Ujjivan Small Finance Bank Limited

NSEI:UJJIVANSFB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹66.1b

Ujjivan Small Finance Bank Valutazione

UJJIVANSFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UJJIVANSFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UJJIVANSFB ( ₹34.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹54.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UJJIVANSFB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UJJIVANSFB?

Metrica chiave: Poiché UJJIVANSFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UJJIVANSFB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UJJIVANSFB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UJJIVANSFB su PE?
Rapporto PE5.7x
Guadagni₹11.64b
Cap. di mercato₹66.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UJJIVANSFB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UJJIVANSFB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
CSBBANK CSB Bank
9.8xn/a₹54.2b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.2x20.2%₹256.2b
AUBANK AU Small Finance Bank
22x24.2%₹400.0b
532180 Dhanlaxmi Bank
43.7xn/a₹10.6b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.7x12.8%₹66.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UJJIVANSFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UJJIVANSFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UJJIVANSFB 5.7xMedia del settore 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UJJIVANSFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UJJIVANSFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UJJIVANSFB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UJJIVANSFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UJJIVANSFB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹34.17
₹48.73
+42.6%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Dec ’25₹35.62
₹48.73
+36.8%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.88
₹48.73
+25.3%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.04
₹57.73
+44.2%
11.2%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.91
₹58.07
+32.2%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.11
₹58.07
+28.7%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.45
₹61.07
+37.4%
10.1%₹72.00₹48.00n/a15
Jun ’25₹49.75
₹65.79
+32.2%
8.1%₹75.00₹58.00n/a14
May ’25₹53.65
₹65.54
+22.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Apr ’25₹48.45
₹65.46
+35.1%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Mar ’25₹53.05
₹65.69
+23.8%
5.1%₹72.00₹60.00n/a13
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.1%
4.9%₹72.00₹60.00n/a12
Jan ’25₹57.00
₹61.33
+7.6%
3.2%₹65.00₹58.00n/a12
Dec ’24₹56.45
₹61.38
+8.7%
3.1%₹65.00₹58.00₹35.6213
Nov ’24₹52.20
₹61.38
+17.6%
3.1%₹65.00₹58.00₹38.8813
Oct ’24₹54.10
₹53.67
-0.8%
9.6%₹62.00₹44.00₹40.0412
Sep ’24₹48.80
₹52.83
+8.3%
8.5%₹62.00₹44.00₹43.9112
Aug ’24₹49.65
₹51.09
+2.9%
9.9%₹58.00₹40.00₹45.1111
Jul ’24₹37.90
₹44.14
+16.5%
8.9%₹50.00₹38.00₹44.4511
Jun ’24₹36.05
₹39.20
+8.7%
7.6%₹47.00₹36.00₹49.7510
May ’24₹27.65
₹37.00
+33.8%
15.9%₹52.00₹30.00₹53.6510
Apr ’24₹25.25
₹37.00
+46.5%
15.9%₹52.00₹30.00₹48.4510
Mar ’24₹26.60
₹35.82
+34.7%
18.8%₹52.00₹24.00₹53.0511
Feb ’24₹28.65
₹33.45
+16.8%
16.1%₹47.00₹24.00₹55.3011
Jan ’24₹29.00
₹31.55
+8.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹57.0011
Dec ’23₹29.95
₹31.55
+5.3%
20.2%₹47.00₹22.00₹56.4511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 08:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ujjivan Small Finance Bank Limited è coperta da 21 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Praveen AgarwalAxis Capital Limited