Hero MotoCorp Limited

NSEI:HEROMOTOCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹810.1b

Hero MotoCorp Valutazione

HEROMOTOCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEROMOTOCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.10k
Fair Value
92.9% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HEROMOTOCO ( ₹4051.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2100.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEROMOTOCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEROMOTOCO?

Metrica chiave: Poiché HEROMOTOCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEROMOTOCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEROMOTOCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEROMOTOCO su PE?
Rapporto PE19.6x
Guadagni₹41.38b
Cap. di mercato₹810.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEROMOTOCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEROMOTOCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.4x
532343 TVS Motor
57.2x22.8%₹1.1t
505200 Eicher Motors
33.4x11.6%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
31.8x16.2%₹2.3t
531795 Atul Auto
83.2xn/a₹14.2b
HEROMOTOCO Hero MotoCorp
19.6x12.1%₹810.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEROMOTOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEROMOTOCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HEROMOTOCO 19.6xMedia del settore 19.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEROMOTOCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEROMOTOCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEROMOTOCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEROMOTOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEROMOTOCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,051.90
₹5,163.92
+27.4%
15.6%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Jan ’26₹4,184.35
₹5,306.57
+26.8%
14.8%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Dec ’25₹4,761.70
₹5,324.79
+11.8%
14.7%₹6,664.00₹3,430.00n/a38
Nov ’25₹5,020.50
₹5,504.32
+9.6%
15.3%₹7,000.00₹3,300.00n/a38
Oct ’25₹5,750.10
₹5,406.31
-6.0%
15.0%₹7,000.00₹3,350.00n/a39
Sep ’25₹5,455.40
₹5,378.68
-1.4%
13.9%₹6,620.00₹3,350.00n/a40
Aug ’25₹5,371.85
₹5,249.59
-2.3%
15.8%₹6,620.00₹3,450.00n/a39
Jul ’25₹5,603.10
₹5,100.31
-9.0%
15.6%₹6,450.00₹3,000.00n/a39
Jun ’25₹5,119.60
₹5,008.44
-2.2%
16.0%₹6,057.00₹3,000.00n/a39
May ’25₹4,543.05
₹4,888.32
+7.6%
16.8%₹6,057.00₹2,750.00n/a38
Apr ’25₹4,680.75
₹4,803.03
+2.6%
18.6%₹6,057.00₹2,750.00n/a39
Mar ’25₹4,507.10
₹4,811.62
+6.8%
18.6%₹6,057.00₹2,750.00n/a39
Feb ’25₹4,586.70
₹4,017.63
-12.4%
17.9%₹5,325.00₹2,750.00n/a38
Jan ’25₹4,118.55
₹3,566.67
-13.4%
15.0%₹4,579.00₹2,521.00₹4,184.3539
Dec ’24₹3,760.00
₹3,396.60
-9.7%
12.7%₹4,350.00₹2,521.00₹4,761.7040
Nov ’24₹3,092.45
₹3,269.00
+5.7%
11.7%₹3,980.00₹2,470.00₹5,020.5040
Oct ’24₹3,057.25
₹3,215.69
+5.2%
12.7%₹3,980.00₹2,344.00₹5,750.1039
Sep ’24₹2,927.40
₹3,188.73
+8.9%
12.7%₹3,980.00₹2,344.00₹5,455.4040
Aug ’24₹3,102.10
₹3,077.74
-0.8%
12.2%₹3,840.00₹2,344.00₹5,371.8538
Jul ’24₹2,910.10
₹2,957.62
+1.6%
11.5%₹3,650.00₹2,200.00₹5,603.1037
Jun ’24₹2,800.40
₹2,872.50
+2.6%
10.1%₹3,650.00₹2,200.00₹5,119.6038
May ’24₹2,558.60
₹2,824.62
+10.4%
10.4%₹3,378.00₹2,170.00₹4,543.0537
Apr ’24₹2,347.35
₹2,865.22
+22.1%
11.0%₹3,380.00₹2,150.00₹4,680.7537
Mar ’24₹2,431.10
₹2,901.05
+19.3%
10.7%₹3,380.00₹2,150.00₹4,507.1039
Feb ’24₹2,727.25
₹2,919.51
+7.0%
10.7%₹3,430.00₹2,100.00₹4,586.7039
Jan ’24₹2,738.85
₹2,903.36
+6.0%
10.6%₹3,430.00₹2,150.00₹4,118.5539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹5.17k
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/24 23:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hero MotoCorp Limited è coperta da 93 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital