Indofood CBP Sukses Makmur Valutazione
ICBP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICBP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICBP ( IDR10400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR17260.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICBP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICBP?
Metrica chiave: Poiché ICBP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICBP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Utili | Rp7.38t |
| Cap. di mercato | Rp121.28t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICBP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
INDF Indofood Sukses Makmur | 8.1x | 15.54% | Rp72.2t |
MYOR Mayora Indah | 17.6x | 19.54% | Rp45.4t |
CMRY Cisarua Mountain Dairy | 23.1x | 12.49% | Rp37.3t |
TAPG Triputra Agro Persada | 7x | -5.77% | Rp25.0t |
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur | 16.4x | 18.13% | Rp121.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICBP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
UNSP Bakrie Sumatera Plantations | 1.9x | n/a | US$18.30m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICBP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp10,400.00 | Rp13,932.11 +33.96% | 9.18% | Rp18,700.00 | Rp12,400.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | Rp10,625.00 | Rp13,932.11 +31.13% | 9.18% | Rp18,700.00 | Rp12,400.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | Rp10,900.00 | Rp13,914.44 +27.66% | 9.36% | Rp18,700.00 | Rp12,400.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | Rp11,350.00 | Rp14,017.22 +23.50% | 10.09% | Rp18,700.00 | Rp11,750.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | Rp10,175.00 | Rp14,147.37 +39.04% | 9.09% | Rp18,700.00 | Rp12,400.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | Rp10,450.00 | Rp14,305.26 +36.89% | 8.65% | Rp18,700.00 | Rp12,400.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Rp11,500.00 | Rp14,305.00 +24.39% | 9.25% | Rp19,300.00 | Rp12,400.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Rp11,375.00 | Rp14,205.00 +24.88% | 7.85% | Rp18,000.00 | Rp12,400.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Rp11,900.00 | Rp14,197.50 +19.31% | 7.83% | Rp18,000.00 | Rp12,400.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Rp12,100.00 | Rp13,738.75 +13.54% | 8.85% | Rp18,000.00 | Rp12,300.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Rp12,450.00 | Rp13,612.50 +9.34% | 9.18% | Rp18,000.00 | Rp12,225.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Rp11,475.00 | Rp13,542.50 +18.02% | 9.07% | Rp18,000.00 | Rp12,225.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Rp11,000.00 | Rp13,255.26 +20.50% | 9.82% | Rp18,000.00 | Rp11,700.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Rp10,300.00 | Rp13,182.22 +27.98% | 10.67% | Rp18,000.00 | Rp11,250.00 | Rp10,625.00 | 18 |
| Jun ’25 | Rp9,750.00 | Rp13,201.67 +35.40% | 10.47% | Rp18,000.00 | Rp11,600.00 | Rp10,900.00 | 18 |
| May ’25 | Rp10,875.00 | Rp13,380.56 +23.04% | 9.51% | Rp18,000.00 | Rp11,600.00 | Rp11,350.00 | 18 |
| Apr ’25 | Rp11,225.00 | Rp13,527.78 +20.51% | 9.04% | Rp18,000.00 | Rp12,500.00 | Rp10,175.00 | 18 |
| Mar ’25 | Rp11,625.00 | Rp13,659.21 +17.50% | 9.36% | Rp18,000.00 | Rp11,525.00 | Rp10,450.00 | 19 |
| Feb ’25 | Rp11,575.00 | Rp13,700.00 +18.36% | 6.49% | Rp16,500.00 | Rp12,500.00 | Rp11,500.00 | 20 |
| Jan ’25 | Rp10,575.00 | Rp13,647.62 +29.06% | 6.45% | Rp16,500.00 | Rp12,500.00 | Rp11,375.00 | 21 |
| Dec ’24 | Rp10,525.00 | Rp13,647.62 +29.67% | 6.45% | Rp16,500.00 | Rp12,500.00 | Rp11,900.00 | 21 |
| Nov ’24 | Rp10,375.00 | Rp13,744.21 +32.47% | 6.23% | Rp16,500.00 | Rp13,000.00 | Rp12,100.00 | 19 |
| Oct ’24 | Rp11,075.00 | Rp13,596.84 +22.77% | 6.88% | Rp16,500.00 | Rp12,000.00 | Rp12,450.00 | 19 |
| Sep ’24 | Rp11,200.00 | Rp13,522.00 +20.73% | 7.16% | Rp16,500.00 | Rp12,000.00 | Rp11,475.00 | 20 |
| Aug ’24 | Rp11,075.00 | Rp13,125.79 +18.52% | 7.08% | Rp16,500.00 | Rp12,000.00 | Rp11,000.00 | 19 |
| Jul ’24 | Rp11,325.00 | Rp12,929.50 +14.17% | 4.07% | Rp14,000.00 | Rp12,000.00 | Rp10,300.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/20 15:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Elvira Tjandrawinata | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Baruna Arkasatyo | CGS International |