Bandhan Bank Limited

NSEI:BANDHANBNK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹273.8b

Bandhan Bank Valutazione

BANDHANBNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BANDHANBNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BANDHANBNK ( ₹169.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹215.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BANDHANBNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BANDHANBNK?

Metrica chiave: Poiché BANDHANBNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BANDHANBNK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BANDHANBNK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BANDHANBNK su PE?
Rapporto PE9.8x
Guadagni₹27.88b
Cap. di mercato₹273.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BANDHANBNK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BANDHANBNK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
AUBANK AU Small Finance Bank
24.3x24.3%₹443.1b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.4x12.8%₹62.4b
CSBBANK CSB Bank
9.6xn/a₹53.2b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.7xn/a₹12.9b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.8x20.2%₹273.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BANDHANBNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BANDHANBNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BANDHANBNK 9.8xMedia del settore 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BANDHANBNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BANDHANBNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BANDHANBNK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BANDHANBNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BANDHANBNK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹169.93
₹209.58
+23.3%
14.6%₹250.00₹147.00n/a24
Nov ’25₹183.65
₹209.58
+14.1%
14.6%₹250.00₹147.00n/a24
Oct ’25₹195.28
₹219.71
+12.5%
14.8%₹295.00₹159.00n/a24
Sep ’25₹200.30
₹219.29
+9.5%
14.8%₹295.00₹159.00n/a24
Aug ’25₹213.71
₹218.29
+2.1%
15.1%₹295.00₹159.00n/a24
Jul ’25₹205.86
₹210.43
+2.2%
17.3%₹280.00₹157.00n/a23
Jun ’25₹188.30
₹210.48
+11.8%
17.4%₹280.00₹157.00n/a23
May ’25₹188.30
₹223.32
+18.6%
17.3%₹280.00₹170.00n/a22
Apr ’25₹187.85
₹250.71
+33.5%
12.0%₹295.00₹164.00n/a24
Mar ’25₹199.85
₹255.29
+27.7%
13.8%₹340.00₹164.00n/a24
Feb ’25₹225.65
₹269.09
+19.2%
15.1%₹325.00₹150.00n/a23
Jan ’25₹244.10
₹269.22
+10.3%
15.5%₹325.00₹150.00n/a23
Dec ’24₹226.25
₹268.74
+18.8%
15.5%₹325.00₹150.00n/a23
Nov ’24₹213.50
₹268.74
+25.9%
15.5%₹325.00₹150.00₹183.6523
Oct ’24₹251.60
₹274.70
+9.2%
15.0%₹330.00₹155.00₹195.2823
Sep ’24₹235.10
₹274.70
+16.8%
15.0%₹330.00₹155.00₹200.3023
Aug ’24₹227.80
₹275.64
+21.0%
15.7%₹345.00₹155.00₹213.7122
Jul ’24₹242.05
₹297.00
+22.7%
16.1%₹370.00₹155.00₹205.8622
Jun ’24₹268.35
₹296.32
+10.4%
16.0%₹370.00₹155.00₹188.3022
May ’24₹229.30
₹296.48
+29.3%
18.0%₹370.00₹155.00₹188.3021
Apr ’24₹195.75
₹302.36
+54.5%
16.8%₹370.00₹155.00₹187.8522
Mar ’24₹235.15
₹305.96
+30.1%
16.5%₹370.00₹155.00₹199.8523
Feb ’24₹237.05
₹305.96
+29.1%
16.5%₹370.00₹155.00₹225.6523
Jan ’24₹234.20
₹311.67
+33.1%
17.4%₹390.00₹150.00₹244.1021
Dec ’23₹235.50
₹321.10
+36.3%
18.5%₹425.00₹150.00₹226.2521
Nov ’23₹235.95
₹336.05
+42.4%
18.1%₹460.00₹150.00₹213.5022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Union Bank of India

₹878.2b

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UNIONBANK

₹115.04

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₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%