Indofood Sukses Makmur Valutazione
INDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INDF ( IDR8225 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR15902.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INDF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INDF?
Metrica chiave: Poiché INDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INDF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Utili | Rp8.92t |
| Cap. di mercato | Rp72.22t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INDF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
MYOR Mayora Indah | 17.6x | 19.54% | Rp45.4t |
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur | 16.4x | 18.13% | Rp121.3t |
CMRY Cisarua Mountain Dairy | 23.1x | 12.49% | Rp37.3t |
TAPG Triputra Agro Persada | 7x | -5.77% | Rp25.0t |
INDF Indofood Sukses Makmur | 8.1x | 15.54% | Rp72.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
UNSP Bakrie Sumatera Plantations | 1.9x | n/a | US$18.30m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp8,225.00 | Rp9,245.83 +12.41% | 14.04% | Rp12,650.00 | Rp7,150.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | Rp8,200.00 | Rp9,245.83 +12.75% | 14.04% | Rp12,650.00 | Rp7,150.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | Rp7,875.00 | Rp9,260.71 +17.60% | 15.35% | Rp12,650.00 | Rp7,150.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | Rp8,000.00 | Rp9,164.29 +14.55% | 15.80% | Rp12,650.00 | Rp7,150.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | Rp7,100.00 | Rp9,073.57 +27.80% | 17.37% | Rp12,650.00 | Rp6,650.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | Rp7,125.00 | Rp9,145.00 +28.35% | 16.73% | Rp12,650.00 | Rp6,650.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Rp7,850.00 | Rp9,145.00 +16.50% | 16.73% | Rp12,650.00 | Rp6,650.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | Rp7,700.00 | Rp9,045.00 +17.47% | 15.89% | Rp12,000.00 | Rp6,650.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Rp7,550.00 | Rp9,001.43 +19.22% | 16.11% | Rp12,000.00 | Rp6,650.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Rp7,300.00 | Rp8,380.71 +14.80% | 17.88% | Rp11,850.00 | Rp6,400.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Rp7,175.00 | Rp8,159.29 +13.72% | 18.71% | Rp11,850.00 | Rp6,400.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Rp6,850.00 | Rp8,195.00 +19.64% | 18.08% | Rp11,850.00 | Rp6,400.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Rp6,150.00 | Rp8,127.14 +32.15% | 16.09% | Rp11,850.00 | Rp6,200.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Rp6,100.00 | Rp8,127.14 +33.23% | 16.09% | Rp11,850.00 | Rp6,200.00 | Rp8,200.00 | 14 |
| Jun ’25 | Rp5,875.00 | Rp8,140.00 +38.55% | 16.03% | Rp11,850.00 | Rp6,200.00 | Rp7,875.00 | 14 |
| May ’25 | Rp6,250.00 | Rp8,460.00 +35.36% | 15.99% | Rp11,850.00 | Rp6,900.00 | Rp8,000.00 | 14 |
| Apr ’25 | Rp6,425.00 | Rp8,540.00 +32.92% | 15.88% | Rp11,850.00 | Rp6,900.00 | Rp7,100.00 | 14 |
| Mar ’25 | Rp6,675.00 | Rp8,575.71 +28.48% | 13.85% | Rp11,850.00 | Rp7,000.00 | Rp7,125.00 | 14 |
| Feb ’25 | Rp6,350.00 | Rp8,560.67 +34.81% | 12.85% | Rp11,600.00 | Rp7,000.00 | Rp7,850.00 | 15 |
| Jan ’25 | Rp6,450.00 | Rp8,754.29 +35.73% | 13.30% | Rp11,600.00 | Rp7,000.00 | Rp7,700.00 | 14 |
| Dec ’24 | Rp6,325.00 | Rp8,754.29 +38.41% | 13.30% | Rp11,600.00 | Rp7,000.00 | Rp7,550.00 | 14 |
| Nov ’24 | Rp6,650.00 | Rp8,989.23 +35.18% | 11.60% | Rp11,600.00 | Rp7,860.00 | Rp7,300.00 | 13 |
| Oct ’24 | Rp6,625.00 | Rp8,927.69 +34.76% | 13.02% | Rp11,600.00 | Rp6,900.00 | Rp7,175.00 | 13 |
| Sep ’24 | Rp7,000.00 | Rp8,925.00 +27.50% | 12.46% | Rp11,600.00 | Rp6,900.00 | Rp6,850.00 | 14 |
| Aug ’24 | Rp7,000.00 | Rp8,626.92 +23.24% | 9.44% | Rp9,850.00 | Rp6,900.00 | Rp6,150.00 | 13 |
| Jul ’24 | Rp7,350.00 | Rp8,800.00 +19.73% | 11.44% | Rp10,850.00 | Rp6,900.00 | Rp6,100.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/19 01:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Indofood Sukses Makmur Tbk è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Elvira Tjandrawinata | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Irenne Achmad | CGS International |