S.J.S. Enterprises Valutazione
SJS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SJS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SJS ( ₹1002.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1115.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SJS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJS?
Metrica chiave: Poiché SJS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SJS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Guadagni | ₹1.11b |
| Cap. di mercato | ₹31.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SJS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies | 23.1x | 29.2% | ₹37.8b |
517206 Lumax Industries | 18.3x | 22.5% | ₹24.1b |
SANDHAR Sandhar Technologies | 18x | 18.4% | ₹24.3b |
505010 Automotive Axles | 16.9x | 4.4% | ₹26.0b |
SJS S.J.S. Enterprises | 28.3x | 21.1% | ₹31.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SJS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 5x | -22.7% | US$378.06m |
505100 India Radiators | 1.1x | n/a | US$113.49k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SJS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,002.95 | ₹1,354.67 +35.1% | 1.6% | ₹1,384.00 | ₹1,330.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹885.65 | ₹1,354.67 +53.0% | 1.6% | ₹1,384.00 | ₹1,330.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹852.90 | ₹1,256.00 +47.3% | 13.7% | ₹1,384.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹1,051.80 | ₹1,256.00 +19.4% | 13.7% | ₹1,384.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹1,132.85 | ₹1,151.00 +1.6% | 12.3% | ₹1,350.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹1,249.75 | ₹1,151.00 -7.9% | 12.3% | ₹1,350.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,262.75 | ₹1,151.00 -8.8% | 12.3% | ₹1,350.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹982.45 | ₹1,072.25 +9.1% | 7.3% | ₹1,175.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹977.55 | ₹1,072.25 +9.7% | 7.3% | ₹1,175.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹852.45 | ₹869.00 +1.9% | 6.8% | ₹960.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹806.30 | ₹869.00 +7.8% | 6.8% | ₹960.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹728.80 | ₹838.67 +15.1% | 3.7% | ₹875.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹628.40 | ₹806.33 +28.3% | 6.4% | ₹875.00 | ₹750.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹609.60 | ₹783.50 +28.5% | 7.6% | ₹875.00 | ₹715.00 | ₹885.65 | 4 |
| Mar ’25 | ₹638.65 | ₹771.00 +20.7% | 5.4% | ₹825.00 | ₹715.00 | ₹852.90 | 4 |
| Feb ’25 | ₹602.85 | ₹759.25 +25.9% | 5.3% | ₹825.00 | ₹715.00 | ₹1,051.80 | 4 |
| Jan ’25 | ₹617.35 | ₹759.25 +23.0% | 5.3% | ₹825.00 | ₹715.00 | ₹1,132.85 | 4 |
| Dec ’24 | ₹626.55 | ₹751.75 +20.0% | 5.9% | ₹825.00 | ₹715.00 | ₹1,249.75 | 4 |
| Nov ’24 | ₹666.30 | ₹778.33 +16.8% | 7.1% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹1,262.75 | 3 |
| Oct ’24 | ₹684.80 | ₹778.33 +13.7% | 7.1% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹982.45 | 3 |
| Sep ’24 | ₹699.70 | ₹778.33 +11.2% | 7.1% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹977.55 | 3 |
| Aug ’24 | ₹668.95 | ₹728.67 +8.9% | 16.4% | ₹850.00 | ₹566.00 | ₹852.45 | 3 |
| Jul ’24 | ₹566.00 | ₹633.00 +11.8% | 10.6% | ₹700.00 | ₹566.00 | ₹806.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 03:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
S.J.S. Enterprises Limited è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | IDBI Capital Markets & Securities Ltd. |
| Mahesh Bendre | IDBI Capital Markets & Securities Ltd. |
| Joseph George | IIFL Research |