Gabriel India Valutazione
505714 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 505714 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 505714 (₹451.85) is trading above our estimate of fair value (₹304.79)
Significativamente al di sotto del valore equo: 505714 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 505714?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 505714 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹64.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 505714 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
532509 Suprajit Engineering | 42x | 30.7% | ₹71.6b |
PRICOLLTD Pricol | 36.7x | 24.6% | ₹58.4b |
535602 Sharda Motor Industries | 19.6x | n/a | ₹63.9b |
500039 Banco Products (India) | 19.2x | n/a | ₹52.1b |
505714 Gabriel India | 30.8x | 19.9% | ₹66.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 505714 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the peer average (29.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 505714's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 505714 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the Indian Auto Components industry average (32.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 505714's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 32.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 505714 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹451.85 | ₹559.29 +23.8% | 16.2% | ₹700.00 | ₹376.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹518.60 | ₹540.29 +4.2% | 15.3% | ₹610.00 | ₹376.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹547.70 | ₹540.29 -1.4% | 15.3% | ₹610.00 | ₹376.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹492.20 | ₹477.80 -2.9% | 15.3% | ₹600.00 | ₹376.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹480.30 | ₹451.67 -6.0% | 8.6% | ₹500.00 | ₹376.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹357.75 | ₹451.67 +26.3% | 8.6% | ₹500.00 | ₹376.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹392.80 | ₹427.17 +8.7% | 7.7% | ₹475.00 | ₹376.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹360.05 | ₹427.17 +18.6% | 7.7% | ₹475.00 | ₹376.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹344.05 | ₹410.33 +19.3% | 15.8% | ₹475.00 | ₹275.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹384.20 | ₹349.60 -9.0% | 19.2% | ₹409.00 | ₹260.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹402.45 | ₹349.60 -13.1% | 19.2% | ₹409.00 | ₹260.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹413.85 | ₹349.60 -15.5% | 19.2% | ₹409.00 | ₹260.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹325.65 | ₹319.33 -1.9% | 18.5% | ₹409.00 | ₹260.00 | ₹459.15 | 6 |
| Oct ’24 | ₹330.60 | ₹301.40 -8.8% | 15.7% | ₹384.00 | ₹260.00 | ₹518.60 | 5 |
| Sep ’24 | ₹318.20 | ₹266.25 -16.3% | 14.5% | ₹325.00 | ₹217.00 | ₹547.70 | 4 |
| Aug ’24 | ₹226.80 | ₹229.25 +1.1% | 9.9% | ₹260.00 | ₹200.00 | ₹492.20 | 4 |
| Jul ’24 | ₹196.25 | ₹220.00 +12.1% | 9.1% | ₹240.00 | ₹200.00 | ₹480.30 | 2 |
| Jun ’24 | ₹178.90 | ₹220.00 +23.0% | 9.1% | ₹240.00 | ₹200.00 | ₹357.75 | 2 |
| May ’24 | ₹153.95 | ₹210.50 +36.7% | 7.4% | ₹226.00 | ₹195.00 | ₹392.80 | 2 |
| Apr ’24 | ₹135.65 | ₹208.67 +53.8% | 6.2% | ₹226.00 | ₹195.00 | ₹360.05 | 3 |
| Mar ’24 | ₹156.20 | ₹198.75 +27.2% | 10.3% | ₹226.00 | ₹169.00 | ₹344.05 | 4 |
| Feb ’24 | ₹171.95 | ₹194.25 +13.0% | 8.8% | ₹214.00 | ₹169.00 | ₹384.20 | 4 |
| Jan ’24 | ₹186.00 | ₹194.25 +4.4% | 8.8% | ₹214.00 | ₹169.00 | ₹402.45 | 4 |
| Dec ’23 | ₹188.95 | ₹194.25 +2.8% | 8.8% | ₹214.00 | ₹169.00 | ₹413.85 | 4 |
| Nov ’23 | ₹150.50 | ₹170.75 +13.5% | 13.9% | ₹205.00 | ₹138.00 | ₹325.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.