Mayora Indah Valutazione
MYOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MYOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MYOR ( IDR2260 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2369.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MYOR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MYOR?
Metrica chiave: Poiché MYOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MYOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | Rp2.58t |
| Cap. di mercato | Rp50.53t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MYOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
INDF Indofood Sukses Makmur | 7.6x | 14.6% | Rp67.6t |
CMRY Cisarua Mountain Dairy | 22.1x | 12.6% | Rp35.7t |
JPFA Japfa Comfeed Indonesia | 6.7x | 11.3% | Rp20.3t |
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur | 17.4x | 20.3% | Rp128.3t |
MYOR Mayora Indah | 19.6x | 20.3% | Rp50.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MYOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MYOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
UNSP Bakrie Sumatera Plantations | 0.2x | n/a | US$18.30m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MYOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MYOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MYOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp2,320.00 | Rp2,912.67 +25.5% | 15.6% | Rp4,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Rp2,030.00 | Rp2,955.71 +45.6% | 17.7% | Rp4,300.00 | Rp2,300.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | Rp2,120.00 | Rp3,103.57 +46.4% | 14.9% | Rp4,300.00 | Rp2,300.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Rp2,450.00 | Rp3,117.86 +27.3% | 14.5% | Rp4,300.00 | Rp2,300.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | Rp2,780.00 | Rp3,146.43 +13.2% | 13.8% | Rp4,300.00 | Rp2,500.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Rp2,700.00 | Rp3,146.43 +16.5% | 13.8% | Rp4,300.00 | Rp2,500.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Rp2,500.00 | Rp3,169.33 +26.8% | 14.4% | Rp4,300.00 | Rp2,500.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Rp2,970.00 | Rp3,127.50 +5.3% | 12.5% | Rp3,800.00 | Rp2,400.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Rp2,660.00 | Rp3,071.88 +15.5% | 11.8% | Rp3,800.00 | Rp2,400.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Rp2,530.00 | Rp3,011.25 +19.0% | 12.8% | Rp3,800.00 | Rp2,300.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Rp2,360.00 | Rp2,978.67 +26.2% | 12.6% | Rp3,800.00 | Rp2,300.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | Rp2,270.00 | Rp3,030.71 +33.5% | 11.0% | Rp3,800.00 | Rp2,650.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | Rp2,400.00 | Rp3,086.00 +28.6% | 11.9% | Rp3,800.00 | Rp2,500.00 | Rp2,280.00 | 15 |
| Apr ’25 | Rp2,530.00 | Rp3,130.67 +23.7% | 11.4% | Rp3,800.00 | Rp2,500.00 | Rp2,030.00 | 15 |
| Mar ’25 | Rp2,470.00 | Rp3,251.33 +31.6% | 9.4% | Rp3,800.00 | Rp2,600.00 | Rp2,120.00 | 15 |
| Feb ’25 | Rp2,390.00 | Rp3,228.00 +35.1% | 7.4% | Rp3,700.00 | Rp2,800.00 | Rp2,450.00 | 15 |
| Jan ’25 | Rp2,490.00 | Rp3,243.93 +30.3% | 8.4% | Rp3,700.00 | Rp2,500.00 | Rp2,780.00 | 14 |
| Dec ’24 | Rp2,520.00 | Rp3,271.15 +29.8% | 8.1% | Rp3,700.00 | Rp2,500.00 | Rp2,700.00 | 13 |
| Nov ’24 | Rp2,600.00 | Rp3,260.42 +25.4% | 8.2% | Rp3,700.00 | Rp2,500.00 | Rp2,500.00 | 12 |
| Oct ’24 | Rp2,550.00 | Rp3,225.83 +26.5% | 4.2% | Rp3,450.00 | Rp2,900.00 | Rp2,970.00 | 12 |
| Sep ’24 | Rp2,590.00 | Rp3,231.54 +24.8% | 5.0% | Rp3,500.00 | Rp2,900.00 | Rp2,660.00 | 13 |
| Aug ’24 | Rp2,440.00 | Rp3,246.92 +33.1% | 5.7% | Rp3,600.00 | Rp2,900.00 | Rp2,530.00 | 13 |
| Jul ’24 | Rp2,610.00 | Rp3,236.43 +24.0% | 7.4% | Rp3,750.00 | Rp2,900.00 | Rp2,360.00 | 14 |
| Jun ’24 | Rp2,620.00 | Rp3,186.43 +21.6% | 7.6% | Rp3,750.00 | Rp2,800.00 | Rp2,270.00 | 14 |
| May ’24 | Rp2,600.00 | Rp3,095.36 +19.1% | 9.2% | Rp3,750.00 | Rp2,600.00 | Rp2,400.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 15:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Mayora Indah Tbk è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Baruna Arkasatyo | CGS International |
| Lakshmi Rowter | Citigroup Inc |