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Hanjaya Mandala Sampoerna Valutazione
HMSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMSP ( IDR770 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1643.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMSP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HMSP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | Rp87.24t |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.3x | ||
GGRM Gudang Garam | 10.6x | 18.0% | Rp31.3t |
WIIM Wismilak Inti Makmur | 4.2x | 5.7% | Rp2.0t |
CPIN Charoen Pokphand Indonesia | 30.7x | 21.0% | Rp83.2t |
MYOR Mayora Indah | 15.7x | 5.6% | Rp58.1t |
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna | 11.4x | 13.1% | Rp87.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.4x |
Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Rp750.00 | Rp877.50 +17.0% | 21.0% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | Rp675.00 | Rp877.50 +30.0% | 21.0% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | Rp700.00 | Rp969.17 +38.5% | 16.7% | Rp1,100.00 | Rp700.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | Rp735.00 | Rp969.17 +31.9% | 16.7% | Rp1,100.00 | Rp700.00 | n/a | 12 |
May ’25 | Rp855.00 | Rp1,027.08 +20.1% | 15.4% | Rp1,300.00 | Rp710.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | Rp850.00 | Rp1,049.58 +23.5% | 16.7% | Rp1,300.00 | Rp710.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | Rp865.00 | Rp1,059.17 +22.4% | 15.4% | Rp1,300.00 | Rp720.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | Rp850.00 | Rp1,070.00 +25.9% | 15.1% | Rp1,300.00 | Rp720.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | Rp895.00 | Rp1,095.38 +22.4% | 13.6% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | Rp955.00 | Rp1,087.69 +13.9% | 13.9% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | Rp895.00 | Rp1,061.25 +18.6% | 15.7% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | Rp865.00 | Rp1,065.42 +23.2% | 15.4% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | Rp875.00 | Rp1,090.38 +24.6% | 15.8% | Rp1,310.00 | Rp790.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | Rp895.00 | Rp1,085.00 +21.2% | 18.9% | Rp1,400.00 | Rp780.00 | Rp675.00 | 13 |
Jul ’24 | Rp945.00 | Rp1,148.08 +21.5% | 22.8% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp700.00 | 13 |
Jun ’24 | Rp980.00 | Rp1,151.79 +17.5% | 25.6% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp735.00 | 14 |
May ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,167.31 +15.0% | 25.7% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp855.00 | 13 |
Apr ’24 | Rp1,125.00 | Rp1,176.36 +4.6% | 27.2% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp850.00 | 11 |
Mar ’24 | Rp1,160.00 | Rp1,120.83 -3.4% | 27.5% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp865.00 | 12 |
Feb ’24 | Rp1,025.00 | Rp998.08 -2.6% | 26.5% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp850.00 | 13 |
Jan ’24 | Rp840.00 | Rp1,013.46 +20.7% | 24.3% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp895.00 | 13 |
Dec ’23 | Rp990.00 | Rp1,013.46 +2.4% | 24.3% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp955.00 | 13 |
Nov ’23 | Rp985.00 | Rp1,017.50 +3.3% | 23.6% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp895.00 | 14 |
Oct ’23 | Rp910.00 | Rp1,040.63 +14.4% | 23.6% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp865.00 | 16 |
Sep ’23 | Rp905.00 | Rp1,033.75 +14.2% | 23.2% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp875.00 | 16 |
Aug ’23 | Rp920.00 | Rp1,044.00 +13.5% | 22.0% | Rp1,750.00 | Rp750.00 | Rp895.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.