Cisarua Mountain Dairy Valutazione
CMRY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMRY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMRY ( IDR6225 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR4919.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMRY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMRY?
Metrica chiave: Poiché CMRY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMRY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Utili | Rp1.96t |
| Cap. di mercato | Rp48.60t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMRY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
MYOR Mayora Indah | 16.7x | 16.55% | Rp47.2t |
INDF Indofood Sukses Makmur | 8x | 19.82% | Rp62.1t |
TAPG Triputra Agro Persada | 8.4x | 3.60% | Rp35.3t |
JPFA Japfa Comfeed Indonesia | 8.5x | 9.22% | Rp28.3t |
CMRY Cisarua Mountain Dairy | 25.1x | 15.50% | Rp49.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMRY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
UNSP Bakrie Sumatera Plantations | 0.7x | n/a | US$29.25m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMRY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp6,225.00 | Rp6,923.08 +11.21% | 4.85% | Rp7,500.00 | Rp6,400.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | Rp5,675.00 | Rp6,280.77 +10.67% | 7.86% | Rp7,200.00 | Rp5,500.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | Rp4,470.00 | Rp6,119.23 +36.90% | 6.56% | Rp6,800.00 | Rp5,500.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | Rp4,860.00 | Rp6,112.50 +25.77% | 6.83% | Rp6,800.00 | Rp5,500.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | Rp5,050.00 | Rp6,068.18 +20.16% | 7.68% | Rp6,800.00 | Rp5,500.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | Rp4,710.00 | Rp5,904.17 +25.35% | 8.50% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | Rp4,880.00 | Rp5,904.17 +20.99% | 8.50% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | Rp4,580.00 | Rp5,904.17 +28.91% | 8.50% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | Rp4,540.00 | Rp5,820.83 +28.21% | 9.68% | Rp6,800.00 | Rp5,000.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | Rp4,560.00 | Rp6,075.00 +33.22% | 7.64% | Rp6,800.00 | Rp5,000.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | Rp4,910.00 | Rp6,075.00 +23.73% | 7.64% | Rp6,800.00 | Rp5,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | Rp5,400.00 | Rp6,125.00 +13.43% | 6.00% | Rp6,800.00 | Rp5,600.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | Rp5,600.00 | Rp6,136.36 +9.58% | 6.23% | Rp6,800.00 | Rp5,600.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Rp5,550.00 | Rp6,136.36 +10.57% | 6.23% | Rp6,800.00 | Rp5,600.00 | Rp5,675.00 | 11 |
| Oct ’25 | Rp5,525.00 | Rp6,040.91 +9.34% | 6.96% | Rp6,800.00 | Rp5,600.00 | Rp4,470.00 | 11 |
| Sep ’25 | Rp4,940.00 | Rp5,986.36 +21.18% | 7.05% | Rp6,800.00 | Rp5,600.00 | Rp4,860.00 | 11 |
| Aug ’25 | Rp5,300.00 | Rp5,718.75 +7.90% | 8.39% | Rp6,700.00 | Rp4,800.00 | Rp5,050.00 | 8 |
| Jul ’25 | Rp4,960.00 | Rp5,480.00 +10.48% | 7.79% | Rp6,200.00 | Rp4,800.00 | Rp4,710.00 | 10 |
| Jun ’25 | Rp4,950.00 | Rp5,480.00 +10.71% | 7.79% | Rp6,200.00 | Rp4,800.00 | Rp4,880.00 | 10 |
| May ’25 | Rp4,980.00 | Rp5,355.56 +7.54% | 7.12% | Rp6,100.00 | Rp4,800.00 | Rp4,580.00 | 9 |
| Apr ’25 | Rp4,950.00 | Rp5,050.00 +2.02% | 5.98% | Rp5,400.00 | Rp4,300.00 | Rp4,540.00 | 9 |
| Mar ’25 | Rp4,230.00 | Rp4,992.22 +18.02% | 6.52% | Rp5,400.00 | Rp4,300.00 | Rp4,560.00 | 9 |
| Feb ’25 | Rp4,060.00 | Rp4,997.50 +23.09% | 7.06% | Rp5,450.00 | Rp4,300.00 | Rp4,910.00 | 8 |
| Jan ’25 | Rp4,010.00 | Rp5,072.50 +26.50% | 7.99% | Rp5,600.00 | Rp4,300.00 | Rp5,400.00 | 8 |
| Dec ’24 | Rp3,590.00 | Rp5,182.86 +44.37% | 5.79% | Rp5,600.00 | Rp4,730.00 | Rp5,600.00 | 7 |
| Nov ’24 | Rp3,750.00 | Rp5,211.43 +38.97% | 5.77% | Rp5,600.00 | Rp4,730.00 | Rp5,550.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 16:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Angus Mackintosh | Aletheia Analyst Network Limited |
| Hadi Soegiarto | CGS International |
| Baruna Arkasatyo | CGS International |