IndusInd Bank Limited

NSEI:INDUSINDBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹779.2b

IndusInd Bank Valutazione

INDUSINDBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INDUSINDBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INDUSINDBK ( ₹1000.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹931.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INDUSINDBK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INDUSINDBK?

Metrica chiave: Poiché INDUSINDBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INDUSINDBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INDUSINDBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INDUSINDBK su PE?
Rapporto PE9.6x
Guadagni₹81.53b
Cap. di mercato₹779.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INDUSINDBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INDUSINDBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
IDBI IDBI Bank
12.3xn/a₹835.2b
UNIONBANK Union Bank of India
5.8x5.0%₹885.7b
INDIANB Indian Bank
7.1x6.7%₹704.5b
IOB Indian Overseas Bank
32.6xn/a₹966.5b
INDUSINDBK IndusInd Bank
9.6x16.7%₹779.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INDUSINDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INDUSINDBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
INDUSINDBK 9.6xMedia del settore 9.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INDUSINDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INDUSINDBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INDUSINDBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INDUSINDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INDUSINDBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,000.20
₹1,499.02
+49.9%
11.0%₹1,844.00₹1,200.00n/a41
Nov ’25₹1,062.50
₹1,512.44
+42.3%
11.3%₹1,844.00₹1,200.00n/a41
Oct ’25₹1,409.70
₹1,766.15
+25.3%
7.5%₹2,010.00₹1,380.00n/a41
Sep ’25₹1,425.25
₹1,766.80
+24.0%
7.5%₹2,010.00₹1,380.00n/a41
Aug ’25₹1,419.85
₹1,767.41
+24.5%
7.5%₹2,010.00₹1,380.00n/a41
Jul ’25₹1,456.90
₹1,842.71
+26.5%
7.2%₹2,036.00₹1,420.00n/a41
Jun ’25₹1,461.85
₹1,849.65
+26.5%
7.2%₹2,036.00₹1,420.00n/a40
May ’25₹1,515.70
₹1,848.44
+22.0%
7.1%₹2,036.00₹1,420.00n/a41
Apr ’25₹1,542.40
₹1,862.22
+20.7%
7.2%₹2,070.00₹1,380.00n/a41
Mar ’25₹1,526.65
₹1,861.90
+22.0%
7.2%₹2,070.00₹1,380.00n/a40
Feb ’25₹1,541.15
₹1,858.83
+20.6%
7.3%₹2,070.00₹1,380.00n/a42
Jan ’25₹1,598.85
₹1,714.28
+7.2%
6.6%₹2,000.00₹1,450.00n/a39
Dec ’24₹1,461.05
₹1,695.58
+16.1%
5.7%₹1,891.00₹1,450.00n/a38
Nov ’24₹1,432.60
₹1,684.80
+17.6%
6.2%₹1,891.00₹1,450.00₹1,062.5040
Oct ’24₹1,428.85
₹1,646.95
+15.3%
7.1%₹1,891.00₹1,250.00₹1,409.7039
Sep ’24₹1,416.55
₹1,629.26
+15.0%
6.9%₹1,872.00₹1,250.00₹1,425.2539
Aug ’24₹1,394.60
₹1,615.41
+15.8%
7.7%₹1,872.00₹1,250.00₹1,419.8539
Jul ’24₹1,374.65
₹1,457.78
+6.0%
9.7%₹1,804.00₹1,060.00₹1,456.9037
Jun ’24₹1,290.15
₹1,441.84
+11.8%
9.2%₹1,804.00₹1,060.00₹1,461.8537
May ’24₹1,152.80
₹1,428.20
+23.9%
10.0%₹1,804.00₹1,060.00₹1,515.7040
Apr ’24₹1,067.95
₹1,442.70
+35.1%
9.1%₹1,744.00₹1,060.00₹1,542.4040
Mar ’24₹1,100.45
₹1,446.43
+31.4%
8.0%₹1,744.00₹1,080.00₹1,526.6542
Feb ’24₹1,041.85
₹1,448.95
+39.1%
8.0%₹1,744.00₹1,080.00₹1,541.1541
Jan ’24₹1,220.10
₹1,399.38
+14.7%
8.1%₹1,668.00₹1,058.00₹1,598.8539
Dec ’23₹1,173.90
₹1,393.32
+18.7%
8.0%₹1,668.00₹1,058.00₹1,461.0538
Nov ’23₹1,151.15
₹1,388.20
+20.6%
8.2%₹1,668.00₹1,058.00₹1,432.6040

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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