Kingspan Group Valutazione
KRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRX ( €77.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRX?
Metrica chiave: Poiché KRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | €665.50m |
| Cap. di mercato | €14.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
LII Lennox International | 25.4x | 7.18% | US$20.4b |
CSL Carlisle Companies | 20.2x | 9.68% | US$16.8b |
OC Owens Corning | 18.6x | 30.94% | US$11.6b |
ALLE Allegion | 19.6x | 7.63% | US$12.2b |
KRX Kingspan Group | 21.1x | 10.34% | €14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.30 | €88.89 +15.00% | 16.68% | €130.00 | €66.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €74.30 | €88.86 +19.59% | 16.60% | €130.00 | €66.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €74.30 | €90.01 +21.14% | 16.43% | €130.00 | €66.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €79.05 | €87.91 +11.20% | 18.80% | €130.00 | €66.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €67.30 | €88.36 +31.29% | 18.45% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €70.45 | €89.73 +27.36% | 17.38% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €71.20 | €90.03 +26.45% | 17.46% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €80.15 | €89.48 +11.64% | 18.21% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €83.25 | €89.48 +7.48% | 18.21% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €78.70 | €88.65 +12.64% | 18.49% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €85.10 | €88.01 +3.42% | 18.90% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €79.20 | €84.83 +7.11% | 15.11% | €105.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €88.20 | €82.47 -6.49% | 12.72% | €96.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €83.85 | €80.18 -4.38% | 13.41% | €94.00 | €61.00 | €74.30 | 14 |
| Apr ’25 | €84.46 | €79.46 -5.91% | 12.91% | €92.00 | €61.00 | €74.30 | 14 |
| Mar ’25 | €83.64 | €79.77 -4.63% | 12.51% | €92.00 | €61.00 | €79.05 | 15 |
| Feb ’25 | €75.80 | €78.46 +3.51% | 10.84% | €91.00 | €65.00 | €67.30 | 14 |
| Jan ’25 | €78.40 | €76.50 -2.42% | 12.87% | €90.00 | €54.50 | €70.45 | 14 |
| Dec ’24 | €72.34 | €77.46 +7.08% | 12.46% | €90.00 | €54.50 | €71.20 | 13 |
| Nov ’24 | €63.72 | €79.12 +24.16% | 11.66% | €90.00 | €56.00 | €80.15 | 13 |
| Oct ’24 | €70.96 | €78.68 +10.88% | 12.70% | €90.00 | €56.00 | €83.25 | 14 |
| Sep ’24 | €77.50 | €78.49 +1.27% | 13.97% | €90.00 | €49.80 | €78.70 | 14 |
| Aug ’24 | €73.00 | €77.20 +5.75% | 14.30% | €90.00 | €49.80 | €85.10 | 14 |
| Jul ’24 | €60.90 | €73.77 +21.14% | 15.11% | €88.00 | €49.80 | €79.20 | 14 |
| Jun ’24 | €62.30 | €73.81 +18.48% | 15.76% | €88.00 | €47.40 | €88.20 | 14 |
| May ’24 | €62.70 | €73.42 +17.10% | 15.78% | €88.00 | €47.40 | €83.85 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 10:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kingspan Group plc è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |
| Robert Chantry | Berenberg |