DS Smith Valutazione

SMDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMDS ( £5.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMDS?

Metrica chiave: Poiché SMDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMDS su PE?
Rapporto PE	33.1x
Guadagni	UK£224.00m
Cap. di mercato	UK£7.41b

SMDS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	11.3x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.3x
MNDI Mondi	15.6x	15.8%	UK£5.0b
CRDA Croda International	28.6x	15.2%	UK£4.7b
FRES Fresnillo	23.5x	33.8%	UK£4.7b
ANTO Antofagasta	25.6x	18.3%	UK£15.6b
SMDS DS Smith	33.1x	20.9%	UK£7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.1x
Rapporto equo PE	22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£5.37	UK£5.34 -0.6%	15.2%	UK£6.60	UK£3.60	n/a	9
Dec ’25	UK£5.83	UK£5.07 -13.0%	15.7%	UK£5.83	UK£3.60	n/a	9
Nov ’25	UK£5.39	UK£4.54 -15.8%	11.3%	UK£5.50	UK£3.60	n/a	9
Oct ’25	UK£4.65	UK£4.37 -5.9%	9.3%	UK£4.87	UK£3.60	n/a	9
Sep ’25	UK£4.68	UK£4.22 -9.9%	8.3%	UK£4.75	UK£3.60	n/a	8
Aug ’25	UK£4.57	UK£4.00 -12.4%	7.9%	UK£4.40	UK£3.42	n/a	8
Jul ’25	UK£4.19	UK£3.94 -5.9%	7.4%	UK£4.40	UK£3.42	n/a	8
Jun ’25	UK£3.81	UK£3.99 +4.7%	7.2%	UK£4.40	UK£3.42	n/a	8
May ’25	UK£3.54	UK£4.01 +13.1%	7.3%	UK£4.40	UK£3.42	n/a	8
Apr ’25	UK£3.97	UK£3.78 -4.8%	9.8%	UK£4.20	UK£3.10	n/a	6
Mar ’25	UK£3.26	UK£3.76 +15.1%	10.7%	UK£4.20	UK£3.00	n/a	6
Feb ’25	UK£2.76	UK£3.62 +31.2%	8.4%	UK£4.00	UK£3.00	n/a	10
Jan ’25	UK£3.07	UK£3.64 +18.6%	8.1%	UK£4.00	UK£3.00	n/a	11
Dec ’24	UK£2.97	UK£3.52 +18.6%	12.8%	UK£4.00	UK£2.70	UK£5.83	11
Nov ’24	UK£2.83	UK£3.54 +25.0%	11.5%	UK£4.00	UK£2.70	UK£5.39	11
Oct ’24	UK£2.87	UK£3.53 +23.1%	11.6%	UK£4.00	UK£2.70	UK£4.65	11
Sep ’24	UK£3.13	UK£3.56 +13.8%	10.1%	UK£4.00	UK£2.90	UK£4.68	12
Aug ’24	UK£3.08	UK£3.68 +19.4%	11.3%	UK£4.50	UK£2.90	UK£4.57	12
Jul ’24	UK£2.72	UK£3.83 +40.9%	14.9%	UK£5.00	UK£2.90	UK£4.19	13
Jun ’24	UK£3.07	UK£3.94 +28.4%	13.4%	UK£5.00	UK£3.20	UK£3.81	12
May ’24	UK£3.10	UK£3.94 +27.2%	13.4%	UK£5.00	UK£3.20	UK£3.54	12
Apr ’24	UK£3.15	UK£3.99 +26.8%	13.1%	UK£5.00	UK£3.10	UK£3.97	11
Mar ’24	UK£3.43	UK£4.08 +19.2%	10.9%	UK£5.00	UK£3.40	UK£3.26	11
Feb ’24	UK£3.57	UK£4.03 +13.0%	11.5%	UK£5.00	UK£3.40	UK£2.76	11
Jan ’24	UK£3.22	UK£3.94 +22.5%	13.3%	UK£5.00	UK£3.10	UK£3.07	10
Dec ’23	UK£3.04	UK£3.67 +20.8%	15.1%	UK£5.00	UK£2.80	UK£2.97	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/19 04:35
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/19 00:00
Guadagni	2024/10/31
Guadagni annuali	2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DS Smith Plc è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jane Sparrow	Barclays
Pallav Mittal	Barclays
Eoghan Reid	Berenberg