Croda International Plc

LSE:CRDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.8b

Croda International Valutazione

CRDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRDA ( £34.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £26.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRDA?

Metrica chiave: Poiché CRDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRDA su PE?
Rapporto PE29.7x
GuadagniUK£162.70m
Cap. di mercatoUK£4.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
JMAT Johnson Matthey
24x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.4x37.8%UK£749.6m
TET Treatt
22.7x15.3%UK£256.6m
FRES Fresnillo
24.7x33.0%UK£4.9b
CRDA Croda International
29.7x15.1%UK£4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRDA 29.7xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£34.62
UK£45.36
+31.0%
11.0%UK£55.00UK£38.75n/a16
Nov ’25UK£37.71
UK£46.40
+23.0%
10.7%UK£55.00UK£38.75n/a16
Oct ’25UK£41.95
UK£46.94
+11.9%
10.1%UK£55.00UK£41.00n/a16
Sep ’25UK£41.07
UK£46.77
+13.9%
10.3%UK£55.00UK£41.00n/a15
Aug ’25UK£39.67
UK£47.33
+19.3%
10.0%UK£55.00UK£41.00n/a15
Jul ’25UK£38.99
UK£49.53
+27.0%
9.3%UK£57.00UK£41.00n/a15
Jun ’25UK£45.40
UK£50.13
+10.4%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
May ’25UK£46.19
UK£50.13
+8.5%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
Apr ’25UK£49.02
UK£49.67
+1.3%
8.7%UK£56.00UK£41.00n/a15
Mar ’25UK£48.98
UK£49.07
+0.2%
9.1%UK£56.00UK£41.00n/a15
Feb ’25UK£49.67
UK£49.65
-0.03%
10.1%UK£59.00UK£41.00n/a15
Jan ’25UK£50.50
UK£51.67
+2.3%
10.0%UK£63.00UK£44.00n/a15
Dec ’24UK£44.80
UK£52.53
+17.3%
11.1%UK£63.00UK£44.00n/a15
Nov ’24UK£43.17
UK£52.80
+22.3%
11.0%UK£63.00UK£44.00UK£37.7115
Oct ’24UK£49.15
UK£62.13
+26.4%
9.4%UK£72.00UK£50.00UK£41.9516
Sep ’24UK£55.56
UK£63.12
+13.6%
8.8%UK£72.00UK£50.00UK£41.0717
Aug ’24UK£58.06
UK£63.71
+9.7%
11.0%UK£78.00UK£50.00UK£39.6717
Jul ’24UK£56.26
UK£66.71
+18.6%
11.6%UK£78.00UK£50.00UK£38.9917
Jun ’24UK£61.40
UK£76.17
+24.0%
11.4%UK£88.00UK£54.00UK£45.4018
May ’24UK£69.80
UK£76.94
+10.2%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£46.1918
Apr ’24UK£64.98
UK£76.89
+18.3%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£49.0218
Mar ’24UK£65.70
UK£79.71
+21.3%
12.7%UK£104.45UK£54.00UK£48.9819
Feb ’24UK£69.54
UK£79.97
+15.0%
12.5%UK£104.45UK£54.00UK£49.6719
Jan ’24UK£66.04
UK£80.87
+22.4%
12.6%UK£104.45UK£54.00UK£50.5019
Dec ’23UK£69.22
UK£80.81
+16.7%
12.5%UK£104.45UK£54.00UK£44.8019
Nov ’23UK£66.96
UK£81.50
+21.7%
13.1%UK£104.45UK£54.00UK£43.1719

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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