PT Triputra Agro Persada Tbk

IDX:TAPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp15.2t

Triputra Agro Persada Valutazione

TAPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TAPG ( IDR765 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1680.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAPG?

Metrica chiave: Poiché TAPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TAPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TAPG su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniRp2.12t
Cap. di mercatoRp15.19t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya
20xn/aRp14.5t
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading
16x17.8%Rp17.8t
STTP Siantar Top
14.9xn/aRp18.6t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.8x10.8%Rp20.5t
TAPG Triputra Agro Persada
7.2x9.6%Rp15.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TAPG 7.2xMedia del settore 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 16.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp765.00
Rp1,105.00
+44.4%
11.6%Rp1,285.00Rp1,000.00n/a3
Nov ’25Rp915.00
Rp1,105.00
+20.8%
11.6%Rp1,285.00Rp1,000.00n/a3
Oct ’25Rp820.00
Rp880.00
+7.3%
13.6%Rp1,000.00Rp760.00n/a2
Sep ’25Rp690.00
Rp780.00
+13.0%
2.6%Rp800.00Rp760.00n/a2
Aug ’25Rp660.00
Rp743.33
+12.6%
7.3%Rp800.00Rp670.00n/a3
Jul ’25Rp575.00
Rp717.50
+24.8%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
Jun ’25Rp560.00
Rp717.50
+28.1%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
May ’25Rp625.00
Rp717.50
+14.8%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
Apr ’25Rp590.00
Rp705.00
+19.5%
4.1%Rp750.00Rp670.00n/a4
Mar ’25Rp545.00
Rp747.50
+37.2%
12.6%Rp900.00Rp670.00n/a4
Feb ’25Rp560.00
Rp747.50
+33.5%
12.6%Rp900.00Rp670.00n/a4
Jan ’25Rp545.00
Rp783.75
+43.8%
10.8%Rp900.00Rp670.00n/a4
Dec ’24Rp540.00
Rp783.75
+45.1%
10.8%Rp900.00Rp670.00n/a4
Nov ’24Rp530.00
Rp783.75
+47.9%
10.8%Rp900.00Rp670.00Rp915.004
Oct ’24Rp575.00
Rp810.00
+40.9%
12.7%Rp900.00Rp640.00Rp820.004
Sep ’24Rp570.00
Rp830.00
+45.6%
8.6%Rp900.00Rp720.00Rp690.004
Aug ’24Rp570.00
Rp830.00
+45.6%
8.6%Rp900.00Rp720.00Rp660.004
Jul ’24Rp550.00
Rp857.50
+55.9%
9.5%Rp930.00Rp720.00Rp575.004
Jun ’24Rp520.00
Rp857.50
+64.9%
9.5%Rp930.00Rp720.00Rp560.004
May ’24Rp640.00
Rp1,016.00
+58.8%
16.4%Rp1,290.00Rp850.00Rp625.005
Apr ’24Rp625.00
Rp1,016.00
+62.6%
16.4%Rp1,290.00Rp850.00Rp590.005
Mar ’24Rp675.00
Rp1,021.00
+51.3%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp545.005
Feb ’24Rp620.00
Rp1,021.00
+64.7%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp560.005
Jan ’24Rp635.00
Rp1,021.00
+60.8%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp545.005
Dec ’23Rp665.00
Rp1,021.00
+53.5%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp540.005
Nov ’23Rp680.00
Rp1,021.00
+50.1%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp530.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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