Titagarh Rail Systems Limited

BSE:532966 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹108.2b

Titagarh Rail Systems Valutazione

532966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹454.26
Fair Value
72.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532966 ( ₹783 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹454.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532966 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532966?

Metrica chiave: Poiché 532966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532966. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532966 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532966 su PE?
Rapporto PE36.2x
Guadagni₹2.91b
Cap. di mercato₹108.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532966 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532966 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
CRAFTSMAN Craftsman Automation
51x41.7%₹96.1b
500033 Force Motors
18.1xn/a₹89.8b
ACE Action Construction Equipment
37.3x12.8%₹148.4b
HAPPYFORGE Happy Forgings
31.3x16.3%₹84.0b
532966 Titagarh Rail Systems
36.2x29.3%₹108.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DIL Debock Industries
4xn/aUS$4.88m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532966 36.2xMedia del settore 30.4xNo. of Companies23PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532966 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE 44.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532966 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹783.00
₹1,260.00
+60.9%
6.6%₹1,425.00₹1,183.00n/a6
Feb ’26₹954.95
₹1,538.00
+61.1%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Jan ’26₹1,108.80
₹1,538.00
+38.7%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Dec ’25₹1,205.70
₹1,538.00
+27.6%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Nov ’25₹1,231.10
₹1,630.50
+32.4%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.75
₹1,798.20
+51.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Sep ’25₹1,424.60
₹1,798.20
+26.2%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Aug ’25₹1,571.65
₹1,798.20
+14.4%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Jul ’25₹1,826.10
₹1,438.40
-21.2%
10.6%₹1,669.00₹1,200.00n/a5
Jun ’25₹1,415.50
₹1,402.40
-0.9%
7.8%₹1,489.00₹1,200.00n/a5
May ’25₹1,056.00
₹1,236.25
+17.1%
3.5%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Apr ’25₹937.05
₹1,244.00
+32.8%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Mar ’25₹934.65
₹1,244.00
+33.1%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Feb ’25₹1,088.05
₹1,109.25
+1.9%
11.0%₹1,252.00₹949.00₹954.954
Jan ’25₹1,040.85
₹999.33
-4.0%
3.7%₹1,036.00₹949.00₹1,108.803
Dec ’24₹979.00
₹992.00
+1.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,205.704
Nov ’24₹761.50
₹992.00
+30.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,231.104
Oct ’24₹779.35
₹822.75
+5.6%
6.1%₹900.00₹776.00₹1,188.754
Sep ’24₹813.90
₹785.25
-3.5%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,424.604
Aug ’24₹662.10
₹785.25
+18.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,571.654
Jul ’24₹504.55
₹531.00
+5.2%
22.1%₹694.00₹422.00₹1,826.103
Jun ’24₹354.90
₹449.50
+26.7%
6.1%₹477.00₹422.00₹1,415.502
May ’24₹332.45
₹317.50
-4.5%
9.0%₹346.00₹289.00₹1,056.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹1.26k
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 15:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Titagarh Rail Systems Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Shrinidhi KarlekarHSBC