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Smurfit Kappa Group Valutazione
SK3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SK3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SK3 ( €41.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SK3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SK3?
Metrica chiave: Poiché SK3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SK3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | €758.00m |
| Cap. di mercato | €10.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SK3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
GPK Graphic Packaging Holding | 12.4x | 7.9% | US$8.1b |
AMCR Amcor | 18.6x | 8.8% | US$14.8b |
IP International Paper | 52.6x | 22.7% | US$29.3b |
SMDS DS Smith | 36x | 20.1% | UK£8.1b |
SK3 Smurfit Kappa Group | 14.2x | 9.1% | €10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SK3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SK3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SK3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €41.60 | €48.71 +17.1% | 10.1% | €55.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €44.70 | €48.11 +7.6% | 9.5% | €54.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | €40.75 | €45.53 +11.7% | 8.2% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €42.27 | €43.61 +3.2% | 7.7% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €39.27 | €43.61 +11.1% | 7.7% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €33.78 | €44.43 +31.5% | 13.4% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €35.88 | €43.77 +22.0% | 13.2% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €35.65 | €43.88 +23.1% | 13.0% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €31.09 | €43.66 +40.4% | 13.5% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €31.56 | €43.66 +38.3% | 13.5% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €38.35 | €44.61 +16.3% | 13.1% | €58.00 | €36.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €35.77 | €42.94 +20.1% | 14.5% | €58.00 | €36.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €30.53 | €42.94 +40.7% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | €41.60 | 9 |
| Jun ’24 | €33.55 | €42.94 +28.0% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | €44.70 | 9 |
| May ’24 | €33.54 | €42.94 +28.0% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | €40.75 | 9 |
| Apr ’24 | €33.33 | €43.58 +30.7% | 14.5% | €56.70 | €37.00 | €42.27 | 9 |
| Mar ’24 | €35.70 | €44.82 +25.5% | 13.9% | €56.70 | €37.00 | €39.27 | 10 |
| Feb ’24 | €39.09 | €44.60 +14.1% | 14.1% | €56.70 | €37.00 | €33.78 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/07/08 03:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/07/08 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Smurfit Westrock Plc è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Eoghan Reid | Berenberg |