Croda International Plc

LSE:CRDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.7b

Croda International Valutazione

CRDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRDA ( £33.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £26.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRDA?

Metrica chiave: Poiché CRDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRDA su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniUK£162.70m
Cap. di mercatoUK£4.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
JMAT Johnson Matthey
4.3x-24.7%UK£2.3b
VCT Victrex
55.2x29.3%UK£949.6m
TET Treatt
20.6x10.3%UK£296.8m
FRES Fresnillo
24.5x33.8%UK£4.8b
CRDA Croda International
28.9x15.2%UK£4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRDA 28.9xMedia del settore 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£33.70
UK£45.11
+33.9%
10.7%UK£55.00UK£38.75n/a16
Dec ’25UK£34.50
UK£45.36
+31.5%
11.0%UK£55.00UK£38.75n/a16
Nov ’25UK£37.71
UK£46.40
+23.0%
10.7%UK£55.00UK£38.75n/a16
Oct ’25UK£41.95
UK£46.94
+11.9%
10.1%UK£55.00UK£41.00n/a16
Sep ’25UK£41.07
UK£46.77
+13.9%
10.3%UK£55.00UK£41.00n/a15
Aug ’25UK£39.67
UK£47.33
+19.3%
10.0%UK£55.00UK£41.00n/a15
Jul ’25UK£38.99
UK£49.53
+27.0%
9.3%UK£57.00UK£41.00n/a15
Jun ’25UK£45.40
UK£50.13
+10.4%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
May ’25UK£46.19
UK£50.13
+8.5%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
Apr ’25UK£49.02
UK£49.67
+1.3%
8.7%UK£56.00UK£41.00n/a15
Mar ’25UK£48.98
UK£49.07
+0.2%
9.1%UK£56.00UK£41.00n/a15
Feb ’25UK£49.67
UK£49.65
-0.03%
10.1%UK£59.00UK£41.00n/a15
Jan ’25UK£50.50
UK£51.67
+2.3%
10.0%UK£63.00UK£44.00n/a15
Dec ’24UK£44.80
UK£52.53
+17.3%
11.1%UK£63.00UK£44.00UK£34.5015
Nov ’24UK£43.17
UK£52.80
+22.3%
11.0%UK£63.00UK£44.00UK£37.7115
Oct ’24UK£49.15
UK£62.13
+26.4%
9.4%UK£72.00UK£50.00UK£41.9516
Sep ’24UK£55.56
UK£63.12
+13.6%
8.8%UK£72.00UK£50.00UK£41.0717
Aug ’24UK£58.06
UK£63.71
+9.7%
11.0%UK£78.00UK£50.00UK£39.6717
Jul ’24UK£56.26
UK£66.71
+18.6%
11.6%UK£78.00UK£50.00UK£38.9917
Jun ’24UK£61.40
UK£76.17
+24.0%
11.4%UK£88.00UK£54.00UK£45.4018
May ’24UK£69.80
UK£76.94
+10.2%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£46.1918
Apr ’24UK£64.98
UK£76.89
+18.3%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£49.0218
Mar ’24UK£65.70
UK£79.71
+21.3%
12.7%UK£104.45UK£54.00UK£48.9819
Feb ’24UK£69.54
UK£79.97
+15.0%
12.5%UK£104.45UK£54.00UK£49.6719
Jan ’24UK£66.04
UK£80.87
+22.4%
12.6%UK£104.45UK£54.00UK£50.5019
Dec ’23UK£69.22
UK£80.81
+16.7%
12.5%UK£104.45UK£54.00UK£44.8019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Croda International Plc è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amy LianBarclays
James KnightBarclays
Robert BateBarclays