S.J.S. Enterprises Limited

NSEI:SJS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹31.7b

S.J.S. Enterprises Valutazione

SJS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.21k
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SJS ( ₹1005.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1207.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJS?

Metrica chiave: Poiché SJS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SJS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SJS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SJS su PE?
Rapporto PE28.3x
Guadagni₹1.11b
Cap. di mercato₹31.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SJS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies
24.6x21.0%₹38.0b
SANDHAR Sandhar Technologies
20.5x17.2%₹27.3b
505010 Automotive Axles
17.9xn/a₹26.4b
513262 Steel Strips Wheels
4.6x-36.1%₹29.3b
SJS S.J.S. Enterprises
28.3x21.0%₹31.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.6x-36.1%US$335.00m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$95.76k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SJS 28.3xMedia del settore 29.5xNo. of Companies21PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SJS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,005.50
₹1,256.00
+24.9%
13.7%₹1,384.00₹960.00n/a4
Jan ’26₹1,132.85
₹1,151.00
+1.6%
12.3%₹1,350.00₹960.00n/a4
Dec ’25₹1,249.75
₹1,151.00
-7.9%
12.3%₹1,350.00₹960.00n/a4
Nov ’25₹1,262.75
₹1,151.00
-8.8%
12.3%₹1,350.00₹960.00n/a4
Oct ’25₹982.45
₹1,072.25
+9.1%
7.3%₹1,175.00₹960.00n/a4
Sep ’25₹977.55
₹1,072.25
+9.7%
7.3%₹1,175.00₹960.00n/a4
Aug ’25₹852.45
₹869.00
+1.9%
6.8%₹960.00₹800.00n/a4
Jul ’25₹806.30
₹869.00
+7.8%
6.8%₹960.00₹800.00n/a4
Jun ’25₹728.80
₹838.67
+15.1%
3.7%₹875.00₹800.00n/a3
May ’25₹628.40
₹806.33
+28.3%
6.4%₹875.00₹750.00n/a3
Apr ’25₹609.60
₹783.50
+28.5%
7.6%₹875.00₹715.00n/a4
Mar ’25₹638.65
₹771.00
+20.7%
5.4%₹825.00₹715.00n/a4
Feb ’25₹602.85
₹759.25
+25.9%
5.3%₹825.00₹715.00₹1,051.804
Jan ’25₹617.35
₹759.25
+23.0%
5.3%₹825.00₹715.00₹1,132.854
Dec ’24₹626.55
₹751.75
+20.0%
5.9%₹825.00₹715.00₹1,249.754
Nov ’24₹666.30
₹778.33
+16.8%
7.1%₹850.00₹715.00₹1,262.753
Oct ’24₹684.80
₹778.33
+13.7%
7.1%₹850.00₹715.00₹982.453
Sep ’24₹699.70
₹778.33
+11.2%
7.1%₹850.00₹715.00₹977.553
Aug ’24₹668.95
₹728.67
+8.9%
16.4%₹850.00₹566.00₹852.453
Jul ’24₹566.00
₹633.00
+11.8%
10.6%₹700.00₹566.00₹806.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹1.26k
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S.J.S. Enterprises Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
null nullIDBI Capital Markets & Securities Ltd.
Mahesh BendreIDBI Capital Markets & Securities Ltd.