IDFC First Bank Limited

BSE:539437 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹462.2b

IDFC First Bank Valutazione

539437 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 539437 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 539437 ( ₹63.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹23.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 539437 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 539437?

Metrica chiave: Poiché 539437 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 539437. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 539437 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 539437 su PE?
Rapporto PE19.9x
Guadagni₹23.19b
Cap. di mercato₹462.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 539437 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 539437 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
CENTRALBK Central Bank of India
13.5xn/a₹462.8b
FEDERALBNK Federal Bank
11.9x13.3%₹490.7b
UCOBANK UCO Bank
24xn/a₹524.5b
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.2xn/a₹401.4b
539437 IDFC First Bank
19.9x40.2%₹462.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 539437 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 539437's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
539437 19.9xMedia del settore 9.8xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 539437 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 539437's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

539437 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 539437 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 539437 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹63.15
₹71.61
+13.4%
15.8%₹95.00₹56.00n/a18
Dec ’25₹64.04
₹72.47
+13.2%
15.6%₹95.00₹56.00n/a19
Nov ’25₹67.16
₹73.06
+8.8%
15.0%₹95.00₹58.00n/a18
Oct ’25₹73.43
₹84.17
+14.6%
11.0%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.4%
10.6%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.38
₹84.33
+11.9%
10.4%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.42
₹90.50
+18.4%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.4%
13.3%₹107.00₹64.00n/a18
Apr ’25₹77.45
₹90.19
+16.4%
12.5%₹107.00₹64.00n/a16
Mar ’25₹82.27
₹90.57
+10.1%
12.8%₹107.00₹64.00n/a14
Feb ’25₹83.35
₹90.64
+8.7%
12.6%₹107.00₹65.00n/a14
Jan ’25₹87.82
₹94.21
+7.3%
14.0%₹114.00₹65.00n/a14
Dec ’24₹86.06
₹91.67
+6.5%
14.6%₹114.00₹65.00₹64.0415
Nov ’24₹81.11
₹91.87
+13.3%
14.2%₹114.00₹68.00₹67.1615
Oct ’24₹95.53
₹89.07
-6.8%
15.1%₹105.00₹65.00₹73.4314
Sep ’24₹93.44
₹84.92
-9.1%
14.6%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.52
₹81.50
-7.9%
18.2%₹100.00₹47.00₹75.3812
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.2%
16.6%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.2%
15.1%₹80.00₹47.00₹76.4210
May ’24₹61.57
₹65.11
+5.8%
17.3%₹80.00₹47.00₹82.159
Apr ’24₹55.02
₹59.20
+7.6%
21.5%₹75.00₹36.00₹77.4510
Mar ’24₹55.71
₹59.18
+6.2%
20.5%₹75.00₹36.00₹82.2711
Feb ’24₹56.55
₹59.18
+4.7%
20.5%₹75.00₹36.00₹83.3511
Jan ’24₹58.80
₹54.73
-6.9%
21.0%₹70.00₹36.00₹87.8211
Dec ’23₹58.75
₹54.73
-6.8%
21.0%₹70.00₹36.00₹86.0611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 17:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IDFC First Bank Limited è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAxis Capital Limited
Manish ShuklaAxis Capital Limited