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Bank of India Valutazione
BANKINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BANKINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BANKINDIA ( ₹119.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹103.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BANKINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BANKINDIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BANKINDIA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹504.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BANKINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
FEDERALBNK Federal Bank | 11.8x | 12.0% | ₹474.9b |
CENTRALBK Central Bank of India | 16.6x | n/a | ₹518.1b |
MAHABANK Bank of Maharashtra | 9.5x | n/a | ₹423.7b |
UCOBANK UCO Bank | 29.4x | n/a | ₹583.6b |
BANKINDIA Bank of India | 7.3x | 10.3% | ₹504.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BANKINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BANKINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BANKINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BANKINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BANKINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹110.77 | ₹144.60 +30.5% | 15.0% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹117.74 | ₹147.60 +25.4% | 11.7% | ₹170.00 | ₹125.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹126.11 | ₹150.83 +19.6% | 11.1% | ₹170.00 | ₹125.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹121.01 | ₹151.00 +24.8% | 11.0% | ₹170.00 | ₹125.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹128.70 | ₹151.00 +17.3% | 11.0% | ₹170.00 | ₹125.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹155.10 | ₹149.17 -3.8% | 14.7% | ₹170.00 | ₹113.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹140.85 | ₹149.17 +5.9% | 14.7% | ₹170.00 | ₹113.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹136.40 | ₹149.17 +9.4% | 14.7% | ₹170.00 | ₹113.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹145.40 | ₹134.67 -7.4% | 11.7% | ₹165.00 | ₹113.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹113.05 | ₹126.67 +12.0% | 7.1% | ₹135.00 | ₹113.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹107.50 | ₹120.83 +12.4% | 5.6% | ₹135.00 | ₹113.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹98.05 | ₹115.00 +17.3% | 7.5% | ₹120.00 | ₹98.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹109.40 | ₹111.00 +1.5% | 12.5% | ₹120.00 | ₹87.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹88.00 | ₹103.00 +17.0% | 13.1% | ₹120.00 | ₹87.00 | ₹117.74 | 3 |
| Aug ’24 | ₹85.80 | ₹103.00 +20.0% | 13.1% | ₹120.00 | ₹87.00 | ₹126.11 | 3 |
| Jul ’24 | ₹73.60 | ₹103.50 +40.6% | 15.9% | ₹120.00 | ₹87.00 | ₹121.01 | 2 |
| Jun ’24 | ₹74.50 | ₹103.50 +38.9% | 15.9% | ₹120.00 | ₹87.00 | ₹128.70 | 2 |
| May ’24 | ₹84.00 | ₹115.00 +36.9% | 8.7% | ₹125.00 | ₹105.00 | ₹155.10 | 2 |
| Apr ’24 | ₹74.65 | ₹113.33 +51.8% | 7.5% | ₹125.00 | ₹105.00 | ₹140.85 | 3 |
| Mar ’24 | ₹74.05 | ₹98.75 +33.4% | 26.6% | ₹125.00 | ₹55.00 | ₹136.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹79.70 | ₹98.75 +23.9% | 26.6% | ₹125.00 | ₹55.00 | ₹145.40 | 4 |
| Jan ’24 | ₹88.25 | ₹91.25 +3.4% | 28.8% | ₹125.00 | ₹55.00 | ₹113.05 | 4 |
| Dec ’23 | ₹83.10 | ₹68.00 -18.2% | 30.5% | ₹95.00 | ₹42.00 | ₹107.50 | 4 |
| Nov ’23 | ₹61.80 | ₹52.00 -15.9% | 14.2% | ₹60.00 | ₹40.00 | ₹98.05 | 4 |
| Oct ’23 | ₹48.20 | ₹52.00 +7.9% | 14.2% | ₹60.00 | ₹40.00 | ₹109.40 | 4 |
| Sep ’23 | ₹51.60 | ₹51.00 -1.2% | 14.6% | ₹60.00 | ₹40.00 | ₹88.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.