Varroc Engineering Limited

NSEI:VARROC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹82.0b

Varroc Engineering Valutazione

VARROC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VARROC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VARROC ( ₹531.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹419.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VARROC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VARROC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

VARROC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA11.9x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VARROC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VARROC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
ASKAUTOLTD ASK Automotive
40.2x18.9%₹89.8b
535602 Sharda Motor Industries
20.6xn/a₹65.9b
532509 Suprajit Engineering
41.4x30.7%₹72.5b
505242 Dynamatic Technologies
54.7x29.4%₹51.4b
VARROC Varroc Engineering
15.4x9.7%₹82.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VARROC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VARROC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VARROC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VARROC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VARROC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VARROC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VARROC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹531.20
₹620.00
+16.7%
19.1%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.50
₹609.00
+3.1%
15.7%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹568.85
₹603.50
+6.1%
17.5%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.55
₹637.33
+1.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.15
₹637.33
-5.0%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹557.25
₹637.33
+14.4%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹525.70
₹588.83
+12.0%
20.5%₹780.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹512.30
₹557.50
+8.8%
17.8%₹700.00₹400.00n/a6
Mar ’25₹507.75
₹550.83
+8.5%
18.9%₹700.00₹400.00n/a6
Feb ’25₹586.75
₹488.50
-16.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Jan ’25₹559.60
₹488.50
-12.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Dec ’24₹571.60
₹476.14
-16.7%
14.8%₹585.00₹380.00n/a7
Nov ’24₹457.65
₹413.67
-9.6%
18.8%₹570.00₹320.00₹525.256
Oct ’24₹486.20
₹413.67
-14.9%
18.8%₹570.00₹320.00₹590.506
Sep ’24₹423.10
₹379.14
-10.4%
10.9%₹424.00₹320.00₹568.857
Aug ’24₹352.80
₹348.14
-1.3%
12.2%₹402.00₹260.00₹629.557
Jul ’24₹337.00
₹348.14
+3.3%
12.2%₹402.00₹260.00₹671.157
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹557.257
May ’24₹291.40
₹359.86
+23.5%
15.9%₹435.00₹260.00₹525.707
Apr ’24₹249.35
₹359.86
+44.3%
15.9%₹435.00₹260.00₹512.307
Mar ’24₹249.15
₹355.50
+42.7%
15.4%₹435.00₹260.00₹507.758
Feb ’24₹274.65
₹364.14
+32.6%
15.3%₹437.00₹260.00₹586.757
Jan ’24₹296.85
₹362.14
+22.0%
14.7%₹435.00₹260.00₹559.607
Dec ’23₹294.65
₹362.14
+22.9%
14.7%₹435.00₹260.00₹571.607
Nov ’23₹307.40
₹404.25
+31.5%
19.1%₹529.00₹260.00₹457.658

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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