AU Small Finance Bank Limited

NSEI:AUBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹398.2b

AU Small Finance Bank Valutazione

AUBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹267.84
Fair Value
99.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUBANK ( ₹534.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹267.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUBANK?

Metrica chiave: Poiché AUBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUBANK su PE?
Rapporto PE20.2x
Guadagni₹19.73b
Cap. di mercato₹398.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
BANDHANBNK Bandhan Bank
8.8x22.5%₹218.1b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
6.6x16.7%₹64.6b
CSBBANK CSB Bank
9x20.2%₹50.1b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.5x26.0%₹13.2b
AUBANK AU Small Finance Bank
20.2x22.4%₹398.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AUBANK 20.2xMedia del settore 10.1xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹534.90
₹663.96
+24.1%
13.4%₹880.00₹500.00n/a23
Feb ’26₹601.05
₹663.96
+10.5%
13.4%₹880.00₹500.00n/a23
Jan ’26₹568.55
₹710.09
+24.9%
11.6%₹880.00₹590.00n/a23
Dec ’25₹583.35
₹720.70
+23.5%
11.2%₹880.00₹590.00n/a23
Nov ’25₹617.35
₹727.00
+17.8%
11.9%₹916.00₹590.00n/a23
Oct ’25₹732.70
₹719.27
-1.8%
11.0%₹876.00₹595.00n/a22
Sep ’25₹688.70
₹700.70
+1.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Aug ’25₹644.75
₹700.70
+8.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Jul ’25₹673.85
₹688.85
+2.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Jun ’25₹653.10
₹688.85
+5.5%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
May ’25₹633.60
₹685.85
+8.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Apr ’25₹589.35
₹697.26
+18.3%
16.4%₹1,010.00₹530.00n/a19
Mar ’25₹575.55
₹738.32
+28.3%
16.4%₹1,010.00₹560.00n/a19
Feb ’25₹634.95
₹739.90
+16.5%
15.9%₹1,010.00₹560.00₹601.0520
Jan ’25₹786.00
₹745.55
-5.1%
15.3%₹1,000.00₹560.00₹568.5520
Dec ’24₹742.45
₹743.05
+0.08%
15.2%₹1,000.00₹560.00₹583.3520
Nov ’24₹668.65
₹737.43
+10.3%
14.0%₹925.00₹560.00₹617.3521
Oct ’24₹713.50
₹765.05
+7.2%
13.8%₹925.00₹560.00₹732.7021
Sep ’24₹725.65
₹757.55
+4.4%
13.6%₹925.00₹560.00₹688.7020
Aug ’24₹721.65
₹753.30
+4.4%
13.5%₹925.00₹560.00₹644.7520
Jul ’24₹753.65
₹746.16
-1.0%
14.5%₹965.00₹550.00₹673.8519
Jun ’24₹769.75
₹727.00
-5.6%
12.7%₹910.00₹550.00₹653.1018
May ’24₹663.85
₹722.42
+8.8%
12.1%₹910.00₹550.00₹633.6019
Apr ’24₹579.20
₹699.11
+20.7%
12.9%₹874.00₹530.00₹589.3519
Mar ’24₹611.50
₹702.00
+14.8%
13.1%₹874.00₹530.00₹575.5519
Feb ’24₹611.85
₹702.90
+14.9%
12.8%₹874.00₹530.00₹634.9520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹663.96
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 12:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AU Small Finance Bank Limited è coperta da 39 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Abhinesh VijayarajAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Manish ShuklaAxis Capital Limited