Voltamp Transformers Limited

BSE:532757 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹88.3b

Voltamp Transformers Valutazione

532757 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532757 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.62k
Fair Value
32.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532757 ( ₹8738.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹6617.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532757 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532757?

Metrica chiave: Poiché 532757 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532757. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532757 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532757 su PE?
Rapporto PE25.7x
Guadagni₹3.43b
Cap. di mercato₹88.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532757 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532757 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.1x
HEG HEG
48x65.2%₹87.3b
532439 Olectra Greentech
99x56.0%₹111.1b
509488 Graphite India
22x26.4%₹102.6b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
87.5xn/a₹172.3b
532757 Voltamp Transformers
25.7x9.0%₹88.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532757 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532757's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
2.8xn/aUS$46.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532757 25.7xMedia del settore 48.1xNo. of Companies11PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532757 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 48.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532757's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532757 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532757 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532757 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹8,738.70
₹13,778.29
+57.7%
14.4%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Jan ’26₹10,408.30
₹13,778.29
+32.4%
14.4%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Dec ’25₹10,145.25
₹13,778.29
+35.8%
14.4%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Nov ’25₹11,956.70
₹14,101.33
+17.9%
14.8%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Oct ’25₹12,960.55
₹15,141.33
+16.8%
13.0%₹17,398.00₹11,500.00n/a6
Sep ’25₹14,102.25
₹14,833.40
+5.2%
13.6%₹17,398.00₹11,500.00n/a5
Aug ’25₹13,609.90
₹15,016.75
+10.3%
14.7%₹17,398.00₹11,500.00n/a4
Jul ’25₹11,962.15
₹12,208.50
+2.1%
18.3%₹15,935.00₹10,018.00n/a4
Jun ’25₹11,312.25
₹10,966.33
-3.1%
6.1%₹11,500.00₹10,018.00n/a3
May ’25₹10,396.55
₹7,255.00
-30.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Apr ’25₹9,832.65
₹7,255.00
-26.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Mar ’25₹8,652.05
₹7,255.00
-16.1%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Feb ’25₹7,947.05
₹7,255.00
-8.7%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Jan ’25₹6,715.80
₹5,297.00
-21.1%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹10,408.303
Dec ’24₹5,735.15
₹5,297.00
-7.6%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹10,145.253
Nov ’24₹4,880.80
₹5,297.00
+8.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹11,956.703
Oct ’24₹4,491.80
₹4,752.33
+5.8%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹12,960.553
Sep ’24₹5,682.65
₹4,752.33
-16.4%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹14,102.253
Aug ’24₹4,659.25
₹4,276.00
-8.2%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹13,609.903
Jul ’24₹4,055.05
₹4,276.00
+5.4%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹11,962.153
Jun ’24₹4,125.00
₹3,959.50
-4.0%
15.7%₹4,753.00₹3,010.00₹11,312.254
May ’24₹2,992.90
₹3,325.25
+11.1%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹10,396.554
Apr ’24₹2,679.30
₹3,325.00
+24.1%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹9,832.654
Mar ’24₹2,798.15
₹3,230.00
+15.4%
8.7%₹3,625.00₹3,010.00₹8,652.053
Feb ’24₹2,508.30
₹3,232.33
+28.9%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹7,947.053
Jan ’24₹2,768.30
₹3,232.33
+16.8%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹6,715.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹13.80k
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Voltamp Transformers Limited è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark