AU Small Finance Bank Limited

NSEI:AUBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹518.5b

AU Small Finance Bank Valutazione

AUBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹369.36
Fair Value
88.5% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUBANK ( ₹696.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹369.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUBANK?

Metrica chiave: Poiché AUBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUBANK su PE?
Rapporto PE24.6x
Guadagni₹21.06b
Cap. di mercato₹518.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.7x12.92%₹266.6b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
11.9x23.41%₹86.6b
CSBBANK CSB Bank
10.5x19.05%₹62.6b
539437 IDFC First Bank
33x44.27%₹491.6b
AUBANK AU Small Finance Bank
24.6x20.84%₹518.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AUBANK 24.6xMedia del settore 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹696.20
₹679.83
-2.35%
14.56%₹831.00₹471.00n/a24
May ’26₹678.60
₹672.75
-0.86%
14.29%₹831.00₹471.00n/a24
Apr ’26₹529.90
₹664.09
+25.32%
13.01%₹880.00₹500.00n/a23
Mar ’26₹565.70
₹667.00
+17.91%
13.53%₹880.00₹500.00n/a23
Feb ’26₹601.05
₹663.96
+10.47%
13.37%₹880.00₹500.00n/a23
Jan ’26₹568.55
₹710.09
+24.89%
11.64%₹880.00₹590.00n/a23
Dec ’25₹583.35
₹720.70
+23.54%
11.18%₹880.00₹590.00n/a23
Nov ’25₹617.35
₹727.00
+17.76%
11.87%₹916.00₹590.00n/a23
Oct ’25₹732.70
₹719.27
-1.83%
10.95%₹876.00₹595.00n/a22
Sep ’25₹688.70
₹700.70
+1.74%
11.30%₹876.00₹595.00n/a20
Aug ’25₹644.75
₹700.70
+8.68%
11.30%₹876.00₹595.00n/a20
Jul ’25₹673.85
₹688.85
+2.23%
13.38%₹884.00₹530.00n/a20
Jun ’25₹653.10
₹688.85
+5.47%
13.38%₹884.00₹530.00n/a20
May ’25₹633.60
₹685.85
+8.25%
13.38%₹884.00₹530.00₹678.6020
Apr ’25₹589.35
₹688.42
+16.81%
16.49%₹1,010.00₹530.00₹529.9019
Mar ’25₹575.55
₹729.40
+26.73%
17.01%₹1,010.00₹560.00₹565.7020
Feb ’25₹634.95
₹739.90
+16.53%
15.95%₹1,010.00₹560.00₹601.0520
Jan ’25₹786.00
₹745.55
-5.15%
15.31%₹1,000.00₹560.00₹568.5520
Dec ’24₹742.45
₹743.05
+0.081%
15.21%₹1,000.00₹560.00₹583.3520
Nov ’24₹668.65
₹737.43
+10.29%
14.00%₹925.00₹560.00₹617.3521
Oct ’24₹713.50
₹765.05
+7.22%
13.83%₹925.00₹560.00₹732.7021
Sep ’24₹725.65
₹757.55
+4.40%
13.57%₹925.00₹560.00₹688.7020
Aug ’24₹721.65
₹753.30
+4.39%
13.54%₹925.00₹560.00₹644.7520
Jul ’24₹753.65
₹746.16
-0.99%
14.53%₹965.00₹550.00₹673.8519
Jun ’24₹769.75
₹727.00
-5.55%
12.68%₹910.00₹550.00₹653.1018
May ’24₹663.85
₹722.42
+8.82%
12.07%₹910.00₹550.00₹633.6019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹679.83
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AU Small Finance Bank Limited è coperta da 43 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Abhinesh VijayarajAvendus Spark
Parth GutkaAxis Capital Limited