Hyundai Motor India Valutazione
544274 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544274 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544274 ( ₹1884.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹366.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544274 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544274?
Metrica chiave: Poiché 544274 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544274 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | ₹56.40b |
| Cap. di mercato | ₹1.53t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544274 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
500570 Tata Motors | 11.5x | 9.48% | ₹2.6t |
M&M Mahindra & Mahindra | 26.4x | 8.81% | ₹3.4t |
MARUTI Maruti Suzuki India | 27.4x | 9.55% | ₹4.0t |
505200 Eicher Motors | 31.2x | 8.55% | ₹1.5t |
544274 Hyundai Motor India | 27.1x | 11.02% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544274 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544274's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544274 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544274's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544274 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,884.10 | ₹2,067.53 +9.74% | 8.23% | ₹2,291.00 | ₹1,625.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | ₹1,707.80 | ₹2,015.06 +17.99% | 7.79% | ₹2,280.00 | ₹1,665.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₹1,703.75 | ₹2,028.67 +19.07% | 7.97% | ₹2,280.00 | ₹1,665.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₹1,729.50 | ₹2,036.24 +17.74% | 7.88% | ₹2,280.00 | ₹1,700.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₹1,750.40 | ₹2,047.50 +16.97% | 8.14% | ₹2,280.00 | ₹1,700.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹1,797.10 | ₹2,171.33 +20.82% | 9.56% | ₹2,472.00 | ₹1,750.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹1,915.70 | ₹2,219.10 +15.84% | 8.58% | ₹2,472.00 | ₹1,750.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹1,832.25 | ₹2,205.29 +20.36% | 9.64% | ₹2,472.00 | ₹1,750.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hyundai Motor India Limited è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Amey Dargude | Ambit Capital |