Varroc Engineering Limited

NSEI:VARROC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹77.4b

Varroc Engineering Valutazione

VARROC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VARROC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VARROC ( ₹506.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹386.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VARROC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VARROC?

Metrica chiave: Poiché VARROC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VARROC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VARROC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VARROC su PE?
Rapporto PE14.7x
Guadagni₹5.28b
Cap. di mercato₹77.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VARROC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VARROC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
ASKAUTOLTD ASK Automotive
39.1x18.9%₹86.7b
535602 Sharda Motor Industries
17.2xn/a₹55.0b
SANSERA Sansera Engineering
47.1x27.5%₹91.5b
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
19x14.3%₹88.5b
VARROC Varroc Engineering
14.7x12.1%₹77.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VARROC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VARROC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.58k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VARROC 14.7xMedia del settore 30.9xNo. of Companies18PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VARROC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VARROC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VARROC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VARROC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VARROC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹506.70
₹552.50
+9.0%
19.6%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹525.25
₹620.00
+18.0%
19.1%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.50
₹609.00
+3.1%
15.7%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹568.85
₹603.50
+6.1%
17.5%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.55
₹637.33
+1.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.15
₹637.33
-5.0%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹557.25
₹637.33
+14.4%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹525.70
₹588.83
+12.0%
20.5%₹780.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹512.30
₹557.50
+8.8%
17.8%₹700.00₹400.00n/a6
Mar ’25₹507.75
₹550.83
+8.5%
18.9%₹700.00₹400.00n/a6
Feb ’25₹586.75
₹488.50
-16.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Jan ’25₹559.60
₹488.50
-12.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Dec ’24₹571.60
₹476.14
-16.7%
14.8%₹585.00₹380.00n/a7
Nov ’24₹457.65
₹413.67
-9.6%
18.8%₹570.00₹320.00₹525.256
Oct ’24₹486.20
₹413.67
-14.9%
18.8%₹570.00₹320.00₹590.506
Sep ’24₹423.10
₹379.14
-10.4%
10.9%₹424.00₹320.00₹568.857
Aug ’24₹352.80
₹348.14
-1.3%
12.2%₹402.00₹260.00₹629.557
Jul ’24₹337.00
₹348.14
+3.3%
12.2%₹402.00₹260.00₹671.157
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹557.257
May ’24₹291.40
₹359.86
+23.5%
15.9%₹435.00₹260.00₹525.707
Apr ’24₹249.35
₹359.86
+44.3%
15.9%₹435.00₹260.00₹512.307
Mar ’24₹249.15
₹355.50
+42.7%
15.4%₹435.00₹260.00₹507.758
Feb ’24₹274.65
₹364.14
+32.6%
15.3%₹437.00₹260.00₹586.757
Jan ’24₹296.85
₹362.14
+22.0%
14.7%₹435.00₹260.00₹559.607
Dec ’23₹294.65
₹362.14
+22.9%
14.7%₹435.00₹260.00₹571.607
Nov ’23₹307.40
₹404.25
+31.5%
19.1%₹529.00₹260.00₹457.658

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

JK Tyre & Industries

₹99.1b

Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.

530007

₹361.80

7D

-1.1%

1Y

8.2%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.7b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹175.70

7D

-2.1%

1Y

24.8%

Shivam Autotech

₹4.7b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%