Subros Limited

BSE:517168 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹59.6b

Subros Valutazione

517168 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 517168 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹490.09
Fair Value
87.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 517168 ( ₹919.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹490.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 517168 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 517168?

Metrica chiave: Poiché 517168 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 517168. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 517168 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 517168 su PE?
Rapporto PE39.9x
Guadagni₹1.51b
Cap. di mercato₹59.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 517168 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 517168 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
FIEMIND Fiem Industries
24.3x13.96%₹49.7b
PRICOLLTD Pricol
31.7x25.22%₹52.9b
535602 Sharda Motor Industries
16.9xn/a₹53.2b
532509 Suprajit Engineering
61.5x37.27%₹61.0b
517168 Subros
39.9x20.47%₹59.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 517168 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 517168's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
517168 39.9xMedia del settore 30.5xNo. of Companies24PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 517168 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 517168's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

517168 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.9x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 517168 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 517168 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹919.95
₹825.00
-10.32%
3.22%₹858.00₹793.00n/a3
Jun ’26₹728.45
₹825.00
+13.25%
3.22%₹858.00₹793.00n/a3
May ’26₹598.95
₹821.67
+37.18%
3.73%₹858.00₹783.00n/a3
Apr ’26₹572.20
₹821.67
+43.60%
3.73%₹858.00₹783.00n/a3
Mar ’26₹570.85
₹821.67
+43.94%
3.73%₹858.00₹783.00n/a3
Feb ’26₹651.45
₹821.67
+26.13%
3.73%₹858.00₹783.00n/a3
Jan ’26₹638.10
₹831.67
+30.33%
2.30%₹858.00₹813.00n/a3
Dec ’25₹624.00
₹831.67
+33.28%
2.30%₹858.00₹813.00n/a3
Nov ’25₹647.75
₹827.33
+27.72%
2.88%₹858.00₹800.00n/a3
Oct ’25₹759.70
₹827.33
+8.90%
2.88%₹858.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹792.30
₹779.00
-1.68%
11.07%₹858.00₹634.00n/a4
Aug ’25₹681.25
₹714.67
+4.91%
8.98%₹791.00₹634.00n/a3
Jul ’25₹772.95
₹728.25
-5.78%
8.29%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.50
₹728.25
+19.48%
8.29%₹791.00₹634.00₹728.454
May ’25₹622.45
₹700.75
+12.58%
11.43%₹791.00₹609.00₹598.954
Apr ’25₹549.85
₹629.60
+14.50%
25.31%₹791.00₹345.00₹572.205
Mar ’25₹598.45
₹629.60
+5.21%
25.31%₹791.00₹345.00₹570.855
Feb ’25₹659.40
₹594.75
-9.80%
26.93%₹791.00₹345.00₹651.454
Jan ’25₹562.95
₹514.00
-8.70%
19.71%₹609.00₹345.00₹638.104
Dec ’24₹430.50
₹484.25
+12.49%
17.60%₹570.00₹345.00₹624.004
Nov ’24₹366.90
₹427.00
+16.38%
13.61%₹473.00₹345.00₹647.753
Oct ’24₹389.35
₹427.00
+9.67%
13.61%₹473.00₹345.00₹759.703
Sep ’24₹411.45
₹427.00
+3.78%
13.61%₹473.00₹345.00₹792.303
Aug ’24₹427.60
₹359.67
-15.89%
5.88%₹389.00₹340.00₹681.253
Jul ’24₹437.90
₹359.67
-17.87%
5.88%₹389.00₹340.00₹772.953
Jun ’24₹323.10
₹400.75
+24.03%
18.33%₹524.00₹340.00₹609.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹825.00
Fair Value
11.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 13:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Subros Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mihir VoraEquirus Securities Private Limited