Power Mech Projects Valutazione
POWERMECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POWERMECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POWERMECH ( ₹2522.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹55.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POWERMECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWERMECH?
Metrica chiave: Poiché POWERMECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POWERMECH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.2x |
| Guadagni | ₹2.73b |
| Cap. di mercato | ₹79.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POWERMECH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
ASHOKA Ashoka Buildcon | 8.3x | -31.9% | ₹79.4b |
WELENT Welspun Enterprises | 23.6x | 13.4% | ₹80.5b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 20.8x | 11.6% | ₹70.7b |
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 18.3x | 12.4% | ₹97.9b |
POWERMECH Power Mech Projects | 29.2x | 36.9% | ₹79.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POWERMECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POWERMECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: POWERMECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POWERMECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | 51.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POWERMECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,522.85 | ₹3,043.00 +20.6% | 9.4% | ₹3,330.00 | ₹2,756.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹3,389.40 | ₹2,848.50 -16.0% | 3.2% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹3,066.43 | ₹2,848.50 -7.1% | 3.2% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹2,460.08 | ₹2,848.50 +15.8% | 3.2% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹2,317.03 | ₹2,848.50 +22.9% | 3.2% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹2,621.95 | ₹2,949.25 +12.5% | 0.3% | ₹2,957.50 | ₹2,941.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹2,632.28 | ₹2,949.25 +12.0% | 0.3% | ₹2,957.50 | ₹2,941.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,562.28 | ₹2,949.25 +15.1% | 0.3% | ₹2,957.50 | ₹2,941.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,600.80 | ₹2,325.25 -10.6% | 2.1% | ₹2,375.00 | ₹2,275.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,239.88 | ₹2,325.25 +3.8% | 2.1% | ₹2,375.00 | ₹2,275.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,155.08 | ₹2,325.25 +7.9% | 2.1% | ₹2,375.00 | ₹2,275.50 | ₹2,835.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 01:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Power Mech Projects Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vinod T.P. | Geojit Financial Services Ltd. |
| Arun Kailasan | Geojit Financial Services Ltd. |
| Anupam Gupta | IIFL Research |