Shriram Pistons & Rings Valutazione
SHRIPISTON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHRIPISTON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHRIPISTON ( ₹1989.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1590.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHRIPISTON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHRIPISTON?
Metrica chiave: Poiché SHRIPISTON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHRIPISTON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | ₹4.67b |
| Cap. di mercato | ₹87.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHRIPISTON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.7x | ||
SANSERA Sansera Engineering | 47.1x | 27.5% | ₹91.5b |
500039 Banco Products (India) | 23.5x | n/a | ₹80.9b |
MINDACORP Minda | 43.4x | 23.1% | ₹113.5b |
532509 Suprajit Engineering | 44.8x | 37.0% | ₹61.8b |
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings | 18.8x | 14.3% | ₹87.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHRIPISTON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHRIPISTON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$379.76m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.64k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHRIPISTON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHRIPISTON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHRIPISTON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,989.95 | ₹2,496.00 +25.4% | 4.2% | ₹2,600.00 | ₹2,392.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹2,149.65 | ₹2,496.00 +16.1% | 4.2% | ₹2,600.00 | ₹2,392.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹2,175.10 | ₹2,496.00 +14.8% | 4.2% | ₹2,600.00 | ₹2,392.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹2,149.10 | ₹2,496.00 +16.1% | 4.2% | ₹2,600.00 | ₹2,392.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,994.60 | ₹2,496.00 +25.1% | 4.2% | ₹2,600.00 | ₹2,392.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,894.40 | ₹2,421.00 +27.8% | 1.2% | ₹2,450.00 | ₹2,392.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,933.65 | ₹2,421.00 +25.2% | 1.2% | ₹2,450.00 | ₹2,392.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹2,046.65 | ₹2,421.00 +18.3% | 1.2% | ₹2,450.00 | ₹2,392.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,956.80 | ₹2,421.00 +23.7% | 1.2% | ₹2,450.00 | ₹2,392.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tata Motors
₹2.9t
Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.
500570
₹791.25
7D
2.2%
1Y
17.5%
CIE Automotive India
₹172.8b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹455.00
7D
-3.5%
1Y
-4.2%
Subros
₹39.6b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹606.20
7D
-1.0%
1Y
41.1%