DS Smith Plc

LSE:SMDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£6.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

DS Smith Valutazione

SMDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMDS ( £4.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £9.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMDS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SMDS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA9.3x
Rapporto PEG2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
MNDI Mondi
19.2x17.0%UK£6.3b
CRDA Croda International
36.2x16.2%UK£5.9b
FRES Fresnillo
24.3x28.9%UK£4.5b
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.7b
SMDS DS Smith
16.5x7.9%UK£6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.62
UK£4.37
-5.3%
9.3%UK£4.87UK£3.60n/a9
Sep ’25UK£4.68
UK£4.22
-9.9%
8.3%UK£4.75UK£3.60n/a8
Aug ’25UK£4.57
UK£4.00
-12.4%
7.9%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jul ’25UK£4.19
UK£3.94
-5.9%
7.4%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.7%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£3.97
UK£3.78
-4.8%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.26
UK£3.76
+15.1%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.76
UK£3.62
+31.2%
8.4%UK£4.00UK£3.00n/a10
Jan ’25UK£3.07
UK£3.64
+18.6%
8.1%UK£4.00UK£3.00n/a11
Dec ’24UK£2.97
UK£3.52
+18.6%
12.8%UK£4.00UK£2.70n/a11
Nov ’24UK£2.83
UK£3.54
+25.0%
11.5%UK£4.00UK£2.70n/a11
Oct ’24UK£2.87
UK£3.53
+23.1%
11.6%UK£4.00UK£2.70UK£4.6211
Sep ’24UK£3.13
UK£3.56
+13.8%
10.1%UK£4.00UK£2.90UK£4.6812
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.4%
11.3%UK£4.50UK£2.90UK£4.5712
Jul ’24UK£2.72
UK£3.83
+40.9%
14.9%UK£5.00UK£2.90UK£4.1913
Jun ’24UK£3.07
UK£3.94
+28.4%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
Apr ’24UK£3.15
UK£3.99
+26.8%
13.1%UK£5.00UK£3.10UK£3.9711
Mar ’24UK£3.43
UK£4.08
+19.2%
10.9%UK£5.00UK£3.40UK£3.2611
Feb ’24UK£3.57
UK£4.03
+13.0%
11.5%UK£5.00UK£3.40UK£2.7611
Jan ’24UK£3.22
UK£3.94
+22.5%
13.3%UK£5.00UK£3.10UK£3.0710
Dec ’23UK£3.04
UK£3.67
+20.8%
15.1%UK£5.00UK£2.80UK£2.9711
Nov ’23UK£2.92
UK£3.70
+26.9%
15.0%UK£5.00UK£2.80UK£2.8311
Oct ’23UK£2.57
UK£3.74
+45.6%
16.4%UK£5.00UK£2.50UK£2.8711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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