The Federal Bank Limited

NSEI:FEDERALBNK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹441.5b

Federal Bank Valutazione

FEDERALBNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FEDERALBNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹128.48
Fair Value
40.0% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FEDERALBNK ( ₹179.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹128.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FEDERALBNK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FEDERALBNK?

Metrica chiave: Poiché FEDERALBNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FEDERALBNK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FEDERALBNK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FEDERALBNK su PE?
Rapporto PE10.9x
Guadagni₹40.39b
Cap. di mercato₹441.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FEDERALBNK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FEDERALBNK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
539437 IDFC First Bank
23x50.0%₹443.8b
UCOBANK UCO Bank
19.9xn/a₹461.3b
CENTRALBK Central Bank of India
11.1xn/a₹406.1b
BANKINDIA Bank of India
5.4x3.3%₹462.3b
FEDERALBNK Federal Bank
10.9x13.6%₹441.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FEDERALBNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FEDERALBNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FEDERALBNK 10.9xMedia del settore 10.1xNo. of Companies10PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FEDERALBNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FEDERALBNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FEDERALBNK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FEDERALBNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FEDERALBNK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹179.85
₹218.41
+21.4%
9.0%₹260.00₹170.00n/a34
Feb ’26₹184.09
₹218.71
+18.8%
8.9%₹260.00₹170.00n/a34
Jan ’26₹200.51
₹225.53
+12.5%
9.2%₹270.00₹183.00n/a34
Dec ’25₹210.78
₹223.09
+5.8%
8.3%₹250.00₹183.00n/a34
Nov ’25₹204.17
₹221.57
+8.5%
8.6%₹250.00₹183.00n/a35
Oct ’25₹197.12
₹218.36
+10.8%
10.0%₹250.00₹165.00n/a35
Sep ’25₹194.70
₹218.11
+12.0%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Aug ’25₹200.75
₹217.96
+8.6%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Jul ’25₹177.74
₹188.81
+6.2%
7.1%₹205.00₹155.00n/a33
Jun ’25₹162.05
₹188.66
+16.4%
7.0%₹205.00₹155.00n/a33
May ’25₹162.60
₹176.26
+8.4%
8.6%₹200.00₹135.00n/a32
Apr ’25₹152.35
₹176.42
+15.8%
7.8%₹200.00₹135.00n/a32
Mar ’25₹152.60
₹175.59
+15.1%
7.8%₹200.00₹135.00n/a31
Feb ’25₹146.85
₹175.11
+19.2%
7.8%₹200.00₹135.00₹184.0930
Jan ’25₹156.55
₹173.46
+10.8%
5.5%₹195.00₹154.00₹200.5128
Dec ’24₹148.75
₹171.50
+15.3%
5.6%₹195.00₹154.00₹210.7828
Nov ’24₹140.50
₹171.50
+22.1%
5.6%₹195.00₹154.00₹204.1728
Oct ’24₹147.20
₹161.25
+9.5%
6.2%₹190.00₹140.00₹197.1228
Sep ’24₹143.80
₹161.25
+12.1%
6.2%₹190.00₹140.00₹194.7028
Aug ’24₹135.10
₹161.25
+19.4%
6.2%₹190.00₹140.00₹200.7528
Jul ’24₹126.15
₹164.50
+30.4%
8.5%₹204.00₹140.00₹177.7426
Jun ’24₹125.50
₹165.46
+31.8%
8.5%₹204.00₹140.00₹162.0526
May ’24₹134.95
₹167.08
+23.8%
8.1%₹192.00₹134.00₹162.6024
Apr ’24₹132.30
₹167.08
+26.3%
8.1%₹192.00₹134.00₹152.3524
Mar ’24₹134.35
₹166.52
+23.9%
8.2%₹192.00₹134.00₹152.6023
Feb ’24₹131.35
₹165.65
+26.1%
9.5%₹192.00₹120.00₹146.8523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹218.41
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 02:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Federal Bank Limited è coperta da 69 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Pankaj AgarwalAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited