Ahluwalia Contracts (India) Valutazione
532811 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532811 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532811 ( ₹937.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹335.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532811 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532811?
Metrica chiave: Poiché 532811 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532811 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | ₹3.19b |
| Cap. di mercato | ₹62.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532811 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
ASHOKA Ashoka Buildcon | 3.5x | -72.21% | ₹59.3b |
532942 KNR Constructions | 5.2x | -40.14% | ₹63.2b |
WELENT Welspun Enterprises | 19x | 11.52% | ₹66.9b |
JKIL J. Kumar Infraprojects | 14x | 21.64% | ₹54.9b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 19.7x | 15.02% | ₹62.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532811 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532811's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532811's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹937.60 | ₹891.08 -4.96% | 16.05% | ₹1,200.00 | ₹726.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | ₹846.50 | ₹891.08 +5.27% | 16.05% | ₹1,200.00 | ₹726.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | ₹830.15 | ₹891.08 +7.34% | 16.05% | ₹1,200.00 | ₹726.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | ₹645.70 | ₹908.08 +40.64% | 15.66% | ₹1,200.00 | ₹726.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₹826.05 | ₹1,131.08 +36.93% | 13.28% | ₹1,406.00 | ₹919.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹1,046.80 | ₹1,131.08 +8.05% | 13.28% | ₹1,406.00 | ₹919.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹1,003.65 | ₹1,131.08 +12.70% | 13.28% | ₹1,406.00 | ₹919.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹1,076.65 | ₹1,299.82 +20.73% | 12.99% | ₹1,588.00 | ₹979.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹1,130.00 | ₹1,292.33 +14.37% | 13.05% | ₹1,588.00 | ₹979.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹1,284.90 | ₹1,303.08 +1.42% | 13.29% | ₹1,588.00 | ₹979.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹1,389.25 | ₹1,228.17 -11.59% | 11.79% | ₹1,435.00 | ₹1,025.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹1,241.05 | ₹1,228.17 -1.04% | 11.79% | ₹1,435.00 | ₹1,025.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹1,169.45 | ₹1,205.82 +3.11% | 11.47% | ₹1,412.00 | ₹1,048.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹1,111.90 | ₹1,128.91 +1.53% | 6.80% | ₹1,260.00 | ₹1,048.00 | ₹846.50 | 11 |
| Apr ’25 | ₹1,036.15 | ₹1,104.09 +6.56% | 11.34% | ₹1,260.00 | ₹783.00 | ₹830.15 | 11 |
| Mar ’25 | ₹1,167.25 | ₹1,053.50 -9.75% | 13.38% | ₹1,247.00 | ₹783.00 | ₹645.70 | 10 |
| Feb ’25 | ₹884.70 | ₹837.90 -5.29% | 6.72% | ₹958.00 | ₹760.00 | ₹826.05 | 10 |
| Jan ’25 | ₹782.75 | ₹822.10 +5.03% | 4.90% | ₹882.00 | ₹760.00 | ₹1,046.80 | 10 |
| Dec ’24 | ₹800.30 | ₹822.10 +2.72% | 4.90% | ₹882.00 | ₹760.00 | ₹1,003.65 | 10 |
| Nov ’24 | ₹677.95 | ₹795.40 +17.32% | 4.59% | ₹882.00 | ₹744.00 | ₹1,076.65 | 10 |
| Oct ’24 | ₹703.55 | ₹794.50 +12.93% | 4.67% | ₹882.00 | ₹744.00 | ₹1,130.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₹710.50 | ₹794.50 +11.82% | 4.67% | ₹882.00 | ₹744.00 | ₹1,284.90 | 10 |
| Aug ’24 | ₹714.35 | ₹697.90 -2.30% | 10.31% | ₹800.00 | ₹580.00 | ₹1,389.25 | 10 |
| Jul ’24 | ₹607.20 | ₹674.60 +11.10% | 13.15% | ₹800.00 | ₹512.00 | ₹1,241.05 | 10 |
| Jun ’24 | ₹582.70 | ₹646.22 +10.90% | 10.31% | ₹727.00 | ₹512.00 | ₹1,169.45 | 9 |
| May ’24 | ₹514.25 | ₹557.11 +8.33% | 7.19% | ₹650.00 | ₹512.00 | ₹1,111.90 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 00:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ahluwalia Contracts (India) Limited è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Prem Khurana | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |