Kingspan Group plc

ISE:KRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.0b

Kingspan Group Valutazione

KRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.92
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRX ( €82.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €81.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRX?

Metrica chiave: Poiché KRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRX su PE?
Rapporto PE22.5x
Guadagni€665.50m
Cap. di mercato€14.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
CSL Carlisle Companies
17.5x8.0%US$15.2b
OC Owens Corning
19.2x26.4%US$12.4b
LII Lennox International
25.6x6.6%US$21.0b
MAS Masco
18.2x8.4%US$15.1b
KRX Kingspan Group
22.5x10.8%€15.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRX 22.5xMedia del settore 21.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€82.20
€90.94
+10.6%
16.2%€130.00€66.00n/a15
Mar ’26€79.05
€87.91
+11.2%
18.8%€130.00€66.00n/a15
Feb ’26€67.30
€88.36
+31.3%
18.5%€130.00€65.00n/a15
Jan ’26€70.45
€89.73
+27.4%
17.4%€130.00€65.00n/a15
Dec ’25€71.20
€90.03
+26.5%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25€80.15
€89.48
+11.6%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€83.25
€89.48
+7.5%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€78.70
€88.65
+12.6%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€85.10
€88.01
+3.4%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25€79.20
€84.83
+7.1%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25€88.20
€82.47
-6.5%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€83.85
€80.18
-4.4%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25€84.46
€79.46
-5.9%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€83.64
€79.77
-4.6%
12.5%€92.00€61.00€79.0515
Feb ’25€75.80
€78.46
+3.5%
10.8%€91.00€65.00€67.3014
Jan ’25€78.40
€76.50
-2.4%
12.9%€90.00€54.50€70.4514
Dec ’24€72.34
€77.46
+7.1%
12.5%€90.00€54.50€71.2013
Nov ’24€63.72
€79.12
+24.2%
11.7%€90.00€56.00€80.1513
Oct ’24€70.96
€78.68
+10.9%
12.7%€90.00€56.00€83.2514
Sep ’24€77.50
€78.49
+1.3%
14.0%€90.00€49.80€78.7014
Aug ’24€73.00
€77.20
+5.8%
14.3%€90.00€49.80€85.1014
Jul ’24€60.90
€73.77
+21.1%
15.1%€88.00€49.80€79.2014
Jun ’24€62.30
€73.81
+18.5%
15.8%€88.00€47.40€88.2014
May ’24€62.70
€73.42
+17.1%
15.8%€88.00€47.40€83.8514
Apr ’24€63.04
€72.76
+15.4%
16.9%€88.00€47.40€84.4613
Mar ’24€62.18
€72.76
+17.0%
20.4%€110.00€45.90€83.6415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€90.94
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 09:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingspan Group plc è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg