Japfa Comfeed Indonesia Valutazione
JPFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JPFA ( IDR1745 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR4375.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPFA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPFA?
Metrica chiave: Poiché JPFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JPFA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | Rp3.02t |
| Cap. di mercato | Rp20.29t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPFA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
TAPG Triputra Agro Persada | 5.5x | -5.6% | Rp19.7t |
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya | 22.6x | n/a | Rp14.1t |
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading | 13.1x | 18.9% | Rp14.3t |
STTP Siantar Top | 13.4x | n/a | Rp14.9t |
JPFA Japfa Comfeed Indonesia | 6.7x | 11.3% | Rp20.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JPFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
UNSP Bakrie Sumatera Plantations | 0.2x | n/a | US$18.30m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,745.00 | Rp2,422.22 +38.8% | 8.4% | Rp2,800.00 | Rp2,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | Rp2,010.00 | Rp2,433.33 +21.1% | 8.7% | Rp2,800.00 | Rp2,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | Rp1,865.00 | Rp2,263.00 +21.3% | 14.0% | Rp2,800.00 | Rp1,700.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | Rp1,995.00 | Rp2,223.00 +11.4% | 15.0% | Rp2,800.00 | Rp1,700.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | Rp1,940.00 | Rp2,081.11 +7.3% | 17.1% | Rp2,800.00 | Rp1,600.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | Rp1,710.00 | Rp2,041.25 +19.4% | 18.2% | Rp2,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Rp1,750.00 | Rp2,041.25 +16.6% | 18.2% | Rp2,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Rp1,440.00 | Rp1,922.50 +33.5% | 9.4% | Rp2,200.00 | Rp1,600.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Rp1,595.00 | Rp1,935.00 +21.3% | 9.5% | Rp2,200.00 | Rp1,600.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Rp1,605.00 | Rp1,808.57 +12.7% | 6.7% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp1,465.00 | Rp1,606.67 +9.7% | 11.0% | Rp1,880.00 | Rp1,420.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | Rp1,370.00 | Rp1,460.00 +6.6% | 4.9% | Rp1,600.00 | Rp1,400.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | Rp1,145.00 | Rp1,298.33 +13.4% | 14.8% | Rp1,600.00 | Rp1,100.00 | Rp1,820.00 | 6 |
| Apr ’25 | Rp1,185.00 | Rp1,298.33 +9.6% | 14.8% | Rp1,600.00 | Rp1,100.00 | Rp2,010.00 | 6 |
| Mar ’25 | Rp1,170.00 | Rp1,300.00 +11.1% | 14.7% | Rp1,600.00 | Rp1,100.00 | Rp1,865.00 | 6 |
| Feb ’25 | Rp1,065.00 | Rp1,447.14 +35.9% | 13.3% | Rp1,700.00 | Rp1,100.00 | Rp1,995.00 | 7 |
| Jan ’25 | Rp1,180.00 | Rp1,553.75 +31.7% | 10.0% | Rp1,800.00 | Rp1,290.00 | Rp1,940.00 | 8 |
| Dec ’24 | Rp1,185.00 | Rp1,553.75 +31.1% | 10.0% | Rp1,800.00 | Rp1,290.00 | Rp1,710.00 | 8 |
| Nov ’24 | Rp1,180.00 | Rp1,455.71 +23.4% | 10.4% | Rp1,600.00 | Rp1,200.00 | Rp1,750.00 | 7 |
| Oct ’24 | Rp1,285.00 | Rp1,473.75 +14.7% | 10.1% | Rp1,600.00 | Rp1,200.00 | Rp1,440.00 | 8 |
| Sep ’24 | Rp1,300.00 | Rp1,412.50 +8.7% | 16.0% | Rp1,600.00 | Rp1,000.00 | Rp1,595.00 | 8 |
| Aug ’24 | Rp1,270.00 | Rp1,431.25 +12.7% | 19.4% | Rp1,850.00 | Rp1,000.00 | Rp1,605.00 | 8 |
| Jul ’24 | Rp1,340.00 | Rp1,518.75 +13.3% | 26.3% | Rp2,300.00 | Rp1,000.00 | Rp1,465.00 | 8 |
| Jun ’24 | Rp1,195.00 | Rp1,621.50 +35.7% | 25.8% | Rp2,300.00 | Rp1,000.00 | Rp1,370.00 | 10 |
| May ’24 | Rp1,040.00 | Rp1,661.50 +59.8% | 23.1% | Rp2,300.00 | Rp1,000.00 | Rp1,145.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 23:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Chandra | CGS International |
| Rohit Thombre | Citigroup Inc |
| Felicia Tjiasaka | CLSA |