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J. Kumar Infraprojects Valutazione
JKIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JKIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JKIL ( ₹870.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2594.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JKIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JKIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di JKIL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹63.98b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JKIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.4x | ||
ASHOKA Ashoka Buildcon | 11.1x | -5.3% | ₹65.9b |
533169 Man Infraconstruction | 24.7x | n/a | ₹73.0b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 23.8x | 9.2% | ₹84.7b |
RAMKY Ramky Infrastructure | 18x | n/a | ₹49.2b |
JKIL J. Kumar Infraprojects | 18.6x | 17.6% | ₹64.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JKIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JKIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JKIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JKIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.6x |
Rapporto equo PE | 40.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JKIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹845.50 | ₹853.60 +1.0% | 15.5% | ₹985.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ₹840.45 | ₹790.80 -5.9% | 14.3% | ₹981.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ₹898.15 | ₹738.60 -17.8% | 8.4% | ₹849.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | ₹755.75 | ₹738.60 -2.3% | 8.4% | ₹849.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
May ’25 | ₹676.15 | ₹713.00 +5.4% | 5.2% | ₹771.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | ₹663.40 | ₹713.00 +7.5% | 5.2% | ₹771.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ₹648.65 | ₹713.00 +9.9% | 5.2% | ₹771.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ₹639.75 | ₹672.50 +5.1% | 17.1% | ₹771.00 | ₹476.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | ₹594.25 | ₹574.75 -3.3% | 15.6% | ₹720.00 | ₹476.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ₹426.65 | ₹491.00 +15.1% | 14.0% | ₹559.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | ₹407.50 | ₹491.00 +20.5% | 14.0% | ₹559.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | ₹432.40 | ₹464.75 +7.5% | 10.2% | ₹509.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | ₹419.90 | ₹464.75 +10.7% | 10.2% | ₹509.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | ₹376.20 | ₹364.00 -3.2% | 6.6% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹840.45 | 4 |
Jul ’24 | ₹300.80 | ₹364.00 +21.0% | 6.6% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹898.15 | 4 |
Jun ’24 | ₹261.20 | ₹364.00 +39.4% | 6.6% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹755.75 | 4 |
May ’24 | ₹272.70 | ₹378.50 +38.8% | 4.6% | ₹404.00 | ₹361.00 | ₹676.15 | 4 |
Apr ’24 | ₹254.40 | ₹378.50 +48.8% | 4.6% | ₹404.00 | ₹361.00 | ₹663.40 | 4 |
Mar ’24 | ₹258.30 | ₹378.50 +46.5% | 4.6% | ₹404.00 | ₹361.00 | ₹648.65 | 4 |
Feb ’24 | ₹264.25 | ₹394.75 +49.4% | 6.7% | ₹434.00 | ₹361.00 | ₹639.75 | 4 |
Jan ’24 | ₹272.30 | ₹389.50 +43.0% | 7.6% | ₹434.00 | ₹361.00 | ₹594.25 | 4 |
Dec ’23 | ₹276.75 | ₹389.50 +40.7% | 7.6% | ₹434.00 | ₹361.00 | ₹426.65 | 4 |
Nov ’23 | ₹265.15 | ₹371.00 +39.9% | 8.2% | ₹423.00 | ₹348.00 | ₹407.50 | 4 |
Oct ’23 | ₹301.05 | ₹371.00 +23.2% | 8.2% | ₹423.00 | ₹348.00 | ₹432.40 | 4 |
Sep ’23 | ₹294.70 | ₹371.00 +25.9% | 8.2% | ₹423.00 | ₹348.00 | ₹419.90 | 4 |
Aug ’23 | ₹342.90 | ₹320.50 -6.5% | 5.1% | ₹348.00 | ₹307.00 | ₹376.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.