Hero MotoCorp Valutazione
HEROMOTOCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEROMOTOCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEROMOTOCO ( ₹4339.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2063.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEROMOTOCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEROMOTOCO?
Metrica chiave: Poiché HEROMOTOCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEROMOTOCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | ₹41.38b |
| Cap. di mercato | ₹867.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEROMOTOCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.3x | ||
532343 TVS Motor | 60.2x | 22.9% | ₹1.1t |
505200 Eicher Motors | 30.4x | 11.1% | ₹1.3t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 33.3x | 16.6% | ₹2.5t |
531795 Atul Auto | 93.1x | n/a | ₹15.9b |
HEROMOTOCO Hero MotoCorp | 21x | 11.8% | ₹868.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEROMOTOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEROMOTOCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEROMOTOCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEROMOTOCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEROMOTOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,339.95 | ₹5,306.57 +22.3% | 14.8% | ₹6,664.00 | ₹3,430.00 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | ₹4,761.70 | ₹5,324.79 +11.8% | 14.7% | ₹6,664.00 | ₹3,430.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | ₹5,020.50 | ₹5,504.32 +9.6% | 15.3% | ₹7,000.00 | ₹3,300.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | ₹5,750.10 | ₹5,406.31 -6.0% | 15.0% | ₹7,000.00 | ₹3,350.00 | n/a | 39 |
| Sep ’25 | ₹5,455.40 | ₹5,378.68 -1.4% | 13.9% | ₹6,620.00 | ₹3,350.00 | n/a | 40 |
| Aug ’25 | ₹5,371.85 | ₹5,249.59 -2.3% | 15.8% | ₹6,620.00 | ₹3,450.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹5,603.10 | ₹5,100.31 -9.0% | 15.6% | ₹6,450.00 | ₹3,000.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹5,119.60 | ₹5,008.44 -2.2% | 16.0% | ₹6,057.00 | ₹3,000.00 | n/a | 39 |
| May ’25 | ₹4,543.05 | ₹4,888.32 +7.6% | 16.8% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | ₹4,680.75 | ₹4,803.03 +2.6% | 18.6% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | ₹4,507.10 | ₹4,811.62 +6.8% | 18.6% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | ₹4,586.70 | ₹4,017.63 -12.4% | 17.9% | ₹5,325.00 | ₹2,750.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | ₹4,118.55 | ₹3,566.67 -13.4% | 15.0% | ₹4,579.00 | ₹2,521.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | ₹3,760.00 | ₹3,396.60 -9.7% | 12.7% | ₹4,350.00 | ₹2,521.00 | ₹4,761.70 | 40 |
| Nov ’24 | ₹3,092.45 | ₹3,269.00 +5.7% | 11.7% | ₹3,980.00 | ₹2,470.00 | ₹5,020.50 | 40 |
| Oct ’24 | ₹3,057.25 | ₹3,215.69 +5.2% | 12.7% | ₹3,980.00 | ₹2,344.00 | ₹5,750.10 | 39 |
| Sep ’24 | ₹2,927.40 | ₹3,188.73 +8.9% | 12.7% | ₹3,980.00 | ₹2,344.00 | ₹5,455.40 | 40 |
| Aug ’24 | ₹3,102.10 | ₹3,077.74 -0.8% | 12.2% | ₹3,840.00 | ₹2,344.00 | ₹5,371.85 | 38 |
| Jul ’24 | ₹2,910.10 | ₹2,957.62 +1.6% | 11.5% | ₹3,650.00 | ₹2,200.00 | ₹5,603.10 | 37 |
| Jun ’24 | ₹2,800.40 | ₹2,872.50 +2.6% | 10.1% | ₹3,650.00 | ₹2,200.00 | ₹5,119.60 | 38 |
| May ’24 | ₹2,558.60 | ₹2,824.62 +10.4% | 10.4% | ₹3,378.00 | ₹2,170.00 | ₹4,543.05 | 37 |
| Apr ’24 | ₹2,347.35 | ₹2,865.22 +22.1% | 11.0% | ₹3,380.00 | ₹2,150.00 | ₹4,680.75 | 37 |
| Mar ’24 | ₹2,431.10 | ₹2,901.05 +19.3% | 10.7% | ₹3,380.00 | ₹2,150.00 | ₹4,507.10 | 39 |
| Feb ’24 | ₹2,727.25 | ₹2,919.51 +7.0% | 10.7% | ₹3,430.00 | ₹2,100.00 | ₹4,586.70 | 39 |
| Jan ’24 | ₹2,738.85 | ₹2,903.36 +6.0% | 10.6% | ₹3,430.00 | ₹2,150.00 | ₹4,118.55 | 39 |
| Dec ’23 | ₹2,871.80 | ₹2,903.28 +1.1% | 10.5% | ₹3,430.00 | ₹2,150.00 | ₹3,760.00 | 40 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 16:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hero MotoCorp Limited è coperta da 88 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Piyush Parag | Almondz Global Securities Ltd |
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |