PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

IDX:JPFA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp20.5t

Japfa Comfeed Indonesia Valutazione

JPFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JPFA ( IDR1760 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR907.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPFA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPFA?

Metrica chiave: Poiché JPFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPFA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPFA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPFA su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniRp2.09t
Cap. di mercatoRp20.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPFA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPFA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
STTP Siantar Top
14.9xn/aRp18.6t
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading
16x17.8%Rp17.8t
TAPG Triputra Agro Persada
7.2x9.6%Rp15.2t
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya
20xn/aRp14.5t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.8x10.8%Rp20.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JPFA 9.8xMedia del settore 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPFA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPFA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp1,760.00
Rp2,041.25
+16.0%
18.2%Rp2,900.00Rp1,600.00n/a8
Nov ’25Rp1,750.00
Rp2,041.25
+16.6%
18.2%Rp2,900.00Rp1,600.00n/a8
Oct ’25Rp1,440.00
Rp1,922.50
+33.5%
9.4%Rp2,200.00Rp1,600.00n/a8
Sep ’25Rp1,595.00
Rp1,935.00
+21.3%
9.5%Rp2,200.00Rp1,600.00n/a8
Aug ’25Rp1,605.00
Rp1,808.57
+12.7%
6.7%Rp2,000.00Rp1,600.00n/a7
Jul ’25Rp1,465.00
Rp1,606.67
+9.7%
11.0%Rp1,880.00Rp1,420.00n/a6
Jun ’25Rp1,370.00
Rp1,460.00
+6.6%
4.9%Rp1,600.00Rp1,400.00n/a6
May ’25Rp1,145.00
Rp1,298.33
+13.4%
14.8%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Apr ’25Rp1,185.00
Rp1,298.33
+9.6%
14.8%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Mar ’25Rp1,170.00
Rp1,300.00
+11.1%
14.7%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Feb ’25Rp1,065.00
Rp1,447.14
+35.9%
13.3%Rp1,700.00Rp1,100.00n/a7
Jan ’25Rp1,180.00
Rp1,553.75
+31.7%
10.0%Rp1,800.00Rp1,290.00n/a8
Dec ’24Rp1,185.00
Rp1,553.75
+31.1%
10.0%Rp1,800.00Rp1,290.00n/a8
Nov ’24Rp1,180.00
Rp1,455.71
+23.4%
10.4%Rp1,600.00Rp1,200.00Rp1,750.007
Oct ’24Rp1,285.00
Rp1,473.75
+14.7%
10.1%Rp1,600.00Rp1,200.00Rp1,440.008
Sep ’24Rp1,300.00
Rp1,412.50
+8.7%
16.0%Rp1,600.00Rp1,000.00Rp1,595.008
Aug ’24Rp1,270.00
Rp1,431.25
+12.7%
19.4%Rp1,850.00Rp1,000.00Rp1,605.008
Jul ’24Rp1,340.00
Rp1,518.75
+13.3%
26.3%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,465.008
Jun ’24Rp1,195.00
Rp1,621.50
+35.7%
25.8%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,370.0010
May ’24Rp1,040.00
Rp1,661.50
+59.8%
23.1%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,145.0010
Apr ’24Rp1,125.00
Rp1,786.50
+58.8%
16.7%Rp2,300.00Rp1,400.00Rp1,185.0010
Mar ’24Rp1,325.00
Rp1,946.50
+46.9%
10.7%Rp2,300.00Rp1,500.00Rp1,170.0010
Feb ’24Rp1,340.00
Rp2,031.50
+51.6%
7.5%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,065.0010
Jan ’24Rp1,295.00
Rp2,031.50
+56.9%
7.5%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,180.0010
Dec ’23Rp1,305.00
Rp1,985.42
+52.1%
7.4%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,185.0012
Nov ’23Rp1,415.00
Rp2,052.08
+45.0%
7.7%Rp2,350.00Rp1,800.00Rp1,180.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-5.1%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-1.3%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-13.1%

1Y

7.0%