GMR Power And Urban Infra Valutazione
GMRP&UI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMRP&UI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMRP&UI ( ₹110.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹120.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMRP&UI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMRP&UI?
Metrica chiave: Poiché GMRP&UI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMRP&UI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Utili | ₹9.37b |
| Cap. di mercato | ₹79.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMRP&UI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
WELENT Welspun Enterprises | 19.1x | 14.06% | ₹70.3b |
INOXGREEN Inox Green Energy Services | 120.2x | n/a | ₹72.4b |
DBL Dilip Buildcon | 10.4x | -26.71% | ₹72.5b |
TRANSRAILL Transrail Lighting | 18x | 18.93% | ₹75.0b |
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra | 8.5x | -5.37% | ₹79.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMRP&UI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMRP&UI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SUPREMEINF Supreme Infrastructure India | 0.2x | n/a | US$89.36m |
542851 Gensol Engineering | 1.2x | n/a | US$11.88m |
509845 R. J. Shah | 2.7x | n/a | US$1.73m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMRP&UI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMRP&UI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMRP&UI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹110.98 | ₹169.50 +52.73% | 0.29% | ₹170.00 | ₹169.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | ₹118.67 | ₹169.50 +42.83% | 0.29% | ₹170.00 | ₹169.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₹117.24 | ₹169.50 +44.58% | 0.29% | ₹170.00 | ₹169.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₹114.29 | ₹169.50 +48.31% | 0.29% | ₹170.00 | ₹169.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₹111.06 | ₹169.50 +52.62% | 0.29% | ₹170.00 | ₹169.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹113.46 | ₹182.00 +60.41% | 1.10% | ₹184.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹115.32 | ₹182.00 +57.82% | 1.10% | ₹184.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹98.71 | ₹182.00 +84.38% | 1.10% | ₹184.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹105.20 | ₹182.00 +73.00% | 1.10% | ₹184.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹126.91 | ₹182.00 +43.41% | 1.10% | ₹184.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹114.72 | ₹182.00 +58.65% | 1.10% | ₹184.00 | ₹180.00 | ₹118.67 | 2 |
| Nov ’25 | ₹117.18 | ₹182.00 +55.32% | 1.10% | ₹184.00 | ₹180.00 | ₹117.24 | 2 |
| Oct ’25 | ₹155.34 | ₹182.00 +17.16% | 1.10% | ₹184.00 | ₹180.00 | ₹114.29 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/10 21:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/10 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GMR Power And Urban Infra Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Rajesh Majumdar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Sabri Hazarika | Emkay Global Financial Services Ltd. |