Fiem Industries Valutazione
FIEMIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIEMIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIEMIND ( ₹1609.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1472.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIEMIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIEMIND?
Metrica chiave: Poiché FIEMIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIEMIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | ₹1.92b |
| Cap. di mercato | ₹42.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIEMIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
517168 Subros | 33x | 20.47% | ₹49.6b |
520057 JTEKT India | 46.9x | 20.39% | ₹35.3b |
505242 Dynamatic Technologies | 56.6x | 34.38% | ₹47.6b |
513262 Steel Strips Wheels | 19.1x | 24.86% | ₹37.3b |
FIEMIND Fiem Industries | 22x | 14.07% | ₹42.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIEMIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIEMIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIEMIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIEMIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIEMIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,609.80 | ₹1,712.33 +6.37% | 11.15% | ₹1,952.00 | ₹1,485.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹1,435.20 | ₹1,712.33 +19.31% | 11.15% | ₹1,952.00 | ₹1,485.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,410.95 | ₹1,712.33 +21.36% | 11.15% | ₹1,952.00 | ₹1,485.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹1,372.95 | ₹1,712.33 +24.72% | 11.15% | ₹1,952.00 | ₹1,485.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,414.40 | ₹1,716.75 +21.38% | 10.66% | ₹1,976.00 | ₹1,497.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹1,495.10 | ₹1,716.75 +14.83% | 10.66% | ₹1,976.00 | ₹1,497.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹1,528.10 | ₹1,716.75 +12.35% | 10.66% | ₹1,976.00 | ₹1,497.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,573.70 | ₹1,600.25 +1.69% | 10.89% | ₹1,892.00 | ₹1,443.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,731.70 | ₹1,600.25 -7.59% | 10.89% | ₹1,892.00 | ₹1,443.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,523.30 | ₹1,600.25 +5.05% | 10.89% | ₹1,892.00 | ₹1,443.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹1,364.30 | ₹1,484.75 +8.83% | 4.98% | ₹1,569.00 | ₹1,366.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,298.30 | ₹1,484.75 +14.36% | 4.98% | ₹1,569.00 | ₹1,366.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹1,183.95 | ₹1,484.75 +25.41% | 4.98% | ₹1,569.00 | ₹1,366.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,200.70 | ₹1,310.00 +9.10% | 3.58% | ₹1,373.00 | ₹1,260.50 | ₹1,435.20 | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,144.45 | ₹1,310.00 +14.47% | 3.58% | ₹1,373.00 | ₹1,260.50 | ₹1,410.95 | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,181.75 | ₹1,310.00 +10.85% | 3.58% | ₹1,373.00 | ₹1,260.50 | ₹1,372.95 | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,186.13 | ₹1,106.67 -6.70% | 13.36% | ₹1,309.50 | ₹961.50 | ₹1,414.40 | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,027.60 | ₹1,005.25 -2.17% | 4.35% | ₹1,049.00 | ₹961.50 | ₹1,495.10 | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,002.50 | ₹1,005.25 +0.27% | 4.35% | ₹1,049.00 | ₹961.50 | ₹1,528.10 | 2 |
| Nov ’24 | ₹859.45 | ₹1,045.25 +21.62% | 1.70% | ₹1,063.00 | ₹1,027.50 | ₹1,573.70 | 2 |
| Oct ’24 | ₹898.85 | ₹1,045.25 +16.29% | 1.70% | ₹1,063.00 | ₹1,027.50 | ₹1,731.70 | 2 |
| Sep ’24 | ₹1,002.33 | ₹1,045.25 +4.28% | 1.70% | ₹1,063.00 | ₹1,027.50 | ₹1,523.30 | 2 |
| Aug ’24 | ₹956.70 | ₹1,034.50 +8.13% | 2.37% | ₹1,059.00 | ₹1,010.00 | ₹1,364.30 | 2 |
| Jul ’24 | ₹894.50 | ₹1,033.00 +15.48% | 2.23% | ₹1,056.00 | ₹1,010.00 | ₹1,298.30 | 2 |
| Jun ’24 | ₹887.60 | ₹1,006.50 +13.40% | 4.92% | ₹1,056.00 | ₹957.00 | ₹1,183.95 | 2 |
| May ’24 | ₹887.75 | ₹1,006.50 +13.38% | 4.92% | ₹1,056.00 | ₹957.00 | ₹1,200.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 06:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fiem Industries Limited è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Annamalai Jayaraj | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Sagar Shetty | BP Wealth Management Private Limited |
| Dhruv Mudaraddi | BP Wealth Management Private Limited |