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Lumax Auto Technologies Valutazione
LUMAXTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUMAXTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUMAXTECH ( ₹530.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹523.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUMAXTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMAXTECH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUMAXTECH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹36.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUMAXTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
SANDHAR Sandhar Technologies | 32.8x | 24.8% | ₹38.5b |
513262 Steel Strips Wheels | 5.3x | -45.0% | ₹35.3b |
505010 Automotive Axles | 18.5x | 2.7% | ₹30.1b |
FIEMIND Fiem Industries | 23x | 14.0% | ₹41.2b |
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies | 26.3x | 33.1% | ₹36.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUMAXTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUMAXTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LUMAXTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUMAXTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 50.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUMAXTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹540.20 | ₹605.50 +12.1% | 5.7% | ₹650.00 | ₹560.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹549.00 | ₹590.50 +7.6% | 6.6% | ₹650.00 | ₹552.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹582.45 | ₹590.50 +1.4% | 6.6% | ₹650.00 | ₹552.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹485.30 | ₹566.00 +16.6% | 3.5% | ₹600.00 | ₹552.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹478.10 | ₹509.50 +6.6% | 8.2% | ₹560.00 | ₹457.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹487.10 | ₹456.60 -6.3% | 24.6% | ₹560.00 | ₹245.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹476.20 | ₹456.60 -4.1% | 24.6% | ₹560.00 | ₹245.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹397.40 | ₹417.80 +5.1% | 20.9% | ₹481.00 | ₹245.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹388.10 | ₹402.00 +3.6% | 22.7% | ₹466.00 | ₹245.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹389.40 | ₹402.00 +3.2% | 22.7% | ₹466.00 | ₹245.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹357.45 | ₹385.75 +7.9% | 23.0% | ₹466.00 | ₹245.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₹362.00 | ₹370.75 +2.4% | 21.1% | ₹457.00 | ₹245.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹376.05 | ₹370.75 -1.4% | 21.1% | ₹457.00 | ₹245.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹390.20 | ₹352.50 -9.7% | 17.9% | ₹406.00 | ₹245.00 | ₹549.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₹353.10 | ₹295.67 -16.3% | 21.4% | ₹385.00 | ₹245.00 | ₹582.45 | 3 |
| Jun ’24 | ₹308.90 | ₹265.33 -14.1% | 7.9% | ₹294.00 | ₹245.00 | ₹485.30 | 3 |
| May ’24 | ₹312.40 | ₹269.00 -13.9% | 6.6% | ₹294.00 | ₹256.00 | ₹478.10 | 3 |
| Apr ’24 | ₹268.90 | ₹269.00 +0.04% | 6.6% | ₹294.00 | ₹256.00 | ₹487.10 | 3 |
| Mar ’24 | ₹259.50 | ₹268.75 +3.6% | 5.7% | ₹294.00 | ₹256.00 | ₹476.20 | 4 |
| Feb ’24 | ₹228.85 | ₹267.00 +16.7% | 7.3% | ₹298.00 | ₹246.00 | ₹397.40 | 4 |
| Jan ’24 | ₹239.50 | ₹273.75 +14.3% | 5.6% | ₹298.00 | ₹256.00 | ₹388.10 | 4 |
| Dec ’23 | ₹261.80 | ₹273.75 +4.6% | 5.6% | ₹298.00 | ₹256.00 | ₹389.40 | 4 |
| Nov ’23 | ₹242.00 | ₹263.25 +8.8% | 5.2% | ₹283.00 | ₹246.00 | ₹357.45 | 4 |
| Oct ’23 | ₹280.50 | ₹263.25 -6.1% | 5.2% | ₹283.00 | ₹246.00 | ₹362.00 | 4 |
| Sep ’23 | ₹262.60 | ₹263.25 +0.2% | 5.2% | ₹283.00 | ₹246.00 | ₹376.05 | 4 |
| Aug ’23 | ₹242.40 | ₹209.00 -13.8% | 11.6% | ₹245.00 | ₹183.00 | ₹390.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.