Hanjaya Mandala Sampoerna Valutazione
HMSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMSP ( IDR605 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR11184.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMSP?
Metrica chiave: Poiché HMSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HMSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | Rp6.32t |
| Cap. di mercato | Rp70.37t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
GGRM Gudang Garam | 37.7x | 43.44% | Rp18.5t |
WIIM Wismilak Inti Makmur | 5.9x | 9.14% | Rp1.7t |
CPIN Charoen Pokphand Indonesia | 17.3x | 6.50% | Rp78.7t |
INDF Indofood Sukses Makmur | 7.9x | 15.35% | Rp70.0t |
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna | 11.1x | 15.37% | Rp70.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp605.00 | Rp858.89 +41.97% | 39.58% | Rp1,700.00 | Rp480.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | Rp600.00 | Rp870.00 +45.00% | 37.80% | Rp1,700.00 | Rp580.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | Rp550.00 | Rp876.50 +59.36% | 34.91% | Rp1,700.00 | Rp580.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | Rp530.00 | Rp802.78 +51.47% | 17.39% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | Rp605.00 | Rp819.50 +35.45% | 17.28% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | Rp635.00 | Rp835.00 +31.50% | 16.88% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | Rp650.00 | Rp840.50 +29.31% | 19.24% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Rp680.00 | Rp840.50 +23.60% | 19.24% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | Rp750.00 | Rp844.17 +12.56% | 19.44% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Rp705.00 | Rp867.50 +23.05% | 20.25% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Rp675.00 | Rp867.50 +28.52% | 20.25% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Rp700.00 | Rp959.17 +37.02% | 16.39% | Rp1,100.00 | Rp700.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | Rp735.00 | Rp959.17 +30.50% | 16.39% | Rp1,100.00 | Rp700.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | Rp855.00 | Rp1,017.08 +18.96% | 15.53% | Rp1,300.00 | Rp710.00 | Rp600.00 | 12 |
| Apr ’25 | Rp850.00 | Rp1,039.58 +22.30% | 16.90% | Rp1,300.00 | Rp710.00 | Rp550.00 | 12 |
| Mar ’25 | Rp865.00 | Rp1,059.17 +22.45% | 15.41% | Rp1,300.00 | Rp720.00 | Rp530.00 | 12 |
| Feb ’25 | Rp850.00 | Rp1,070.00 +25.88% | 15.07% | Rp1,300.00 | Rp720.00 | Rp605.00 | 13 |
| Jan ’25 | Rp895.00 | Rp1,095.38 +22.39% | 13.58% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | Rp635.00 | 13 |
| Dec ’24 | Rp955.00 | Rp1,087.69 +13.89% | 13.87% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | Rp650.00 | 13 |
| Nov ’24 | Rp895.00 | Rp1,061.25 +18.58% | 15.70% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | Rp680.00 | 12 |
| Oct ’24 | Rp865.00 | Rp1,065.42 +23.17% | 15.43% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | Rp750.00 | 12 |
| Sep ’24 | Rp875.00 | Rp1,090.38 +24.62% | 15.84% | Rp1,310.00 | Rp790.00 | Rp705.00 | 13 |
| Aug ’24 | Rp895.00 | Rp1,085.00 +21.23% | 18.89% | Rp1,400.00 | Rp780.00 | Rp675.00 | 13 |
| Jul ’24 | Rp945.00 | Rp1,148.08 +21.49% | 22.83% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp700.00 | 13 |
| Jun ’24 | Rp980.00 | Rp1,151.79 +17.53% | 25.58% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp735.00 | 14 |
| May ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,167.31 +15.01% | 25.72% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp855.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 11:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Jason Chandra | CGS International |
| Patricia Sumampouw | CGS International |