GMR Power And Urban Infra Valutazione
GMRP&UI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMRP&UI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMRP&UI ( ₹99.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹121.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMRP&UI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMRP&UI?
Metrica chiave: Poiché GMRP&UI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMRP&UI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | ₹16.88b |
| Cap. di mercato | ₹71.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMRP&UI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
PNCINFRA PNC Infratech | 6x | -21.3% | ₹73.8b |
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 15.6x | 12.0% | ₹83.4b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 18.3x | 11.5% | ₹62.1b |
DBL Dilip Buildcon | 13.6x | 11.7% | ₹63.4b |
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra | 4.2x | -25.3% | ₹71.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMRP&UI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMRP&UI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMRP&UI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMRP&UI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMRP&UI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹99.75 | ₹182.00 +82.5% | 1.1% | ₹184.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹117.18 | ₹182.00 +55.3% | 1.1% | ₹184.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹155.34 | ₹182.00 +17.2% | 1.1% | ₹184.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
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₹144.93
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0.5%
1Y
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