Ujjivan Small Finance Bank Limited

NSEI:UJJIVANSFB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹84.3b

Ujjivan Small Finance Bank Valutazione

UJJIVANSFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UJJIVANSFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹43.57
Fair Value
0.06% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UJJIVANSFB ( ₹43.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹43.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UJJIVANSFB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UJJIVANSFB?

Metrica chiave: Poiché UJJIVANSFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UJJIVANSFB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UJJIVANSFB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UJJIVANSFB su PE?
Rapporto PE11.6x
Guadagni₹7.26b
Cap. di mercato₹84.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UJJIVANSFB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UJJIVANSFB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
CSBBANK CSB Bank
10.7x19.05%₹63.5b
BANDHANBNK Bandhan Bank
10x13.18%₹275.4b
AUBANK AU Small Finance Bank
24.7x20.84%₹520.1b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.3x19.59%₹13.5b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
11.6x23.41%₹84.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UJJIVANSFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UJJIVANSFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UJJIVANSFB 11.6xMedia del settore 11.9xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UJJIVANSFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UJJIVANSFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UJJIVANSFB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UJJIVANSFB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UJJIVANSFB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹43.55
₹48.57
+11.53%
14.43%₹57.00₹38.00n/a14
May ’26₹42.63
₹46.64
+9.41%
14.10%₹59.00₹38.00n/a14
Apr ’26₹34.91
₹44.50
+27.47%
12.36%₹59.00₹36.00n/a14
Mar ’26₹32.13
₹46.13
+43.58%
14.85%₹63.00₹36.00n/a15
Feb ’26₹36.65
₹46.80
+27.69%
14.54%₹63.00₹36.00n/a15
Jan ’26₹34.30
₹48.73
+42.08%
15.51%₹63.00₹36.00n/a15
Dec ’25₹35.62
₹48.73
+36.81%
15.51%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.88
₹48.73
+25.34%
15.51%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.04
₹57.73
+44.19%
11.16%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.91
₹58.07
+32.24%
11.06%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.11
₹58.07
+28.72%
11.06%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.45
₹61.07
+37.38%
10.10%₹72.00₹48.00n/a15
Jun ’25₹49.75
₹65.79
+32.23%
8.13%₹75.00₹58.00n/a14
May ’25₹53.65
₹65.54
+22.16%
4.96%₹72.00₹60.00₹42.6313
Apr ’25₹48.45
₹65.46
+35.11%
5.00%₹72.00₹60.00₹34.9113
Mar ’25₹53.05
₹65.69
+23.83%
5.08%₹72.00₹60.00₹32.1313
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.14%
4.93%₹72.00₹60.00₹36.6512
Jan ’25₹57.00
₹61.33
+7.60%
3.22%₹65.00₹58.00₹34.3012
Dec ’24₹56.45
₹61.38
+8.74%
3.10%₹65.00₹58.00₹35.6213
Nov ’24₹52.20
₹61.38
+17.60%
3.10%₹65.00₹58.00₹38.8813
Oct ’24₹54.10
₹53.67
-0.80%
9.60%₹62.00₹44.00₹40.0412
Sep ’24₹48.80
₹52.83
+8.27%
8.53%₹62.00₹44.00₹43.9112
Aug ’24₹49.65
₹51.09
+2.90%
9.93%₹58.00₹40.00₹45.1111
Jul ’24₹37.90
₹44.14
+16.45%
8.93%₹50.00₹38.00₹44.4511
Jun ’24₹36.05
₹39.20
+8.74%
7.55%₹47.00₹36.00₹49.7510
May ’24₹27.65
₹37.00
+33.82%
15.90%₹52.00₹30.00₹53.6510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹48.57
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 02:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ujjivan Small Finance Bank Limited è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Shailesh KananiCentrum Broking Limited