%₹68.6b
532395 AXISCADES Technologies
77.5xn/a₹41.0b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
17.2x13.8%₹54.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532811 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532811's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$63.21m
533152 MBL Infrastructures
2.2xn/aUS$53.64m
ATLANTAA Atlantaa
1.3xn/aUS$26.92m
519331 VSF Projects
2.2xn/aUS$8.98m
532811 17.2xMedia del settore 20.0xNo. of Companies19PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532811's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532811 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532811 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹817.50
₹886.42
+8.4%
16.7%₹1,200.00₹726.00n/a12
Mar ’26₹645.70
₹908.08
+40.6%
15.7%₹1,200.00₹726.00n/a12
Feb ’26₹826.05
₹1,131.08
+36.9%
13.3%₹1,406.00₹919.00n/a12
Jan ’26₹1,046.80
₹1,131.08
+8.1%
13.3%₹1,406.00₹919.00n/a12
Dec ’25₹1,003.65
₹1,131.08
+12.7%
13.3%₹1,406.00₹919.00n/a12
Nov ’25₹1,076.65
₹1,299.82
+20.7%
13.0%₹1,588.00₹979.00n/a11
Oct ’25₹1,130.00
₹1,292.33
+14.4%
13.0%₹1,588.00₹979.00n/a12
Sep ’25₹1,284.90
₹1,303.08
+1.4%
13.3%₹1,588.00₹979.00n/a12
Aug ’25₹1,389.25
₹1,228.17
-11.6%
11.8%₹1,435.00₹1,025.00n/a12
Jul ’25₹1,241.05
₹1,228.17
-1.0%
11.8%₹1,435.00₹1,025.00n/a12
Jun ’25₹1,169.45
₹1,205.82
+3.1%
11.5%₹1,412.00₹1,048.00n/a11
May ’25₹1,111.90
₹1,128.91
+1.5%
6.8%₹1,260.00₹1,048.00n/a11
Apr ’25₹1,036.15
₹1,104.09
+6.6%
11.3%₹1,260.00₹783.00n/a11
Mar ’25₹1,167.25
₹1,053.50
-9.7%
13.4%₹1,247.00₹783.00₹645.7010
Feb ’25₹884.70
₹837.90
-5.3%
6.7%₹958.00₹760.00₹826.0510
Jan ’25₹782.75
₹822.10
+5.0%
4.9%₹882.00₹760.00₹1,046.8010
Dec ’24₹800.30
₹822.10
+2.7%
4.9%₹882.00₹760.00₹1,003.6510
Nov ’24₹677.95
₹795.40
+17.3%
4.6%₹882.00₹744.00₹1,076.6510
Oct ’24₹703.55
₹794.50
+12.9%
4.7%₹882.00₹744.00₹1,130.0010
Sep ’24₹710.50
₹794.50
+11.8%
4.7%₹882.00₹744.00₹1,284.9010
Aug ’24₹714.35
₹697.90
-2.3%
10.3%₹800.00₹580.00₹1,389.2510
Jul ’24₹607.20
₹674.60
+11.1%
13.1%₹800.00₹512.00₹1,241.0510
Jun ’24₹582.70
₹646.22
+10.9%
10.3%₹727.00₹512.00₹1,169.459
May ’24₹514.25
₹557.11
+8.3%
7.2%₹650.00₹512.00₹1,111.909
Apr ’24₹577.95
₹557.11
-3.6%
7.2%₹650.00₹512.00₹1,036.159
Mar ’24₹469.45
₹556.25
+18.5%
7.6%₹650.00₹512.00₹1,167.258
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹886.42
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 02:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ahluwalia Contracts (India) Limited è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.