BEML Valutazione

500048 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500048 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500048 ( ₹3815.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹696.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500048 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500048?

Metrica chiave: Poiché 500048 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500048. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500048 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500048 su PE?
Rapporto PE	55.6x
Guadagni	₹2.86b
Cap. di mercato	₹158.90b

500048 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.1x
Valore d'impresa/EBITDA	35.9x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500048 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500048 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	41.7x
HAPPYFORGE Happy Forgings	38.8x	22.1%	₹100.4b
ACE Action Construction Equipment	39.9x	13.6%	₹145.8b
TITAGARH Titagarh Rail Systems	48.5x	28.1%	₹147.5b
COCHINSHIP Cochin Shipyard	39.5x	9.4%	₹341.8b
500048 BEML	55.6x	36.5%	₹158.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500048 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500048's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$87.30m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500048 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500048's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500048 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	55.6x
Rapporto equo PE	61.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500048 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹3,815.55	₹4,758.50 +24.7%	9.0%	₹5,185.00	₹4,332.00	n/a	2
Nov ’25	₹4,065.45	₹4,842.00 +19.1%	7.4%	₹5,200.00	₹4,484.00	n/a	2
Oct ’25	₹3,672.00	₹4,842.00 +31.9%	7.4%	₹5,200.00	₹4,484.00	n/a	2
Sep ’25	₹3,797.90	₹4,850.00 +27.7%	7.5%	₹5,216.00	₹4,484.00	n/a	2
Aug ’25	₹4,563.40	₹4,868.00 +6.7%	7.1%	₹5,216.00	₹4,520.00	n/a	2
Jul ’25	₹4,534.00	₹4,868.00 +7.4%	7.1%	₹5,216.00	₹4,520.00	n/a	2
Jun ’25	₹4,391.90	₹4,015.00 -8.6%	12.6%	₹4,520.00	₹3,510.00	n/a	2
May ’25	₹3,506.05	₹3,141.00 -10.4%	6.5%	₹3,345.00	₹2,937.00	n/a	2
Apr ’25	₹3,235.65	₹3,141.00 -2.9%	6.5%	₹3,345.00	₹2,937.00	n/a	2
Aug ’24	₹1,974.05	₹1,897.50 -3.9%	10.7%	₹2,100.00	₹1,695.00	₹4,563.40	2
Jul ’24	₹1,620.35	₹1,897.50 +17.1%	10.7%	₹2,100.00	₹1,695.00	₹4,534.00	2
Jun ’24	₹1,495.25	₹1,897.50 +26.9%	10.7%	₹2,100.00	₹1,695.00	₹4,391.90	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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