DS Smith Plc

LSE:SMDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£7.9b

DS Smith Valutazione

SMDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMDS ( £5.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMDS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMDS?

Metrica chiave: Poiché SMDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMDS su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUK£385.00m
Cap. di mercatoUK£7.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
MNDI Mondi
15.8x15.8%UK£5.2b
FRES Fresnillo
24.7x33.0%UK£4.9b
CRDA Croda International
29.7x15.1%UK£4.8b
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.7b
SMDS DS Smith
20.5x7.9%UK£7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMDS 20.5xMedia del settore 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.72
UK£4.84
-15.4%
14.5%UK£5.80UK£3.60n/a9
Nov ’25UK£5.39
UK£4.54
-15.8%
11.3%UK£5.50UK£3.60n/a9
Oct ’25UK£4.65
UK£4.37
-5.9%
9.3%UK£4.87UK£3.60n/a9
Sep ’25UK£4.68
UK£4.22
-9.9%
8.3%UK£4.75UK£3.60n/a8
Aug ’25UK£4.57
UK£4.00
-12.4%
7.9%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jul ’25UK£4.19
UK£3.94
-5.9%
7.4%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.7%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£3.97
UK£3.78
-4.8%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.26
UK£3.76
+15.1%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.76
UK£3.62
+31.2%
8.4%UK£4.00UK£3.00n/a10
Jan ’25UK£3.07
UK£3.64
+18.6%
8.1%UK£4.00UK£3.00n/a11
Dec ’24UK£2.97
UK£3.52
+18.6%
12.8%UK£4.00UK£2.70n/a11
Nov ’24UK£2.83
UK£3.54
+25.0%
11.5%UK£4.00UK£2.70UK£5.3911
Oct ’24UK£2.87
UK£3.53
+23.1%
11.6%UK£4.00UK£2.70UK£4.6511
Sep ’24UK£3.13
UK£3.56
+13.8%
10.1%UK£4.00UK£2.90UK£4.6812
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.4%
11.3%UK£4.50UK£2.90UK£4.5712
Jul ’24UK£2.72
UK£3.83
+40.9%
14.9%UK£5.00UK£2.90UK£4.1913
Jun ’24UK£3.07
UK£3.94
+28.4%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
Apr ’24UK£3.15
UK£3.99
+26.8%
13.1%UK£5.00UK£3.10UK£3.9711
Mar ’24UK£3.43
UK£4.08
+19.2%
10.9%UK£5.00UK£3.40UK£3.2611
Feb ’24UK£3.57
UK£4.03
+13.0%
11.5%UK£5.00UK£3.40UK£2.7611
Jan ’24UK£3.22
UK£3.94
+22.5%
13.3%UK£5.00UK£3.10UK£3.0710
Dec ’23UK£3.04
UK£3.67
+20.8%
15.1%UK£5.00UK£2.80UK£2.9711
Nov ’23UK£2.92
UK£3.70
+26.9%
15.0%UK£5.00UK£2.80UK£2.8311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.97

7D

-0.6%

1Y

-3.5%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%