Sansera Engineering Valutazione
SANSERA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SANSERA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SANSERA ( ₹1351.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹681.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SANSERA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANSERA?
Metrica chiave: Poiché SANSERA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SANSERA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Utili | ₹2.15b |
| Cap. di mercato | ₹83.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SANSERA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.9x | ||
500039 Banco Products (India) | 22.1x | n/a | ₹86.4b |
VARROC Varroc Engineering | 133.5x | 48.67% | ₹81.7b |
ASKAUTOLTD ASK Automotive | 40.2x | 18.02% | ₹99.5b |
532509 Suprajit Engineering | 64x | 36.63% | ₹63.5b |
SANSERA Sansera Engineering | 39x | 22.30% | ₹83.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SANSERA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 64.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SANSERA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SANSERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SANSERA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SANSERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,351.60 | ₹1,572.25 +16.33% | 6.85% | ₹1,800.00 | ₹1,425.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | ₹1,393.40 | ₹1,560.50 +11.99% | 7.07% | ₹1,800.00 | ₹1,425.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | ₹1,360.70 | ₹1,622.88 +19.27% | 11.02% | ₹2,000.00 | ₹1,425.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₹1,083.90 | ₹1,551.75 +43.16% | 16.29% | ₹2,000.00 | ₹1,171.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹1,183.25 | ₹1,572.25 +32.88% | 14.39% | ₹2,000.00 | ₹1,330.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₹1,118.60 | ₹1,569.10 +40.27% | 12.97% | ₹2,000.00 | ₹1,330.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹1,241.45 | ₹1,687.11 +35.90% | 11.33% | ₹2,000.00 | ₹1,426.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₹1,460.95 | ₹1,682.38 +15.16% | 11.17% | ₹2,000.00 | ₹1,493.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹1,587.65 | ₹1,682.38 +5.97% | 11.17% | ₹2,000.00 | ₹1,493.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹1,571.60 | ₹1,558.00 -0.87% | 8.66% | ₹1,848.00 | ₹1,325.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹1,678.85 | ₹1,507.20 -10.22% | 10.46% | ₹1,848.00 | ₹1,243.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹1,503.35 | ₹1,507.20 +0.26% | 10.46% | ₹1,848.00 | ₹1,243.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹1,439.85 | ₹1,408.00 -2.21% | 9.96% | ₹1,625.00 | ₹1,205.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹1,309.05 | ₹1,359.78 +3.88% | 10.29% | ₹1,570.00 | ₹1,190.00 | ₹1,393.40 | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,048.75 | ₹1,267.00 +20.81% | 4.42% | ₹1,368.00 | ₹1,190.00 | ₹1,360.70 | 8 |
| May ’25 | ₹1,034.60 | ₹1,232.00 +19.08% | 6.68% | ₹1,350.00 | ₹1,100.00 | ₹1,083.90 | 8 |
| Apr ’25 | ₹1,029.80 | ₹1,232.00 +19.63% | 6.68% | ₹1,350.00 | ₹1,100.00 | ₹1,183.25 | 8 |
| Mar ’25 | ₹1,019.10 | ₹1,230.43 +20.74% | 7.14% | ₹1,350.00 | ₹1,100.00 | ₹1,118.60 | 7 |
| Feb ’25 | ₹1,025.75 | ₹1,160.50 +13.14% | 8.89% | ₹1,350.00 | ₹1,030.00 | ₹1,241.45 | 6 |
| Jan ’25 | ₹1,047.00 | ₹1,160.50 +10.84% | 8.89% | ₹1,350.00 | ₹1,030.00 | ₹1,460.95 | 6 |
| Dec ’24 | ₹874.05 | ₹1,177.00 +34.66% | 10.33% | ₹1,350.00 | ₹1,030.00 | ₹1,587.65 | 4 |
| Nov ’24 | ₹844.20 | ₹1,139.75 +35.01% | 5.45% | ₹1,237.00 | ₹1,064.00 | ₹1,571.60 | 4 |
| Oct ’24 | ₹942.10 | ₹1,139.75 +20.98% | 5.45% | ₹1,237.00 | ₹1,064.00 | ₹1,678.85 | 4 |
| Sep ’24 | ₹944.65 | ₹1,139.75 +20.65% | 5.45% | ₹1,237.00 | ₹1,064.00 | ₹1,503.35 | 4 |
| Aug ’24 | ₹949.55 | ₹976.00 +2.79% | 5.73% | ₹1,033.00 | ₹900.00 | ₹1,439.85 | 3 |
| Jul ’24 | ₹870.45 | ₹976.00 +12.13% | 5.73% | ₹1,033.00 | ₹900.00 | ₹1,309.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 22:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sansera Engineering Limited è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |