Pricol Valutazione
PRICOLLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRICOLLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRICOLLTD ( ₹543.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹8.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRICOLLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRICOLLTD?
Metrica chiave: Poiché PRICOLLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRICOLLTD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Guadagni | ₹1.66b |
| Cap. di mercato | ₹66.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRICOLLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
505714 Gabriel India | 32.3x | 20.5% | ₹68.1b |
500039 Banco Products (India) | 19.8x | n/a | ₹68.0b |
532509 Suprajit Engineering | 45.5x | 35.1% | ₹62.8b |
SANSERA Sansera Engineering | 47.5x | 27.5% | ₹92.3b |
PRICOLLTD Pricol | 39.8x | 23.1% | ₹66.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRICOLLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRICOLLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.7x | -31.3% | US$362.19m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$98.00k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRICOLLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRICOLLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | 33.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRICOLLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹543.10 | ₹590.00 +8.6% | 1.7% | ₹600.00 | ₹580.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹483.75 | ₹590.00 +22.0% | 1.7% | ₹600.00 | ₹580.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹479.15 | ₹525.00 +9.6% | 14.3% | ₹600.00 | ₹450.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹472.55 | ₹525.00 +11.1% | 14.3% | ₹600.00 | ₹450.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹517.00 | ₹525.00 +1.5% | 14.3% | ₹600.00 | ₹450.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹510.95 | ₹525.00 +2.7% | 14.3% | ₹600.00 | ₹450.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹502.05 | ₹487.50 -2.9% | 7.7% | ₹525.00 | ₹450.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹436.70 | ₹487.50 +11.6% | 7.7% | ₹525.00 | ₹450.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹432.95 | ₹487.50 +12.6% | 7.7% | ₹525.00 | ₹450.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹395.65 | ₹487.50 +23.2% | 7.7% | ₹525.00 | ₹450.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 20:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pricol Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Emkay Global Financial Services Ltd. |
| Chirag Jain | Emkay Global Financial Services Ltd. |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |