Triputra Agro Persada Valutazione
TAPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TAPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TAPG ( IDR990 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1582.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TAPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAPG?
Metrica chiave: Poiché TAPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TAPG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | Rp3.55t |
| Cap. di mercato | Rp19.65t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TAPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
JPFA Japfa Comfeed Indonesia | 6.7x | 11.3% | Rp20.3t |
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya | 22.6x | n/a | Rp14.1t |
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading | 13.1x | 18.9% | Rp14.3t |
YUPI Yupi Indo Jelly Gum | 24x | n/a | Rp14.5t |
TAPG Triputra Agro Persada | 5.5x | -5.6% | Rp19.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TAPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
UNSP Bakrie Sumatera Plantations | 0.2x | n/a | US$18.30m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TAPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TAPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp990.00 | Rp1,128.33 +14.0% | 12.6% | Rp1,285.00 | Rp940.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | Rp880.00 | Rp1,098.75 +24.9% | 12.4% | Rp1,285.00 | Rp940.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | Rp805.00 | Rp1,098.75 +36.5% | 12.4% | Rp1,285.00 | Rp940.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | Rp790.00 | Rp1,058.75 +34.0% | 12.9% | Rp1,285.00 | Rp920.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Rp765.00 | Rp1,105.00 +44.4% | 11.6% | Rp1,285.00 | Rp1,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | Rp810.00 | Rp1,105.00 +36.4% | 11.6% | Rp1,285.00 | Rp1,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp915.00 | Rp1,105.00 +20.8% | 11.6% | Rp1,285.00 | Rp1,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp820.00 | Rp880.00 +7.3% | 13.6% | Rp1,000.00 | Rp760.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Rp690.00 | Rp780.00 +13.0% | 2.6% | Rp800.00 | Rp760.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp660.00 | Rp743.33 +12.6% | 7.3% | Rp800.00 | Rp670.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp575.00 | Rp717.50 +24.8% | 6.9% | Rp800.00 | Rp670.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp560.00 | Rp717.50 +28.1% | 6.9% | Rp800.00 | Rp670.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp625.00 | Rp717.50 +14.8% | 6.9% | Rp800.00 | Rp670.00 | Rp975.00 | 4 |
| Apr ’25 | Rp590.00 | Rp705.00 +19.5% | 4.1% | Rp750.00 | Rp670.00 | Rp880.00 | 4 |
| Mar ’25 | Rp545.00 | Rp747.50 +37.2% | 12.6% | Rp900.00 | Rp670.00 | Rp805.00 | 4 |
| Feb ’25 | Rp560.00 | Rp747.50 +33.5% | 12.6% | Rp900.00 | Rp670.00 | Rp790.00 | 4 |
| Jan ’25 | Rp545.00 | Rp783.75 +43.8% | 10.8% | Rp900.00 | Rp670.00 | Rp765.00 | 4 |
| Dec ’24 | Rp540.00 | Rp783.75 +45.1% | 10.8% | Rp900.00 | Rp670.00 | Rp810.00 | 4 |
| Nov ’24 | Rp530.00 | Rp783.75 +47.9% | 10.8% | Rp900.00 | Rp670.00 | Rp915.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp575.00 | Rp810.00 +40.9% | 12.7% | Rp900.00 | Rp640.00 | Rp820.00 | 4 |
| Sep ’24 | Rp570.00 | Rp830.00 +45.6% | 8.6% | Rp900.00 | Rp720.00 | Rp690.00 | 4 |
| Aug ’24 | Rp570.00 | Rp830.00 +45.6% | 8.6% | Rp900.00 | Rp720.00 | Rp660.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp550.00 | Rp857.50 +55.9% | 9.5% | Rp930.00 | Rp720.00 | Rp575.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp520.00 | Rp857.50 +64.9% | 9.5% | Rp930.00 | Rp720.00 | Rp560.00 | 4 |
| May ’24 | Rp640.00 | Rp1,016.00 +58.8% | 16.4% | Rp1,290.00 | Rp850.00 | Rp625.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 06:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Triputra Agro Persada Tbk è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Sutedja | CGS International |
| Nicholas Mulyono | Korea Investment & Securities Co., Ltd. |
| Aiman Mohamad | Macquarie Research |