CSB Bank Valutazione
CSBBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSBBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSBBANK ( ₹385.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹377.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSBBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSBBANK?
Metrica chiave: Poiché CSBBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSBBANK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | ₹5.94b |
| Cap. di mercato | ₹66.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSBBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank | 12.9x | 23.41% | ₹93.6b |
BANDHANBNK Bandhan Bank | 10.6x | 12.65% | ₹290.3b |
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank | 10x | 19.59% | ₹13.2b |
532180 Dhanlaxmi Bank | 16.9x | n/a | ₹11.3b |
CSBBANK CSB Bank | 11.3x | 19.05% | ₹66.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSBBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSBBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSBBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSBBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSBBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹385.10 | ₹416.67 +8.20% | 5.66% | ₹450.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹364.85 | ₹416.67 +14.20% | 5.66% | ₹450.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹353.25 | ₹416.67 +17.95% | 5.66% | ₹450.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹301.20 | ₹403.33 +33.91% | 1.17% | ₹410.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹282.75 | ₹403.33 +42.65% | 1.17% | ₹410.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹305.55 | ₹403.33 +32.00% | 1.17% | ₹410.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹316.70 | ₹423.33 +33.67% | 7.79% | ₹470.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹314.00 | ₹430.00 +36.94% | 6.85% | ₹470.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹323.65 | ₹430.00 +32.86% | 6.85% | ₹470.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹337.05 | ₹430.00 +27.58% | 6.85% | ₹470.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹375.25 | ₹450.00 +19.92% | 7.91% | ₹480.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹329.80 | ₹450.00 +36.45% | 7.91% | ₹480.00 | ₹400.00 | ₹364.85 | 3 |
| May ’25 | ₹372.85 | ₹450.00 +20.69% | 7.91% | ₹480.00 | ₹400.00 | ₹353.25 | 3 |
| Apr ’25 | ₹367.75 | ₹425.00 +15.57% | 5.88% | ₹450.00 | ₹400.00 | ₹301.20 | 2 |
| Mar ’25 | ₹351.40 | ₹425.00 +20.94% | 5.88% | ₹450.00 | ₹400.00 | ₹282.75 | 2 |
| Feb ’25 | ₹387.00 | ₹425.00 +9.82% | 5.88% | ₹450.00 | ₹400.00 | ₹305.55 | 2 |
| Jan ’25 | ₹417.65 | ₹412.50 -1.23% | 3.03% | ₹425.00 | ₹400.00 | ₹314.00 | 2 |
| Dec ’24 | ₹384.05 | ₹412.50 +7.41% | 3.03% | ₹425.00 | ₹400.00 | ₹307.55 | 2 |
| Nov ’24 | ₹317.90 | ₹360.00 +13.24% | 12.78% | ₹425.00 | ₹325.00 | ₹316.70 | 3 |
| Oct ’24 | ₹336.30 | ₹341.67 +1.60% | 5.89% | ₹370.00 | ₹325.00 | ₹314.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₹327.25 | ₹341.67 +4.41% | 5.89% | ₹370.00 | ₹325.00 | ₹323.65 | 3 |
| Aug ’24 | ₹299.10 | ₹341.67 +14.23% | 5.89% | ₹370.00 | ₹325.00 | ₹337.05 | 3 |
| Jul ’24 | ₹284.25 | ₹341.67 +20.20% | 5.89% | ₹370.00 | ₹325.00 | ₹375.25 | 3 |
| Jun ’24 | ₹278.50 | ₹341.67 +22.68% | 5.89% | ₹370.00 | ₹325.00 | ₹329.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 20:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CSB Bank Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |
| Pankaj Kadu | Axis Capital Limited |
| Manish Karwa | Axis Capital Limited |