IRB Infrastructure Developers Limited

BSE:532947 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹325.9b

IRB Infrastructure Developers Valutazione

532947 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532947 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹84.68
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532947 ( ₹53.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹84.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532947 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532947?

Metrica chiave: Poiché 532947 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532947. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532947 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532947 su PE?
Rapporto PE5x
Guadagni₹64.55b
Cap. di mercato₹325.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532947 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532947 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.7x
534309 NBCC (India)
52.7x18.2%₹249.6b
VOLTAS Voltas
63.9x19.5%₹457.7b
KEC KEC International
48.4x34.2%₹216.8b
KPIL Kalpataru Projects International
33.9x29.6%₹177.7b
532947 IRB Infrastructure Developers
5x-59.5%₹321.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532947 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532947's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$65.59m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$64.42m
ATLANTAA Atlantaa
2xn/aUS$38.66m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
2.1xn/aUS$3.80m
532947 5.0xMedia del settore 24.0xNo. of Companies21PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532947 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532947's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532947 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532947 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532947 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹53.20
₹68.67
+29.1%
9.4%₹81.00₹63.00n/a6
Jan ’26₹59.56
₹69.33
+16.4%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Dec ’25₹53.39
₹69.33
+29.9%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Nov ’25₹53.50
₹69.33
+29.6%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Oct ’25₹61.36
₹72.00
+17.3%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Sep ’25₹63.37
₹72.00
+13.6%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Aug ’25₹65.26
₹72.50
+11.1%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jul ’25₹64.90
₹72.50
+11.7%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jun ’25₹66.08
₹72.17
+9.2%
13.7%₹88.00₹61.00n/a6
May ’25₹67.97
₹66.00
-2.9%
25.1%₹88.00₹36.00n/a6
Apr ’25₹61.39
₹62.40
+1.6%
26.5%₹88.00₹36.00n/a5
Mar ’25₹63.89
₹60.60
-5.1%
25.1%₹84.00₹36.00n/a5
Feb ’25₹65.16
₹49.20
-24.5%
21.5%₹63.00₹36.00₹55.655
Jan ’25₹41.85
₹41.32
-1.3%
23.2%₹60.00₹33.00₹59.565
Dec ’24₹37.39
₹39.12
+4.6%
13.8%₹49.00₹33.00₹53.395
Nov ’24₹33.54
₹39.12
+16.6%
13.8%₹49.00₹33.00₹53.505
Oct ’24₹31.60
₹32.00
+1.3%
8.8%₹36.00₹28.00₹61.365
Sep ’24₹30.41
₹32.00
+5.2%
8.8%₹36.00₹28.00₹63.375
Aug ’24₹25.28
₹32.53
+28.7%
6.1%₹36.00₹30.00₹65.266
Jul ’24₹26.88
₹32.87
+22.3%
7.1%₹36.00₹30.00₹64.906
Jun ’24₹29.15
₹32.87
+12.8%
7.1%₹36.00₹30.00₹66.086
May ’24₹27.39
₹30.37
+10.9%
13.4%₹36.00₹25.00₹67.976
Apr ’24₹25.12
₹31.27
+24.5%
11.2%₹36.00₹25.00₹61.396
Mar ’24₹28.68
₹31.27
+9.0%
11.2%₹36.00₹25.00₹63.896
Feb ’24₹28.13
₹29.99
+6.6%
11.6%₹36.00₹25.00₹65.167
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹68.65
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IRB Infrastructure Developers Limited è coperta da 49 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shailesh KananiAngel Broking Private Limited