Power Mech Projects Valutazione
POWERMECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POWERMECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POWERMECH ( ₹2725.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹64.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POWERMECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWERMECH?
Metrica chiave: Poiché POWERMECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POWERMECH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Utili | ₹3.19b |
| Cap. di mercato | ₹86.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POWERMECH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
WELENT Welspun Enterprises | 21.3x | 14.12% | ₹74.8b |
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra | 25x | 25.31% | ₹80.9b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 30x | 21.51% | ₹66.7b |
532395 AXISCADES Technologies | 91x | n/a | ₹71.6b |
POWERMECH Power Mech Projects | 27x | 37.44% | ₹86.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POWERMECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POWERMECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IRB IRB Infrastructure Developers | 3.9x | -64.59% | US$2.85b |
ASHOKA Ashoka Buildcon | 3x | -60.28% | US$586.76m |
INDIANHUME Indian Hume Pipe | 3.5x | -54.44% | US$216.36m |
542851 Gensol Engineering | 1.7x | n/a | US$16.88m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POWERMECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POWERMECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 51.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POWERMECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,725.10 | ₹3,343.67 +22.70% | 7.65% | ₹3,570.00 | ₹2,986.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ₹3,166.30 | ₹3,343.67 +5.60% | 7.65% | ₹3,570.00 | ₹2,986.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₹3,132.90 | ₹2,943.67 -6.04% | 15.36% | ₹3,475.00 | ₹2,370.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₹3,289.20 | ₹2,943.67 -10.51% | 15.36% | ₹3,475.00 | ₹2,370.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹3,107.20 | ₹2,943.67 -5.26% | 15.36% | ₹3,475.00 | ₹2,370.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹2,619.40 | ₹2,487.67 -5.03% | 3.36% | ₹2,557.00 | ₹2,370.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹2,682.55 | ₹2,487.67 -7.26% | 3.36% | ₹2,557.00 | ₹2,370.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹1,802.25 | ₹2,943.50 +63.32% | 13.13% | ₹3,330.00 | ₹2,557.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹2,157.15 | ₹3,133.00 +45.24% | 6.29% | ₹3,330.00 | ₹2,936.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹2,712.85 | ₹3,043.00 +12.17% | 9.43% | ₹3,330.00 | ₹2,756.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹3,389.40 | ₹2,848.50 -15.96% | 3.25% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | ₹3,166.30 | 2 |
| Aug ’25 | ₹3,066.43 | ₹2,848.50 -7.11% | 3.25% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | ₹3,132.90 | 2 |
| Jul ’25 | ₹2,460.08 | ₹2,848.50 +15.79% | 3.25% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | ₹3,289.20 | 2 |
| Jun ’25 | ₹2,317.03 | ₹2,848.50 +22.94% | 3.25% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | ₹3,107.20 | 2 |
| May ’25 | ₹2,621.95 | ₹2,949.25 +12.48% | 0.28% | ₹2,957.50 | ₹2,941.00 | ₹2,619.40 | 2 |
| Apr ’25 | ₹2,632.28 | ₹2,949.25 +12.04% | 0.28% | ₹2,957.50 | ₹2,941.00 | ₹2,682.55 | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,562.28 | ₹2,949.25 +15.10% | 0.28% | ₹2,957.50 | ₹2,941.00 | ₹1,802.25 | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,600.80 | ₹2,325.25 -10.59% | 2.14% | ₹2,375.00 | ₹2,275.50 | ₹2,157.15 | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,239.88 | ₹2,325.25 +3.81% | 2.14% | ₹2,375.00 | ₹2,275.50 | ₹2,712.85 | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,155.08 | ₹2,325.25 +7.90% | 2.14% | ₹2,375.00 | ₹2,275.50 | ₹2,835.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 22:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Power Mech Projects Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arun Kailasan | Geojit Financial Services Ltd. |
| Mohit Kumar | ICICI Securities Ltd. |
| Gopalaswamy Venkatagiri | IIFL Research |