S.J.S. Enterprises Valutazione
SJS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SJS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SJS ( ₹1192.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1072.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SJS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJS?
Metrica chiave: Poiché SJS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SJS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | ₹1.18b |
| Cap. di mercato | ₹37.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SJS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.6x | ||
517206 Lumax Industries | 21.4x | 19.52% | ₹29.9b |
SANDHAR Sandhar Technologies | 22.5x | 19.61% | ₹31.9b |
520057 JTEKT India | 49.2x | 20.39% | ₹37.0b |
NDRAUTO NDR Auto Components | 45.1x | n/a | ₹24.0b |
SJS S.J.S. Enterprises | 31.7x | 15.73% | ₹37.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SJS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SJS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,192.30 | ₹1,334.00 +11.88% | 5.37% | ₹1,425.00 | ₹1,250.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹1,102.45 | ₹1,334.00 +21.00% | 5.37% | ₹1,425.00 | ₹1,250.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹929.50 | ₹1,354.67 +45.74% | 1.65% | ₹1,384.00 | ₹1,330.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹885.65 | ₹1,354.67 +52.96% | 1.65% | ₹1,384.00 | ₹1,330.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹852.90 | ₹1,256.00 +47.26% | 13.69% | ₹1,384.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹1,051.80 | ₹1,256.00 +19.41% | 13.69% | ₹1,384.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹1,132.85 | ₹1,151.00 +1.60% | 12.33% | ₹1,350.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹1,249.75 | ₹1,151.00 -7.90% | 12.33% | ₹1,350.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,262.75 | ₹1,151.00 -8.85% | 12.33% | ₹1,350.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹982.45 | ₹1,072.25 +9.14% | 7.26% | ₹1,175.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹977.55 | ₹1,072.25 +9.69% | 7.26% | ₹1,175.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹852.45 | ₹869.00 +1.94% | 6.77% | ₹960.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹806.30 | ₹869.00 +7.78% | 6.77% | ₹960.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹728.80 | ₹838.67 +15.08% | 3.66% | ₹875.00 | ₹800.00 | ₹1,102.45 | 3 |
| May ’25 | ₹628.40 | ₹806.33 +28.32% | 6.42% | ₹875.00 | ₹750.00 | ₹929.50 | 3 |
| Apr ’25 | ₹609.60 | ₹783.50 +28.53% | 7.63% | ₹875.00 | ₹715.00 | ₹885.65 | 4 |
| Mar ’25 | ₹638.65 | ₹771.00 +20.72% | 5.43% | ₹825.00 | ₹715.00 | ₹852.90 | 4 |
| Feb ’25 | ₹602.85 | ₹759.25 +25.94% | 5.32% | ₹825.00 | ₹715.00 | ₹1,051.80 | 4 |
| Jan ’25 | ₹617.35 | ₹759.25 +22.99% | 5.32% | ₹825.00 | ₹715.00 | ₹1,132.85 | 4 |
| Dec ’24 | ₹626.55 | ₹751.75 +19.98% | 5.85% | ₹825.00 | ₹715.00 | ₹1,249.75 | 4 |
| Nov ’24 | ₹666.30 | ₹778.33 +16.81% | 7.12% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹1,262.75 | 3 |
| Oct ’24 | ₹684.80 | ₹778.33 +13.66% | 7.12% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹982.45 | 3 |
| Sep ’24 | ₹699.70 | ₹778.33 +11.24% | 7.12% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹977.55 | 3 |
| Aug ’24 | ₹668.95 | ₹728.67 +8.93% | 16.41% | ₹850.00 | ₹566.00 | ₹852.45 | 3 |
| Jul ’24 | ₹566.00 | ₹633.00 +11.84% | 10.58% | ₹700.00 | ₹566.00 | ₹806.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 07:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
S.J.S. Enterprises Limited è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | IDBI Capital Markets & Securities Ltd. |
| Mahesh Bendre | IDBI Capital Markets & Securities Ltd. |
| Joseph George | IIFL Research |