Croda International Plc

Report azionario LSE:CRDA

Capitalizzazione di mercato: UK£4.4b

Croda International Valutazione

CRDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di CRDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CRDA ( £31.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £40.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRDA?

Metrica chiave: Poiché CRDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRDA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CRDA su PE?
Rapporto PE55.4x
UtiliUK£79.50m
Cap. di mercatoUK£4.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
ELM Elementis
18.1x10.36%UK£959.1m
IOF Iofina
17.4xn/aUK£101.7m
HDD Hardide
50.4x76.20%UK£74.1m
CAR Carclo
9.6xn/aUK£25.8m
CRDA Croda International
55.4x22.85%UK£4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CRDA 55.4xMedia del settore 17.5xNo. of Companies12PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.4x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£31.48
UK£36.73
+16.68%
9.22%UK£42.50UK£31.90n/a13
Sep ’27UK£33.60
UK£36.73
+9.32%
9.22%UK£42.50UK£31.90n/a13
Aug ’27UK£32.05
UK£36.00
+12.32%
8.68%UK£42.50UK£31.90n/a14
Jul ’27UK£30.03
UK£36.19
+20.51%
15.77%UK£52.00UK£28.65n/a14
Jun ’27UK£29.90
UK£35.80
+19.72%
16.58%UK£52.00UK£28.65n/a14
May ’27UK£28.34
UK£35.80
+26.31%
16.58%UK£52.00UK£28.65n/a14
Apr ’27UK£28.89
UK£35.56
+23.10%
17.43%UK£52.00UK£28.40n/a14
Mar ’27UK£30.94
UK£35.31
+14.14%
18.19%UK£52.00UK£28.00n/a14
Feb ’27UK£27.28
UK£34.02
+24.71%
20.60%UK£52.00UK£23.00n/a14
Jan ’27UK£26.95
UK£34.38
+27.56%
20.78%UK£52.00UK£23.00n/a13
Dec ’26UK£27.28
UK£34.46
+26.33%
20.98%UK£52.00UK£23.00n/a13
Nov ’26UK£28.87
UK£34.62
+19.90%
20.41%UK£52.00UK£24.00n/a13
Oct ’26UK£27.69
UK£34.77
+25.57%
21.44%UK£52.00UK£23.00n/a13
Sep ’26UK£24.95
UK£36.00
+44.29%
19.88%UK£52.00UK£23.00UK£33.6013
Aug ’26UK£26.27
UK£36.23
+37.92%
19.43%UK£52.00UK£23.00UK£32.0513
Jul ’26UK£29.70
UK£38.70
+30.30%
16.95%UK£52.00UK£26.00UK£30.0314
Jun ’26UK£30.68
UK£38.25
+24.68%
18.54%UK£52.00UK£25.00UK£29.9015
May ’26UK£30.00
UK£38.72
+29.07%
18.49%UK£52.00UK£25.00UK£28.3415
Apr ’26UK£29.27
UK£40.94
+39.87%
12.87%UK£52.00UK£33.00UK£28.8915
Mar ’26UK£33.04
UK£41.72
+26.28%
13.01%UK£52.00UK£35.50UK£30.9415
Feb ’26UK£33.44
UK£43.45
+29.93%
12.52%UK£55.00UK£37.00UK£27.2815
Jan ’26UK£33.85
UK£45.11
+33.26%
10.70%UK£55.00UK£38.75UK£26.9516
Dec ’25UK£34.50
UK£45.36
+31.48%
11.01%UK£55.00UK£38.75UK£27.2816
Nov ’25UK£37.71
UK£46.40
+23.04%
10.74%UK£55.00UK£38.75UK£28.8716
Oct ’25UK£41.95
UK£46.94
+11.90%
10.06%UK£55.00UK£41.00UK£27.6916
Sep ’25UK£41.07
UK£46.77
+13.87%
10.26%UK£55.00UK£41.00UK£24.9515
UK£36.73
Fair Value
14.3% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/14 14:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/14 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Croda International Plc è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KnightBarclays
Katie RichardsBarclays
Amy LianBarclays