PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

IDX:HMSP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp75.6t

Hanjaya Mandala Sampoerna Valutazione

HMSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMSP ( IDR650 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR904.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMSP?

Metrica chiave: Poiché HMSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMSP su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniRp7.12t
Cap. di mercatoRp75.61t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
GGRM Gudang Garam
13.5x25.6%Rp25.1t
WIIM Wismilak Inti Makmur
4x13.5%Rp1.6t
CPIN Charoen Pokphand Indonesia
38x32.4%Rp77.1t
INDF Indofood Sukses Makmur
6.7x11.2%Rp65.6t
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
10.6x14.6%Rp75.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HMSP 10.6xMedia del settore 11.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp650.00
Rp840.50
+29.3%
19.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a10
Nov ’25Rp680.00
Rp840.50
+23.6%
19.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a10
Oct ’25Rp750.00
Rp844.17
+12.6%
19.4%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Sep ’25Rp705.00
Rp867.50
+23.0%
20.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Aug ’25Rp675.00
Rp867.50
+28.5%
20.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Jul ’25Rp700.00
Rp959.17
+37.0%
16.4%Rp1,100.00Rp700.00n/a12
Jun ’25Rp735.00
Rp959.17
+30.5%
16.4%Rp1,100.00Rp700.00n/a12
May ’25Rp855.00
Rp1,017.08
+19.0%
15.5%Rp1,300.00Rp710.00n/a12
Apr ’25Rp850.00
Rp1,039.58
+22.3%
16.9%Rp1,300.00Rp710.00n/a12
Mar ’25Rp865.00
Rp1,059.17
+22.4%
15.4%Rp1,300.00Rp720.00n/a12
Feb ’25Rp850.00
Rp1,070.00
+25.9%
15.1%Rp1,300.00Rp720.00n/a13
Jan ’25Rp895.00
Rp1,095.38
+22.4%
13.6%Rp1,300.00Rp790.00n/a13
Dec ’24Rp955.00
Rp1,087.69
+13.9%
13.9%Rp1,300.00Rp790.00n/a13
Nov ’24Rp895.00
Rp1,061.25
+18.6%
15.7%Rp1,300.00Rp790.00Rp680.0012
Oct ’24Rp865.00
Rp1,065.42
+23.2%
15.4%Rp1,300.00Rp790.00Rp750.0012
Sep ’24Rp875.00
Rp1,090.38
+24.6%
15.8%Rp1,310.00Rp790.00Rp705.0013
Aug ’24Rp895.00
Rp1,085.00
+21.2%
18.9%Rp1,400.00Rp780.00Rp675.0013
Jul ’24Rp945.00
Rp1,148.08
+21.5%
22.8%Rp1,750.00Rp780.00Rp700.0013
Jun ’24Rp980.00
Rp1,151.79
+17.5%
25.6%Rp1,750.00Rp780.00Rp735.0014
May ’24Rp1,015.00
Rp1,167.31
+15.0%
25.7%Rp1,750.00Rp780.00Rp855.0013
Apr ’24Rp1,125.00
Rp1,176.36
+4.6%
27.2%Rp1,750.00Rp780.00Rp850.0011
Mar ’24Rp1,160.00
Rp1,120.83
-3.4%
27.5%Rp1,750.00Rp780.00Rp865.0012
Feb ’24Rp1,025.00
Rp998.08
-2.6%
26.5%Rp1,750.00Rp710.00Rp850.0013
Jan ’24Rp840.00
Rp1,013.46
+20.7%
24.3%Rp1,750.00Rp710.00Rp895.0013
Dec ’23Rp990.00
Rp1,013.46
+2.4%
24.3%Rp1,750.00Rp710.00Rp955.0013
Nov ’23Rp985.00
Rp1,017.50
+3.3%
23.6%Rp1,750.00Rp710.00Rp895.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-1.3%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-13.1%

1Y

7.0%

PT. Andira Agro

Rp56.1b

Engages in owning, operating, and managing crude palm oil mills and oil plantations in Indonesia.

ANDI

Rp6.00

7D

0%

1Y

-88.0%