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Hero MotoCorp Valutazione
HEROMOTOCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEROMOTOCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEROMOTOCO ( ₹5284.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1959.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEROMOTOCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEROMOTOCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEROMOTOCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.06t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEROMOTOCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.5x | ||
532343 TVS Motor | 76x | 23.5% | ₹1.3t |
505200 Eicher Motors | 32.4x | 10.4% | ₹1.4t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 37.3x | 12.9% | ₹3.0t |
531795 Atul Auto | 92.3x | n/a | ₹17.8b |
HEROMOTOCO Hero MotoCorp | 26x | 12.1% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEROMOTOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEROMOTOCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEROMOTOCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEROMOTOCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEROMOTOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,311.40 | ₹5,376.43 +1.2% | 13.9% | ₹6,620.00 | ₹3,350.00 | n/a | 40 |
| Aug ’25 | ₹5,371.85 | ₹5,249.59 -2.3% | 15.8% | ₹6,620.00 | ₹3,450.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹5,603.10 | ₹5,100.31 -9.0% | 15.6% | ₹6,450.00 | ₹3,000.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹5,119.60 | ₹5,008.44 -2.2% | 16.0% | ₹6,057.00 | ₹3,000.00 | n/a | 39 |
| May ’25 | ₹4,543.05 | ₹4,888.32 +7.6% | 16.8% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | ₹4,680.75 | ₹4,803.03 +2.6% | 18.6% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | ₹4,507.10 | ₹4,811.62 +6.8% | 18.6% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | ₹4,586.70 | ₹4,017.63 -12.4% | 17.9% | ₹5,325.00 | ₹2,750.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | ₹4,118.55 | ₹3,566.67 -13.4% | 15.0% | ₹4,579.00 | ₹2,521.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | ₹3,760.00 | ₹3,396.60 -9.7% | 12.7% | ₹4,350.00 | ₹2,521.00 | n/a | 40 |
| Nov ’24 | ₹3,092.45 | ₹3,269.00 +5.7% | 11.7% | ₹3,980.00 | ₹2,470.00 | n/a | 40 |
| Oct ’24 | ₹3,057.25 | ₹3,215.69 +5.2% | 12.7% | ₹3,980.00 | ₹2,344.00 | n/a | 39 |
| Sep ’24 | ₹2,927.40 | ₹3,188.73 +8.9% | 12.7% | ₹3,980.00 | ₹2,344.00 | n/a | 40 |
| Aug ’24 | ₹3,102.10 | ₹3,077.74 -0.8% | 12.2% | ₹3,840.00 | ₹2,344.00 | ₹5,371.85 | 38 |
| Jul ’24 | ₹2,910.10 | ₹2,957.62 +1.6% | 11.5% | ₹3,650.00 | ₹2,200.00 | ₹5,603.10 | 37 |
| Jun ’24 | ₹2,800.40 | ₹2,872.50 +2.6% | 10.1% | ₹3,650.00 | ₹2,200.00 | ₹5,119.60 | 38 |
| May ’24 | ₹2,558.60 | ₹2,824.62 +10.4% | 10.4% | ₹3,378.00 | ₹2,170.00 | ₹4,543.05 | 37 |
| Apr ’24 | ₹2,347.35 | ₹2,865.22 +22.1% | 11.0% | ₹3,380.00 | ₹2,150.00 | ₹4,680.75 | 37 |
| Mar ’24 | ₹2,431.10 | ₹2,901.05 +19.3% | 10.7% | ₹3,380.00 | ₹2,150.00 | ₹4,507.10 | 39 |
| Feb ’24 | ₹2,727.25 | ₹2,919.51 +7.0% | 10.7% | ₹3,430.00 | ₹2,100.00 | ₹4,586.70 | 39 |
| Jan ’24 | ₹2,738.85 | ₹2,903.36 +6.0% | 10.6% | ₹3,430.00 | ₹2,150.00 | ₹4,118.55 | 39 |
| Dec ’23 | ₹2,871.80 | ₹2,903.28 +1.1% | 10.5% | ₹3,430.00 | ₹2,150.00 | ₹3,760.00 | 40 |
| Nov ’23 | ₹2,673.15 | ₹2,953.37 +10.5% | 10.0% | ₹3,430.00 | ₹2,150.00 | ₹3,092.45 | 41 |
| Oct ’23 | ₹2,549.20 | ₹2,968.27 +16.4% | 11.3% | ₹3,500.00 | ₹1,937.00 | ₹3,057.25 | 41 |
| Sep ’23 | ₹2,876.65 | ₹2,974.49 +3.4% | 11.2% | ₹3,585.00 | ₹1,937.00 | ₹2,927.40 | 41 |
| Aug ’23 | ₹2,840.80 | ₹2,932.12 +3.2% | 12.2% | ₹3,585.00 | ₹1,937.00 | ₹3,102.10 | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.