Bajaj Auto Limited

BSE:532977 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.1t

Bajaj Auto Valutazione

532977 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532977 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.39k
Fair Value
214.6% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532977 ( ₹7508.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2386.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532977 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532977?

Metrica chiave: Poiché 532977 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532977. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532977 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532977 su PE?
Rapporto PE27.8x
Guadagni₹75.34b
Cap. di mercato₹2.10t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532977 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532977 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
505200 Eicher Motors
30.9x11.5%₹1.4t
532343 TVS Motor
54.1x23.0%₹1.1t
500182 Hero MotoCorp
17x11.1%₹706.3b
500570 Tata Motors
7.6x0.4%₹2.4t
532977 Bajaj Auto
27.8x15.1%₹2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532977 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532977's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
532977 27.8xMedia del settore 18.4xNo. of Companies13PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532977 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532977's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532977 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532977 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532977 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹7,508.45
₹9,751.62
+29.9%
12.1%₹12,584.00₹7,000.00n/a39
Mar ’26₹7,906.75
₹9,825.97
+24.3%
11.6%₹12,584.00₹7,550.00n/a39
Feb ’26₹9,148.20
₹9,853.23
+7.7%
11.9%₹12,584.00₹7,500.00n/a39
Jan ’26₹8,740.60
₹11,130.48
+27.3%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Dec ’25₹9,031.20
₹11,130.48
+23.2%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Nov ’25₹9,878.25
₹10,992.76
+11.3%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a42
Oct ’25₹12,161.90
₹9,916.98
-18.5%
19.1%₹14,000.00₹5,950.00n/a41
Sep ’25₹10,896.10
₹9,566.83
-12.2%
16.1%₹12,000.00₹5,950.00n/a41
Aug ’25₹9,734.15
₹9,466.38
-2.8%
15.9%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Jul ’25₹9,526.30
₹8,726.76
-8.4%
16.1%₹11,000.00₹5,732.00n/a41
Jun ’25₹9,082.45
₹8,604.41
-5.3%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
May ’25₹8,907.75
₹8,604.41
-3.4%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
Apr ’25₹9,041.05
₹7,394.78
-18.2%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a40
Mar ’25₹8,039.00
₹7,258.51
-9.7%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00₹7,906.7541
Feb ’25₹7,653.85
₹7,156.93
-6.5%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00₹9,148.2041
Jan ’25₹6,700.55
₹5,716.62
-14.7%
11.6%₹7,450.00₹4,300.00₹8,740.6039
Dec ’24₹6,046.60
₹5,563.74
-8.0%
8.8%₹6,400.00₹4,300.00₹9,031.2039
Nov ’24₹5,342.30
₹5,459.41
+2.2%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,878.2541
Oct ’24₹5,062.45
₹5,043.00
-0.4%
8.5%₹5,800.00₹4,000.00₹12,161.9039
Sep ’24₹4,662.65
₹5,014.82
+7.6%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,896.1039
Aug ’24₹4,922.25
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,734.1540
Jul ’24₹4,692.20
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,526.3038
Jun ’24₹4,641.15
₹4,552.95
-1.9%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,082.4538
May ’24₹4,429.45
₹4,552.95
+2.8%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,907.7538
Apr ’24₹3,883.85
₹4,193.46
+8.0%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,041.0537
Mar ’24₹3,722.50
₹4,197.67
+12.8%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,039.0039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹9.76k
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 00:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bajaj Auto Limited è coperta da 99 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital