BEML Valutazione
500048 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500048 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500048 ( ₹4063.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹700.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500048 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500048?
Metrica chiave: Poiché 500048 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500048 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.2x |
| Guadagni | ₹2.86b |
| Cap. di mercato | ₹169.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500048 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.9x | ||
HAPPYFORGE Happy Forgings | 36.1x | 22.1% | ₹93.5b |
ACE Action Construction Equipment | 47.8x | 13.6% | ₹174.9b |
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 54.1x | 27.7% | ₹164.7b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 49.6x | 34.0% | ₹124.2b |
500048 BEML | 59.2x | 36.5% | ₹169.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500048 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500048's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500048 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.2 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500048's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.2x |
| Rapporto equo PE | 61.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,063.05 | ₹4,758.50 +17.1% | 9.0% | ₹5,185.00 | ₹4,332.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹4,239.65 | ₹4,758.50 +12.2% | 9.0% | ₹5,185.00 | ₹4,332.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹4,065.45 | ₹4,842.00 +19.1% | 7.4% | ₹5,200.00 | ₹4,484.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹3,672.00 | ₹4,842.00 +31.9% | 7.4% | ₹5,200.00 | ₹4,484.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹3,797.90 | ₹4,850.00 +27.7% | 7.5% | ₹5,216.00 | ₹4,484.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹4,563.40 | ₹4,868.00 +6.7% | 7.1% | ₹5,216.00 | ₹4,520.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹4,534.00 | ₹4,868.00 +7.4% | 7.1% | ₹5,216.00 | ₹4,520.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹4,391.90 | ₹4,015.00 -8.6% | 12.6% | ₹4,520.00 | ₹3,510.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹3,506.05 | ₹3,141.00 -10.4% | 6.5% | ₹3,345.00 | ₹2,937.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹3,235.65 | ₹3,141.00 -2.9% | 6.5% | ₹3,345.00 | ₹2,937.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,974.05 | ₹1,897.50 -3.9% | 10.7% | ₹2,100.00 | ₹1,695.00 | ₹4,563.40 | 2 |
| Jul ’24 | ₹1,620.35 | ₹1,897.50 +17.1% | 10.7% | ₹2,100.00 | ₹1,695.00 | ₹4,534.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹1,495.25 | ₹1,897.50 +26.9% | 10.7% | ₹2,100.00 | ₹1,695.00 | ₹4,391.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 16:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BEML Limited è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null RESEARCH DEPARTMENT | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Santosh Yellapu | Angel Broking Private Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |