Hero MotoCorp Limited

Report azionario NSEI:HEROMOTOCO

Capitalizzazione di mercato: ₹1.2t

Hero MotoCorp Valutazione

HEROMOTOCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEROMOTOCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹1.72k
Fair Value
268.7% sopravvalutato sconto intrinseco
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HEROMOTOCO ( ₹6340 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1719.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEROMOTOCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEROMOTOCO?

Metrica chiave: Poiché HEROMOTOCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEROMOTOCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEROMOTOCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HEROMOTOCO su PE?
Rapporto PE24x
Utili₹52.83b
Cap. di mercato₹1.24t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEROMOTOCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEROMOTOCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.7x
532343 TVS Motor
66.5x19.89%₹1.7t
505200 Eicher Motors
38.1x12.18%₹1.9t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
30.5x12.71%₹2.5t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
11.7x-8.93%₹1.3t
HEROMOTOCO Hero MotoCorp
24x7.16%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEROMOTOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEROMOTOCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HEROMOTOCO 24.0xMedia del settore 18.3xNo. of Companies19PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEROMOTOCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEROMOTOCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEROMOTOCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEROMOTOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEROMOTOCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹6,340.00
₹5,843.28
-7.83%
14.28%₹7,500.00₹3,900.00n/a36
Nov ’26₹5,544.00
₹5,412.00
-2.38%
12.37%₹6,429.00₹3,900.00n/a35
Oct ’26₹5,432.50
₹5,222.49
-3.87%
14.06%₹6,350.00₹3,630.00n/a35
Sep ’26₹5,244.00
₹4,863.89
-7.25%
12.87%₹6,200.00₹3,630.00n/a35
Aug ’26₹4,311.60
₹4,553.03
+5.60%
14.21%₹6,200.00₹3,330.00n/a35
Jul ’26₹4,226.00
₹4,585.42
+8.50%
14.46%₹6,200.00₹3,330.00n/a36
Jun ’26₹4,309.30
₹4,582.36
+6.34%
14.48%₹6,200.00₹3,330.00n/a36
May ’26₹3,827.40
₹4,653.09
+21.57%
16.82%₹6,200.00₹3,200.00n/a34
Apr ’26₹3,762.05
₹4,816.23
+28.02%
15.14%₹6,200.00₹3,300.00n/a35
Mar ’26₹3,681.10
₹4,853.37
+31.85%
14.15%₹6,200.00₹3,300.00n/a35
Feb ’26₹4,402.15
₹5,163.92
+17.30%
15.57%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Jan ’26₹4,184.35
₹5,306.57
+26.82%
14.82%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Dec ’25₹4,761.70
₹5,324.79
+11.83%
14.67%₹6,664.00₹3,430.00₹6,295.5038
Nov ’25₹5,020.50
₹5,504.32
+9.64%
15.26%₹7,000.00₹3,300.00₹5,544.0038
Oct ’25₹5,750.10
₹5,406.31
-5.98%
14.98%₹7,000.00₹3,350.00₹5,432.5039
Sep ’25₹5,455.40
₹5,378.68
-1.41%
13.90%₹6,620.00₹3,350.00₹5,244.0040
Aug ’25₹5,371.85
₹5,249.59
-2.28%
15.76%₹6,620.00₹3,450.00₹4,311.6039
Jul ’25₹5,603.10
₹5,100.31
-8.97%
15.59%₹6,450.00₹3,000.00₹4,226.0039
Jun ’25₹5,119.60
₹5,008.44
-2.17%
15.97%₹6,057.00₹3,000.00₹4,309.3039
May ’25₹4,543.05
₹4,888.32
+7.60%
16.80%₹6,057.00₹2,750.00₹3,827.4038
Apr ’25₹4,680.75
₹4,803.03
+2.61%
18.60%₹6,057.00₹2,750.00₹3,762.0539
Mar ’25₹4,507.10
₹4,811.62
+6.76%
18.62%₹6,057.00₹2,750.00₹3,681.1039
Feb ’25₹4,586.70
₹4,017.63
-12.41%
17.92%₹5,325.00₹2,750.00₹4,402.1538
Jan ’25₹4,118.55
₹3,566.67
-13.40%
15.01%₹4,579.00₹2,521.00₹4,184.3539
Dec ’24₹3,760.00
₹3,396.60
-9.66%
12.67%₹4,350.00₹2,521.00₹4,761.7040
₹5.84k
Fair Value
8.5% sopravvalutato sconto intrinseco
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 14:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hero MotoCorp Limited è coperta da 79 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amey DargudeAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital