IndusInd Bank Valutazione
INDUSINDBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INDUSINDBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INDUSINDBK ( ₹929.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹911.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INDUSINDBK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INDUSINDBK?
Metrica chiave: Poiché INDUSINDBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INDUSINDBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | ₹81.53b |
| Cap. di mercato | ₹724.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INDUSINDBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
INDIANB Indian Bank | 7.3x | 6.8% | ₹723.5b |
IDBI IDBI Bank | 12.1x | n/a | ₹817.5b |
UNIONBANK Union Bank of India | 5.8x | 5.0% | ₹891.5b |
CANBK Canara Bank | 5.6x | 6.3% | ₹903.5b |
INDUSINDBK IndusInd Bank | 8.9x | 16.6% | ₹724.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INDUSINDBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INDUSINDBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INDUSINDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INDUSINDBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INDUSINDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹929.45 | ₹1,463.86 +57.5% | 13.0% | ₹1,844.00 | ₹1,119.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | ₹995.85 | ₹1,473.14 +47.9% | 12.4% | ₹1,844.00 | ₹1,119.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | ₹1,062.50 | ₹1,512.44 +42.3% | 11.3% | ₹1,844.00 | ₹1,200.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | ₹1,409.70 | ₹1,766.15 +25.3% | 7.5% | ₹2,010.00 | ₹1,380.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | ₹1,425.25 | ₹1,766.80 +24.0% | 7.5% | ₹2,010.00 | ₹1,380.00 | n/a | 41 |
| Aug ’25 | ₹1,419.85 | ₹1,767.41 +24.5% | 7.5% | ₹2,010.00 | ₹1,380.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | ₹1,456.90 | ₹1,842.71 +26.5% | 7.2% | ₹2,036.00 | ₹1,420.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | ₹1,461.85 | ₹1,849.65 +26.5% | 7.2% | ₹2,036.00 | ₹1,420.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | ₹1,515.70 | ₹1,848.44 +22.0% | 7.1% | ₹2,036.00 | ₹1,420.00 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | ₹1,542.40 | ₹1,862.22 +20.7% | 7.2% | ₹2,070.00 | ₹1,380.00 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | ₹1,526.65 | ₹1,861.90 +22.0% | 7.2% | ₹2,070.00 | ₹1,380.00 | n/a | 40 |
| Feb ’25 | ₹1,541.15 | ₹1,858.83 +20.6% | 7.3% | ₹2,070.00 | ₹1,380.00 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | ₹1,598.85 | ₹1,714.28 +7.2% | 6.6% | ₹2,000.00 | ₹1,450.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | ₹1,461.05 | ₹1,695.58 +16.1% | 5.7% | ₹1,891.00 | ₹1,450.00 | ₹995.85 | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,432.60 | ₹1,684.80 +17.6% | 6.2% | ₹1,891.00 | ₹1,450.00 | ₹1,062.50 | 40 |
| Oct ’24 | ₹1,428.85 | ₹1,646.95 +15.3% | 7.1% | ₹1,891.00 | ₹1,250.00 | ₹1,409.70 | 39 |
| Sep ’24 | ₹1,416.55 | ₹1,629.26 +15.0% | 6.9% | ₹1,872.00 | ₹1,250.00 | ₹1,425.25 | 39 |
| Aug ’24 | ₹1,394.60 | ₹1,615.41 +15.8% | 7.7% | ₹1,872.00 | ₹1,250.00 | ₹1,419.85 | 39 |
| Jul ’24 | ₹1,374.65 | ₹1,457.78 +6.0% | 9.7% | ₹1,804.00 | ₹1,060.00 | ₹1,456.90 | 37 |
| Jun ’24 | ₹1,290.15 | ₹1,441.84 +11.8% | 9.2% | ₹1,804.00 | ₹1,060.00 | ₹1,461.85 | 37 |
| May ’24 | ₹1,152.80 | ₹1,428.20 +23.9% | 10.0% | ₹1,804.00 | ₹1,060.00 | ₹1,515.70 | 40 |
| Apr ’24 | ₹1,067.95 | ₹1,442.70 +35.1% | 9.1% | ₹1,744.00 | ₹1,060.00 | ₹1,542.40 | 40 |
| Mar ’24 | ₹1,100.45 | ₹1,446.43 +31.4% | 8.0% | ₹1,744.00 | ₹1,080.00 | ₹1,526.65 | 42 |
| Feb ’24 | ₹1,041.85 | ₹1,448.95 +39.1% | 8.0% | ₹1,744.00 | ₹1,080.00 | ₹1,541.15 | 41 |
| Jan ’24 | ₹1,220.10 | ₹1,399.38 +14.7% | 8.1% | ₹1,668.00 | ₹1,058.00 | ₹1,598.85 | 39 |
| Dec ’23 | ₹1,173.90 | ₹1,393.32 +18.7% | 8.0% | ₹1,668.00 | ₹1,058.00 | ₹1,461.05 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 17:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IndusInd Bank Limited è coperta da 82 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |