Gabriel India Limited

BSE:505714 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹78.6b

Gabriel India Valutazione

505714 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 505714 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹349.46
Fair Value
56.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 505714 ( ₹546.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹349.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 505714 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 505714?

Metrica chiave: Poiché 505714 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 505714. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 505714 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 505714 su PE?
Rapporto PE34.2x
Guadagni₹2.30b
Cap. di mercato₹78.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 505714 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 505714 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
17.1x11.9%₹81.9b
ASKAUTOLTD ASK Automotive
33.9x20.9%₹80.5b
SANSERA Sansera Engineering
34.1x23.8%₹68.8b
500039 Banco Products (India)
18.1xn/a₹55.5b
505714 Gabriel India
34.2x17.7%₹78.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 505714 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 505714's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-22.7%US$376.82m
520021 Omax Autos
5xn/aUS$21.95m
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$113.56k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
505714 34.2xMedia del settore 28.8xNo. of Companies25PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 505714 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 505714's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

505714 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 505714 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 505714 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹546.95
₹562.00
+2.8%
10.9%₹650.00₹445.00n/a6
Apr ’26₹592.30
₹562.00
-5.1%
10.9%₹650.00₹445.00n/a6
Mar ’26₹463.50
₹562.00
+21.3%
10.9%₹650.00₹445.00n/a6
Feb ’26₹447.05
₹587.83
+31.5%
5.5%₹650.00₹558.00n/a6
Jan ’26₹500.45
₹589.83
+17.9%
9.3%₹700.00₹529.00n/a6
Dec ’25₹443.20
₹589.83
+33.1%
9.3%₹700.00₹529.00n/a6
Nov ’25₹459.15
₹559.29
+21.8%
16.2%₹700.00₹376.00n/a7
Oct ’25₹518.60
₹540.29
+4.2%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Sep ’25₹547.70
₹540.29
-1.4%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Aug ’25₹492.20
₹477.80
-2.9%
15.3%₹600.00₹376.00n/a5
Jul ’25₹480.30
₹451.67
-6.0%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
Jun ’25₹357.75
₹451.67
+26.3%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
May ’25₹392.80
₹427.17
+8.7%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Apr ’25₹360.05
₹427.17
+18.6%
7.7%₹475.00₹376.00₹592.306
Mar ’25₹344.05
₹410.33
+19.3%
15.8%₹475.00₹275.00₹463.506
Feb ’25₹384.20
₹349.60
-9.0%
19.2%₹409.00₹260.00₹447.055
Jan ’25₹402.45
₹349.60
-13.1%
19.2%₹409.00₹260.00₹500.455
Dec ’24₹413.85
₹349.60
-15.5%
19.2%₹409.00₹260.00₹443.205
Nov ’24₹325.65
₹319.33
-1.9%
18.5%₹409.00₹260.00₹459.156
Oct ’24₹330.60
₹301.40
-8.8%
15.7%₹384.00₹260.00₹518.605
Sep ’24₹318.20
₹266.25
-16.3%
14.5%₹325.00₹217.00₹547.704
Aug ’24₹226.80
₹229.25
+1.1%
9.9%₹260.00₹200.00₹492.204
Jul ’24₹196.25
₹220.00
+12.1%
9.1%₹240.00₹200.00₹480.302
Jun ’24₹178.90
₹220.00
+23.0%
9.1%₹240.00₹200.00₹357.752
May ’24₹153.95
₹210.50
+36.7%
7.4%₹226.00₹195.00₹392.802
Apr ’24₹135.65
₹208.67
+53.8%
6.2%₹226.00₹195.00₹360.053
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹562.00
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 05:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gabriel India Limited è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited