IRB Infrastructure Developers Valutazione
532947 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532947 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532947 ( ₹57.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹74.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532947 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532947?
Metrica chiave: Poiché 532947 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532947 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.1x |
| Guadagni | ₹6.16b |
| Cap. di mercato | ₹335.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532947 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.6x | ||
KEC KEC International | 75.7x | 38.9% | ₹319.2b |
534309 NBCC (India) | 52.9x | 17.4% | ₹238.5b |
KPIL Kalpataru Projects International | 40.2x | 29.5% | ₹207.2b |
AFCONS Afcons Infrastructure | 41.6x | 22.1% | ₹191.5b |
532947 IRB Infrastructure Developers | 56.1x | 28.8% | ₹335.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532947's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532947's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.1x |
| Rapporto equo PE | 55.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹57.22 | ₹69.33 +21.2% | 10.3% | ₹81.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹53.39 | ₹69.33 +29.9% | 10.3% | ₹81.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹53.50 | ₹69.33 +29.6% | 10.3% | ₹81.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹61.36 | ₹72.00 +17.3% | 10.1% | ₹81.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹63.37 | ₹72.00 +13.6% | 10.1% | ₹81.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹65.26 | ₹72.50 +11.1% | 14.4% | ₹90.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹64.90 | ₹72.50 +11.7% | 14.4% | ₹90.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹66.08 | ₹72.17 +9.2% | 13.7% | ₹88.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹67.97 | ₹66.00 -2.9% | 25.1% | ₹88.00 | ₹36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹61.39 | ₹62.40 +1.6% | 26.5% | ₹88.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹63.89 | ₹60.60 -5.1% | 25.1% | ₹84.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹65.16 | ₹49.20 -24.5% | 21.5% | ₹63.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹41.85 | ₹41.32 -1.3% | 23.2% | ₹60.00 | ₹33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹37.39 | ₹39.12 +4.6% | 13.8% | ₹49.00 | ₹33.00 | ₹53.39 | 5 |
| Nov ’24 | ₹33.54 | ₹39.12 +16.6% | 13.8% | ₹49.00 | ₹33.00 | ₹53.50 | 5 |
| Oct ’24 | ₹31.60 | ₹32.00 +1.3% | 8.8% | ₹36.00 | ₹28.00 | ₹61.36 | 5 |
| Sep ’24 | ₹30.41 | ₹32.00 +5.2% | 8.8% | ₹36.00 | ₹28.00 | ₹63.37 | 5 |
| Aug ’24 | ₹25.28 | ₹32.53 +28.7% | 6.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹65.26 | 6 |
| Jul ’24 | ₹26.88 | ₹32.87 +22.3% | 7.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹64.90 | 6 |
| Jun ’24 | ₹29.15 | ₹32.87 +12.8% | 7.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹66.08 | 6 |
| May ’24 | ₹27.39 | ₹30.37 +10.9% | 13.4% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹67.97 | 6 |
| Apr ’24 | ₹25.12 | ₹31.27 +24.5% | 11.2% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹61.39 | 6 |
| Mar ’24 | ₹28.68 | ₹31.27 +9.0% | 11.2% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹63.89 | 6 |
| Feb ’24 | ₹28.13 | ₹29.99 +6.6% | 11.6% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹65.16 | 7 |
| Jan ’24 | ₹29.04 | ₹28.46 -2.0% | 11.0% | ₹34.00 | ₹24.00 | ₹41.85 | 7 |
| Dec ’23 | ₹28.00 | ₹28.03 +0.1% | 8.9% | ₹31.00 | ₹24.00 | ₹37.39 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 17:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IRB Infrastructure Developers Limited è coperta da 49 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prem Khurana | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Shailesh Kanani | Angel Broking Private Limited |