Varroc Engineering Limited

Report azionario NSEI:VARROC

Capitalizzazione di mercato: ₹80.0b

Varroc Engineering Valutazione

VARROC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VARROC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹583.62
Fair Value
10.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VARROC ( ₹523.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹583.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VARROC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VARROC?

Metrica chiave: Poiché VARROC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VARROC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VARROC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VARROC su PE?
Rapporto PE130.6x
Utili₹612.30m
Cap. di mercato₹79.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VARROC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VARROC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
SANSERA Sansera Engineering
38.4x22.30%₹82.6b
500039 Banco Products (India)
21xn/a₹82.4b
532509 Suprajit Engineering
62.8x36.63%₹62.3b
ASKAUTOLTD ASK Automotive
36.3x19.97%₹93.3b
VARROC Varroc Engineering
130.6x48.67%₹80.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VARROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VARROC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VARROC 130.6xMedia del settore 30.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VARROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VARROC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VARROC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 130.6x
Rapporto equo PE 78.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VARROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 78.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VARROC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹523.40
₹596.40
+13.95%
17.45%₹775.00₹480.00n/a5
Jul ’26₹570.05
₹580.40
+1.82%
14.22%₹715.00₹480.00n/a5
Jun ’26₹528.65
₹580.40
+9.79%
14.22%₹715.00₹480.00n/a5
May ’26₹432.05
₹523.40
+21.14%
9.71%₹606.00₹450.00n/a5
Apr ’26₹428.10
₹560.40
+30.90%
16.14%₹710.00₹450.00n/a5
Mar ’26₹421.85
₹560.40
+32.84%
16.14%₹710.00₹450.00n/a5
Feb ’26₹537.45
₹562.75
+4.71%
22.97%₹780.00₹460.00n/a4
Jan ’26₹596.90
₹552.50
-7.44%
19.59%₹730.00₹460.00n/a4
Dec ’25₹519.35
₹552.50
+6.38%
19.59%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹525.25
₹620.00
+18.04%
19.05%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.50
₹609.00
+3.13%
15.74%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹568.85
₹603.50
+6.09%
17.51%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.55
₹637.33
+1.24%
16.82%₹780.00₹490.00₹523.406
Jul ’25₹671.15
₹637.33
-5.04%
16.82%₹780.00₹490.00₹570.056
Jun ’25₹557.25
₹637.33
+14.37%
16.82%₹780.00₹490.00₹528.656
May ’25₹525.70
₹588.83
+12.01%
20.54%₹780.00₹400.00₹432.056
Apr ’25₹512.30
₹557.50
+8.82%
17.78%₹700.00₹400.00₹428.106
Mar ’25₹507.75
₹550.83
+8.49%
18.88%₹700.00₹400.00₹421.856
Feb ’25₹586.75
₹488.50
-16.74%
14.13%₹585.00₹380.00₹537.456
Jan ’25₹559.60
₹488.50
-12.71%
14.13%₹585.00₹380.00₹596.906
Dec ’24₹571.60
₹476.14
-16.70%
14.85%₹585.00₹380.00₹519.357
Nov ’24₹457.65
₹413.67
-9.61%
18.83%₹570.00₹320.00₹525.256
Oct ’24₹486.20
₹413.67
-14.92%
18.83%₹570.00₹320.00₹590.506
Sep ’24₹423.10
₹379.14
-10.39%
10.95%₹424.00₹320.00₹568.857
Aug ’24₹352.80
₹348.14
-1.32%
12.16%₹402.00₹260.00₹629.557
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹596.40
Fair Value
12.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/03 05:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Varroc Engineering Limited è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arvind SharmaCitigroup Inc
Pratik RangnekarCredit Suisse
Mihir VoraEquirus Securities Private Limited