KNR Constructions Valutazione
532942 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532942 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532942 ( ₹210.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹40.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532942 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532942?
Metrica chiave: Poiché 532942 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532942 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | ₹10.02b |
| Cap. di mercato | ₹59.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532942 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 32.2x | 29.11% | ₹65.2b |
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 14.4x | 15.26% | ₹73.0b |
JKIL J. Kumar Infraprojects | 13.7x | 20.33% | ₹53.6b |
SWSOLAR Sterling and Wilson Renewable Energy | 81x | 64.51% | ₹65.9b |
532942 KNR Constructions | 5.9x | -44.69% | ₹59.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532942 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532942's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532942 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532942's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 5.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532942 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹210.90 | ₹277.82 +31.73% | 21.33% | ₹390.00 | ₹181.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | ₹218.25 | ₹287.44 +31.70% | 17.94% | ₹390.00 | ₹181.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₹229.00 | ₹298.83 +30.49% | 16.18% | ₹390.00 | ₹195.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₹219.25 | ₹309.71 +41.26% | 14.63% | ₹390.00 | ₹220.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₹293.75 | ₹334.94 +14.02% | 12.78% | ₹400.00 | ₹250.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₹342.15 | ₹329.65 -3.65% | 12.90% | ₹390.00 | ₹250.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | ₹326.45 | ₹329.65 +0.98% | 12.90% | ₹390.00 | ₹250.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ₹300.85 | ₹331.88 +10.31% | 13.62% | ₹410.00 | ₹254.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹338.25 | ₹325.41 -3.80% | 14.40% | ₹390.00 | ₹242.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹331.20 | ₹325.41 -1.75% | 14.40% | ₹390.00 | ₹242.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹392.10 | ₹303.47 -22.60% | 12.94% | ₹400.00 | ₹242.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹345.70 | ₹301.61 -12.75% | 10.85% | ₹360.00 | ₹242.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹318.20 | ₹299.28 -5.95% | 9.58% | ₹350.00 | ₹242.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹265.60 | ₹292.68 +10.20% | 10.59% | ₹340.00 | ₹238.00 | ₹218.25 | 19 |
| Apr ’25 | ₹254.35 | ₹293.00 +15.20% | 10.75% | ₹340.00 | ₹238.00 | ₹229.00 | 19 |
| Mar ’25 | ₹272.30 | ₹293.00 +7.60% | 10.75% | ₹340.00 | ₹238.00 | ₹219.25 | 19 |
| Feb ’25 | ₹276.25 | ₹297.89 +7.83% | 8.43% | ₹340.00 | ₹263.00 | ₹293.75 | 18 |
| Jan ’25 | ₹257.90 | ₹298.71 +15.82% | 8.00% | ₹340.00 | ₹263.00 | ₹342.15 | 17 |
| Dec ’24 | ₹285.65 | ₹303.28 +6.17% | 7.77% | ₹340.00 | ₹265.00 | ₹326.45 | 18 |
| Nov ’24 | ₹266.00 | ₹291.65 +9.64% | 7.32% | ₹340.00 | ₹260.00 | ₹300.85 | 17 |
| Oct ’24 | ₹283.70 | ₹290.71 +2.47% | 7.20% | ₹340.00 | ₹260.00 | ₹338.25 | 17 |
| Sep ’24 | ₹274.45 | ₹288.88 +5.26% | 6.09% | ₹313.00 | ₹260.00 | ₹331.20 | 17 |
| Aug ’24 | ₹245.35 | ₹298.39 +21.62% | 6.47% | ₹344.00 | ₹260.00 | ₹392.10 | 18 |
| Jul ’24 | ₹242.30 | ₹297.31 +22.70% | 6.83% | ₹344.00 | ₹260.00 | ₹345.70 | 16 |
| Jun ’24 | ₹249.55 | ₹296.75 +18.91% | 7.17% | ₹344.00 | ₹256.00 | ₹318.20 | 16 |
| May ’24 | ₹240.45 | ₹301.07 +25.21% | 6.60% | ₹344.00 | ₹256.00 | ₹265.60 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/31 22:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KNR Constructions Limited è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Saurabh Mukherjea | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Santosh Yellapu | Angel Broking Private Limited |