J. Kumar Infraprojects Limited

NSEI:JKIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹64.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

J. Kumar Infraprojects Valutazione

JKIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JKIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JKIL ( ₹870.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2594.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JKIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JKIL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

JKIL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA8.8x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JKIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JKIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
ASHOKA Ashoka Buildcon
11.1x-5.3%₹65.9b
533169 Man Infraconstruction
24.7xn/a₹73.0b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
23.8x9.2%₹84.7b
RAMKY Ramky Infrastructure
18xn/a₹49.2b
JKIL J. Kumar Infraprojects
18.6x17.6%₹64.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JKIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JKIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JKIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JKIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JKIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 40.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JKIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JKIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹845.50
₹853.60
+1.0%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Aug ’25₹840.45
₹790.80
-5.9%
14.3%₹981.00₹658.00n/a5
Jul ’25₹898.15
₹738.60
-17.8%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
Jun ’25₹755.75
₹738.60
-2.3%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
May ’25₹676.15
₹713.00
+5.4%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Apr ’25₹663.40
₹713.00
+7.5%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Mar ’25₹648.65
₹713.00
+9.9%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Feb ’25₹639.75
₹672.50
+5.1%
17.1%₹771.00₹476.00n/a4
Jan ’25₹594.25
₹574.75
-3.3%
15.6%₹720.00₹476.00n/a4
Dec ’24₹426.65
₹491.00
+15.1%
14.0%₹559.00₹385.00n/a4
Nov ’24₹407.50
₹491.00
+20.5%
14.0%₹559.00₹385.00n/a4
Oct ’24₹432.40
₹464.75
+7.5%
10.2%₹509.00₹385.00n/a4
Sep ’24₹419.90
₹464.75
+10.7%
10.2%₹509.00₹385.00n/a4
Aug ’24₹376.20
₹364.00
-3.2%
6.6%₹385.00₹327.00₹840.454
Jul ’24₹300.80
₹364.00
+21.0%
6.6%₹385.00₹327.00₹898.154
Jun ’24₹261.20
₹364.00
+39.4%
6.6%₹385.00₹327.00₹755.754
May ’24₹272.70
₹378.50
+38.8%
4.6%₹404.00₹361.00₹676.154
Apr ’24₹254.40
₹378.50
+48.8%
4.6%₹404.00₹361.00₹663.404
Mar ’24₹258.30
₹378.50
+46.5%
4.6%₹404.00₹361.00₹648.654
Feb ’24₹264.25
₹394.75
+49.4%
6.7%₹434.00₹361.00₹639.754
Jan ’24₹272.30
₹389.50
+43.0%
7.6%₹434.00₹361.00₹594.254
Dec ’23₹276.75
₹389.50
+40.7%
7.6%₹434.00₹361.00₹426.654
Nov ’23₹265.15
₹371.00
+39.9%
8.2%₹423.00₹348.00₹407.504
Oct ’23₹301.05
₹371.00
+23.2%
8.2%₹423.00₹348.00₹432.404
Sep ’23₹294.70
₹371.00
+25.9%
8.2%₹423.00₹348.00₹419.904
Aug ’23₹342.90
₹320.50
-6.5%
5.1%₹348.00₹307.00₹376.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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