Pricol Valutazione

540293 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540293 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540293 ( ₹461.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹8.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540293 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540293?

Metrica chiave: Poiché 540293 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540293. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540293 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540293 su PE?
Rapporto PE	33.9x
Guadagni	₹1.66b
Cap. di mercato	₹56.32b

540293 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	18.6x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540293 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540293 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34x
505714 Gabriel India	29.6x	20.5%	₹62.4b
532509 Suprajit Engineering	44.1x	37.0%	₹60.8b
535602 Sharda Motor Industries	17.4x	n/a	₹55.6b
520057 JTEKT India	44.9x	12.6%	₹41.5b
540293 Pricol	33.9x	23.1%	₹56.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540293 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540293's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels	5x	-31.3%	US$389.65m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.8x	n/a	US$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540293 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540293's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540293 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.9x
Rapporto equo PE	33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540293 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540293 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹461.45	₹590.00 +27.9%	1.7%	₹600.00	₹580.00	n/a	2
Nov ’25	₹479.25	₹525.00 +9.5%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Oct ’25	₹472.65	₹525.00 +11.1%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Sep ’25	₹516.85	₹525.00 +1.6%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Aug ’25	₹510.40	₹525.00 +2.9%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Jul ’25	₹502.15	₹487.50 -2.9%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2
Jun ’25	₹436.95	₹487.50 +11.6%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2
May ’25	₹432.85	₹487.50 +12.6%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2
Apr ’25	₹395.70	₹487.50 +23.2%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Subros

₹40.2b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹617.35

2.2%

43.7%

Rane Holdings

₹26.0b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,822.10

3.8%

44.7%

Forge Auto International

₹912.9m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹83.60

-6.5%

n/a