Suprajit Engineering Valutazione
532509 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532509 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532509 ( ₹471.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹388.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532509 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532509?
Metrica chiave: Poiché 532509 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532509 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.8x |
| Guadagni | ₹1.38b |
| Cap. di mercato | ₹64.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532509 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
PRICOLLTD Pricol | 40.9x | 23.1% | ₹67.9b |
505714 Gabriel India | 33.3x | 20.5% | ₹70.3b |
500039 Banco Products (India) | 20.8x | n/a | ₹71.6b |
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings | 19.4x | 14.3% | ₹90.5b |
532509 Suprajit Engineering | 46.8x | 35.1% | ₹64.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532509 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532509's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$371.44m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$98.73k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532509 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532509's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.8x |
| Rapporto equo PE | 43.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532509 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹471.55 | ₹505.00 +7.1% | 11.5% | ₹602.00 | ₹400.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹464.00 | ₹505.00 +8.8% | 11.5% | ₹602.00 | ₹400.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹522.40 | ₹581.80 +11.4% | 14.7% | ₹728.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹517.15 | ₹579.20 +12.0% | 14.7% | ₹728.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹524.65 | ₹579.20 +10.4% | 14.7% | ₹728.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹514.55 | ₹534.00 +3.8% | 9.5% | ₹642.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹516.70 | ₹526.70 +1.9% | 10.4% | ₹642.00 | ₹463.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹442.50 | ₹496.30 +12.2% | 7.6% | ₹540.00 | ₹420.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹422.30 | ₹444.30 +5.2% | 7.5% | ₹517.00 | ₹390.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹418.45 | ₹447.40 +6.9% | 7.9% | ₹517.00 | ₹390.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹432.05 | ₹447.40 +3.6% | 7.9% | ₹517.00 | ₹390.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹392.10 | ₹430.11 +9.7% | 8.3% | ₹521.00 | ₹390.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹410.85 | ₹424.20 +3.2% | 4.9% | ₹460.00 | ₹390.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹379.50 | ₹424.20 +11.8% | 4.9% | ₹460.00 | ₹390.00 | ₹464.00 | 10 |
| Nov ’24 | ₹372.85 | ₹435.00 +16.7% | 4.0% | ₹459.00 | ₹401.00 | ₹522.40 | 9 |
| Oct ’24 | ₹386.40 | ₹433.00 +12.1% | 3.6% | ₹459.00 | ₹401.00 | ₹517.15 | 9 |
| Sep ’24 | ₹425.60 | ₹433.00 +1.7% | 3.6% | ₹459.00 | ₹401.00 | ₹524.65 | 9 |
| Aug ’24 | ₹420.55 | ₹433.71 +3.1% | 2.8% | ₹460.00 | ₹421.00 | ₹514.55 | 7 |
| Jul ’24 | ₹409.20 | ₹429.50 +5.0% | 3.5% | ₹460.00 | ₹413.00 | ₹516.70 | 6 |
| Jun ’24 | ₹387.30 | ₹421.67 +8.9% | 6.1% | ₹460.00 | ₹374.00 | ₹442.50 | 6 |
| May ’24 | ₹358.05 | ₹411.17 +14.8% | 7.9% | ₹460.00 | ₹370.00 | ₹422.30 | 6 |
| Apr ’24 | ₹344.95 | ₹411.17 +19.2% | 7.9% | ₹460.00 | ₹370.00 | ₹418.45 | 6 |
| Mar ’24 | ₹358.45 | ₹407.57 +13.7% | 7.7% | ₹460.00 | ₹370.00 | ₹432.05 | 7 |
| Feb ’24 | ₹323.30 | ₹408.86 +26.5% | 6.4% | ₹450.00 | ₹370.00 | ₹392.10 | 7 |
| Jan ’24 | ₹329.85 | ₹408.86 +24.0% | 6.4% | ₹450.00 | ₹370.00 | ₹410.85 | 7 |
| Dec ’23 | ₹344.90 | ₹408.86 +18.5% | 6.4% | ₹450.00 | ₹370.00 | ₹379.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Suprajit Engineering Limited è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashvin Shetty | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Rohan Korde | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |