Lumax Auto Technologies Limited

NSEI:LUMAXTECH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹34.2b

Lumax Auto Technologies Valutazione

LUMAXTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUMAXTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LUMAXTECH ( ₹501.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹433.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUMAXTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMAXTECH?

Metrica chiave: Poiché LUMAXTECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUMAXTECH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUMAXTECH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUMAXTECH su PE?
Rapporto PE22x
Guadagni₹1.55b
Cap. di mercato₹34.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUMAXTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUMAXTECH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
SANDHAR Sandhar Technologies
23.6x17.2%₹30.7b
530759 Sterling Tools
32.6xn/a₹21.4b
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%₹32.1b
520057 JTEKT India
43.6x12.6%₹40.3b
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies
22x24.1%₹34.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUMAXTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUMAXTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LUMAXTECH 22.0xMedia del settore 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUMAXTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUMAXTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUMAXTECH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 33.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUMAXTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUMAXTECH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹501.90
₹651.50
+29.8%
15.5%₹750.00₹483.00n/a4
Nov ’25₹529.00
₹675.00
+27.6%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Oct ’25₹572.20
₹675.00
+18.0%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹526.25
₹605.50
+15.1%
5.7%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹549.00
₹590.50
+7.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹582.45
₹590.50
+1.4%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.30
₹566.00
+16.6%
3.5%₹600.00₹552.00n/a4
May ’25₹478.10
₹509.50
+6.6%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.10
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.20
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Feb ’25₹397.40
₹417.80
+5.1%
20.9%₹481.00₹245.00n/a5
Jan ’25₹388.10
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Dec ’24₹389.40
₹402.00
+3.2%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Nov ’24₹357.45
₹385.75
+7.9%
23.0%₹466.00₹245.00₹529.004
Oct ’24₹362.00
₹370.75
+2.4%
21.1%₹457.00₹245.00₹572.204
Sep ’24₹376.05
₹370.75
-1.4%
21.1%₹457.00₹245.00₹526.254
Aug ’24₹390.20
₹352.50
-9.7%
17.9%₹406.00₹245.00₹549.004
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00₹582.453
Jun ’24₹308.90
₹265.33
-14.1%
7.9%₹294.00₹245.00₹485.303
May ’24₹312.40
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.103
Apr ’24₹268.90
₹269.00
+0.04%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.103
Mar ’24₹259.50
₹268.75
+3.6%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.204
Feb ’24₹228.85
₹267.00
+16.7%
7.3%₹298.00₹246.00₹397.404
Jan ’24₹239.50
₹273.75
+14.3%
5.6%₹298.00₹256.00₹388.104
Dec ’23₹261.80
₹273.75
+4.6%
5.6%₹298.00₹256.00₹389.404
Nov ’23₹242.00
₹263.25
+8.8%
5.2%₹283.00₹246.00₹357.454

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%