Federal Bank Valutazione
FEDERALBNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FEDERALBNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FEDERALBNK ( ₹194.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹147.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FEDERALBNK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FEDERALBNK?
Metrica chiave: Poiché FEDERALBNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FEDERALBNK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | ₹41.30b |
| Cap. di mercato | ₹477.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FEDERALBNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
CENTRALBK Central Bank of India | 14x | n/a | ₹478.1b |
BANKINDIA Bank of India | 6x | 3.0% | ₹469.2b |
UCOBANK UCO Bank | 24.1x | n/a | ₹528.2b |
MAHABANK Bank of Maharashtra | 8.6x | n/a | ₹421.0b |
FEDERALBNK Federal Bank | 11.6x | 13.3% | ₹477.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FEDERALBNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FEDERALBNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FEDERALBNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FEDERALBNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FEDERALBNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹194.46 | ₹225.21 +15.8% | 9.2% | ₹270.00 | ₹183.00 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | ₹210.78 | ₹223.09 +5.8% | 8.3% | ₹250.00 | ₹183.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | ₹204.17 | ₹221.57 +8.5% | 8.6% | ₹250.00 | ₹183.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | ₹197.12 | ₹218.36 +10.8% | 10.0% | ₹250.00 | ₹165.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | ₹194.70 | ₹218.11 +12.0% | 9.9% | ₹250.00 | ₹165.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | ₹200.75 | ₹217.96 +8.6% | 9.9% | ₹250.00 | ₹165.00 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | ₹177.74 | ₹188.81 +6.2% | 7.1% | ₹205.00 | ₹155.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | ₹162.05 | ₹188.66 +16.4% | 7.0% | ₹205.00 | ₹155.00 | n/a | 33 |
| May ’25 | ₹162.60 | ₹176.26 +8.4% | 8.6% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | ₹152.35 | ₹176.42 +15.8% | 7.8% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | ₹152.60 | ₹175.59 +15.1% | 7.8% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹146.85 | ₹175.11 +19.2% | 7.8% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | ₹156.55 | ₹173.46 +10.8% | 5.5% | ₹195.00 | ₹154.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | ₹148.75 | ₹171.50 +15.3% | 5.6% | ₹195.00 | ₹154.00 | ₹210.78 | 28 |
| Nov ’24 | ₹140.50 | ₹171.50 +22.1% | 5.6% | ₹195.00 | ₹154.00 | ₹204.17 | 28 |
| Oct ’24 | ₹147.20 | ₹161.25 +9.5% | 6.2% | ₹190.00 | ₹140.00 | ₹197.12 | 28 |
| Sep ’24 | ₹143.80 | ₹161.25 +12.1% | 6.2% | ₹190.00 | ₹140.00 | ₹194.70 | 28 |
| Aug ’24 | ₹135.10 | ₹161.25 +19.4% | 6.2% | ₹190.00 | ₹140.00 | ₹200.75 | 28 |
| Jul ’24 | ₹126.15 | ₹164.50 +30.4% | 8.5% | ₹204.00 | ₹140.00 | ₹177.74 | 26 |
| Jun ’24 | ₹125.50 | ₹165.46 +31.8% | 8.5% | ₹204.00 | ₹140.00 | ₹162.05 | 26 |
| May ’24 | ₹134.95 | ₹167.08 +23.8% | 8.1% | ₹192.00 | ₹134.00 | ₹162.60 | 24 |
| Apr ’24 | ₹132.30 | ₹167.08 +26.3% | 8.1% | ₹192.00 | ₹134.00 | ₹152.35 | 24 |
| Mar ’24 | ₹134.35 | ₹166.52 +23.9% | 8.2% | ₹192.00 | ₹134.00 | ₹152.60 | 23 |
| Feb ’24 | ₹131.35 | ₹165.65 +26.1% | 9.5% | ₹192.00 | ₹120.00 | ₹146.85 | 23 |
| Jan ’24 | ₹139.05 | ₹152.32 +9.5% | 9.4% | ₹184.00 | ₹116.00 | ₹156.55 | 22 |
| Dec ’23 | ₹132.70 | ₹149.21 +12.4% | 11.7% | ₹184.00 | ₹105.00 | ₹148.75 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 15:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Federal Bank Limited è coperta da 63 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Vaibhav Agrawal | Angel Broking Private Limited |