Japfa Comfeed Indonesia Valutazione
JPFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JPFA ( IDR2470 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR3080.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPFA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPFA?
Metrica chiave: Poiché JPFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JPFA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Utili | Rp3.33t |
| Cap. di mercato | Rp28.72t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPFA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
TAPG Triputra Agro Persada | 8.1x | 2.30% | Rp34.0t |
MYOR Mayora Indah | 17.1x | 16.54% | Rp48.6t |
SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology | 7.9x | n/a | Rp14.5t |
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading | 13x | 11.96% | Rp15.8t |
JPFA Japfa Comfeed Indonesia | 8.6x | 9.50% | Rp28.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JPFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp2,470.00 | Rp2,752.73 +11.45% | 8.87% | Rp3,200.00 | Rp2,400.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | Rp2,510.00 | Rp2,589.09 +3.15% | 10.98% | Rp3,200.00 | Rp2,010.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | Rp2,050.00 | Rp2,343.00 +14.29% | 10.46% | Rp2,800.00 | Rp2,010.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | Rp1,620.00 | Rp2,224.29 +37.30% | 8.71% | Rp2,500.00 | Rp2,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | Rp1,685.00 | Rp2,245.00 +33.23% | 9.00% | Rp2,500.00 | Rp2,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | Rp1,435.00 | Rp2,296.25 +60.02% | 8.61% | Rp2,500.00 | Rp2,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | Rp1,605.00 | Rp2,263.33 +41.02% | 9.21% | Rp2,500.00 | Rp2,000.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | Rp1,820.00 | Rp2,422.22 +33.09% | 8.43% | Rp2,800.00 | Rp2,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | Rp2,010.00 | Rp2,433.33 +21.06% | 8.66% | Rp2,800.00 | Rp2,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | Rp1,865.00 | Rp2,263.00 +21.34% | 13.95% | Rp2,800.00 | Rp1,700.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | Rp1,995.00 | Rp2,223.00 +11.43% | 15.00% | Rp2,800.00 | Rp1,700.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | Rp1,940.00 | Rp2,081.11 +7.27% | 17.10% | Rp2,800.00 | Rp1,600.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | Rp1,710.00 | Rp2,041.25 +19.37% | 18.21% | Rp2,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Rp1,750.00 | Rp2,041.25 +16.64% | 18.21% | Rp2,900.00 | Rp1,600.00 | Rp2,510.00 | 8 |
| Oct ’25 | Rp1,440.00 | Rp1,922.50 +33.51% | 9.44% | Rp2,200.00 | Rp1,600.00 | Rp2,050.00 | 8 |
| Sep ’25 | Rp1,595.00 | Rp1,935.00 +21.32% | 9.45% | Rp2,200.00 | Rp1,600.00 | Rp1,620.00 | 8 |
| Aug ’25 | Rp1,605.00 | Rp1,808.57 +12.68% | 6.68% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,685.00 | 7 |
| Jul ’25 | Rp1,465.00 | Rp1,606.67 +9.67% | 10.96% | Rp1,880.00 | Rp1,420.00 | Rp1,435.00 | 6 |
| Jun ’25 | Rp1,370.00 | Rp1,460.00 +6.57% | 4.88% | Rp1,600.00 | Rp1,400.00 | Rp1,605.00 | 6 |
| May ’25 | Rp1,145.00 | Rp1,298.33 +13.39% | 14.82% | Rp1,600.00 | Rp1,100.00 | Rp1,820.00 | 6 |
| Apr ’25 | Rp1,185.00 | Rp1,298.33 +9.56% | 14.82% | Rp1,600.00 | Rp1,100.00 | Rp2,010.00 | 6 |
| Mar ’25 | Rp1,170.00 | Rp1,300.00 +11.11% | 14.70% | Rp1,600.00 | Rp1,100.00 | Rp1,865.00 | 6 |
| Feb ’25 | Rp1,065.00 | Rp1,447.14 +35.88% | 13.27% | Rp1,700.00 | Rp1,100.00 | Rp1,995.00 | 7 |
| Jan ’25 | Rp1,180.00 | Rp1,553.75 +31.67% | 10.04% | Rp1,800.00 | Rp1,290.00 | Rp1,940.00 | 8 |
| Dec ’24 | Rp1,185.00 | Rp1,553.75 +31.12% | 10.04% | Rp1,800.00 | Rp1,290.00 | Rp1,710.00 | 8 |
| Nov ’24 | Rp1,180.00 | Rp1,455.71 +23.37% | 10.40% | Rp1,600.00 | Rp1,200.00 | Rp1,750.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 03:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Chandra | CGS International |
| Hadi Soegiarto | CGS International |
| Rohit Thombre | Citigroup Inc |